旅游景区管理制度完整汇编(28)

9.1.3公司采购职能由采购部门具体承办，财务部门负责监督。
9.2
采购工作原则
9.2.1
廉洁自律，严守工作纪律。
9.2.2
严格遵守采购规范流程，按流程办事；
9.2.3
能及时按质按量地采购到所需物品；
9.2.4
严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；
9.2.5
加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本，并保证采购质量；
9.2.6
科学、客观、认真地进行收货质量检查；
9.2.7
处理好与供应商的关系，帮助供应商解的问题；
9.2.8
认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；
9.2.9
做好采购相关文档的存档、备份工作；
9.2.10
在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
9.2.11
所有采购,
必须事前获得批准.
未经计划并报审核和批准,
，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；
9.2.12
凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；
9.2.13
采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；
9.3
供应商选择标准
9.3.1
具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；
9.3.2
健全的商务管理流程和制度；
9.3.3
良好的财务状况，可以给予七天以上帐期；
9.3.4
具有优势的产品资源；
9.3.5
相对有利于我公司的供配货地理区位；
14.3.6
积极的合作态度；
9.4、询价、比价、议价流程
9.4.1
单项金额在2000元以上的采购属于大宗采购，需履行本流程。
9.4.2
由采购人员向不少于三家以上供货商进行询价，并与申购人员共同进行比价及议价，然后协商确定供货商，采购人员和申购人员均需在询价单上签字确认。
9.5
其他采购管理规定
9.5.1
采购员应按库存量管理要求、用料预算，根据各部门开具的《采购申请单》，经
9.5.2
各部门负责人签准后送采购部门，紧急请购时，必须注明〝紧急采购〞。
9.5.3
请购单的撤销应由请购部门通知停止采购，同时在《采购申请单》上注明
“作废”（签名）。
9.5.4
采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。
9.5.5
采购物资到达后，采购应通知相关检验人员、仓管员办理验货及入库手续。
9.5.6
所有采购报销凭证要有采购员、库管员和相关人员签字，确认无误，财务方可付款。
9.5.7
所有采购必须严格执行采购流程，否则采购人员有权拒绝进行采购。附件：项目采购领用流程表。1.提出采购申请和仓库库存确认
景区采购领用流程常规库存采购——当库存量低于设定数量，由仓库管理员填写采购单，交使用人签字确认
普通采购——由申请人提出并填写采购单，交仓库管理员确认库存情况有库存（仓管流程）
无库存（采购流程）
2.小额采购
2.大宗采购（2000元以上），提前一周通知采购负责人进行询价
2.申请人填写领货单

并签名、所属部门主管签字3.申请人填写大宗采
购申请表及请款计划并签名、所属部门负责人签字
3.申请人填写申购单
并签名、所属部门主
管签字
3.申请人将领货单递
交仓库负责人签字
4.仓库管理员签字发货4.申请人将申购单递交仓库主管签字，送总经理签字
4.申请人将大宗采购申请表及请款计

划递交仓库主管签
字，送呈总经理签字5.申请人签字确认领取货品
6.物品入库并通知申请人6.
呈送监事及董事长审批签字6.物品入库并通知申请人
7.申请人填写领货单领货
（按照有库存领货流程）7.
采购人员领单采购7.申请人填写领货单领货
（按照有库存领货流程）
申
购
单
部
门：
填单时间：
年月
日
申请人：

预计需求时间

年月日是否紧急采购：
是□

否□编号
产品名称
品牌及规格
数量
单位
单价（元）
金额（元）
到货时间
备注
1
2
3
4
56
7
8
9
10
部门负责人仓管总经理
景区合同（大宗采购）审批表20xx年xx月xx日
合同（采购）
标的甲方:联系电话:乙方:联系电话:
1
合同主要条款（具体见合同样版）
价款备注：
数量规格时间总价款使用部门意见　使用部门签名：
　　　年　
月
　日
采购部门意见
采购负责人签名：
　　　年　
月
　日
财务部意见
签名：年
　月　
日
总经理意见

签名：　　　
　　　年　
月
　日
董事长意见
签名：　　　
　　　年　
月
　日
请

款

单

申请日期：20xx
年

月

日
请
款
人请款金额合
同
名
称合同金额
收款人名称银
行
帐
号开户银行请
款
事
项：
合同累计已付款情况：　￥
第一次
￥
，年
月
日
第二次
￥
，年
月
日
第三次
￥
，年
月
日
第四次
￥
，年
月
日
使

用

部

门
意
见
采

购

部
意
见
　财

务

部
意
见
　
董事长（或授权人）批准
询价对比表参考格式
采购项目名称：
编制日期：
年

月

日

序号
采购物资名称
规格
单位
数量
品牌厂家
单价
金额
品牌厂家
单价
金额
品牌厂家
单价
金额
备注
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合计
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
付款方式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
是否送货
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
提供发票
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　推荐供货单位及理由：

编制人（采购员）：
使用部门意见：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
采购经理意见：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
10
借款管理制度
10.1
公务借款
10.1.1
凡因公务需要借款者，应先填写“借款单”，注明借款用途、借款日期、借款人、借款金额。
10.1.2
“借款单”应填写一式两份，所在部门主管领导签字后，经景区主管财务领导签字批准，会计复核，会计主管审核后，交出纳处借款。
10.1.3
“借款单”一份由会计挂账，借款人报销后记账销账；一份由出纳保存，借款人报账后归 …… 此处隐藏：2901字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……