阳光公司会计制度设计 - 图文(8)

产品出库单 1存根联

制表日期 年 月 日

出厂编号 出库日期 产品编号 产品名称 型号 数量 数量 单价 出库金额 提货单位 经办人 主管 记账 保管员

5、货物运输业发票

公路、内河货物运输业统一发票

发 票 联 发

票代码： 开票日期：

发票号码：

机打代码 税 机打号码 控机器编号 码

第收 货 人 承 运 人 及

一及 纳税人识别码 联纳税人识别

发码

票发 货 人 主管税务机关 联及 及 代 码

付纳税人识别

款码

方备注 记运 其

账输他凭项项证目目及及金金额额 运费小计 其他费用小计 合计（大写） （小写） 承运人盖章： 开票人：

6、旅差费报销单 旅差费报销单 部门： 填报日期 年 月 日

自 年 月 出差出差 日 姓名 共 天 张事由 日期 至 年 月 日

附单据共 26

夜间乘车补助出差补助费 住宿费 其 他 费 类日标标摘月 日 起 月 日 讫 金额 时间 标准 金额 金额 日数 金额 金额 别 数 准 准 要 小时 % 小时 % 小时 % 小时 % 小时 % 小时 % 小 计 共计金额 仟 佰 拾 元 角 分 预支 核销 退补

(大写) 起讫时间及地点 车船费 主管 部门 审核 填报人 7、财产物资报废单

财产物资报废单

部门： 年 月 日 序 品 名 数领 用 使 用 报 废 号 量 时 间 时 间 时 间 填表人： 审核人：

8、财产物资盘存单

报 废 原 因 ①存根联 财产物资盘存单

单位名称： 盘存时间： 年 月 日 编号： 财产类别： 存放地点： 财产责任人： 序号 名称 规格型号 计量单位 实存数量 单价 金额 备注 盘点人签章： 实物保管人签章：

9、账存实存对比表

账存实存对比表

27

单位名称： 年 月 日 账存 实存 规格 计量 名称 单价 型号 单位 数量 金额 数量 金额 账实对比 盘盈 盘亏 备注 数量 金额 数量 金额 分析原因： 10、现金盘点报告表

审批意见： 盘点人签章： 会计签章：

现金盘点报告表

单位名称： 年 月 日

实存金额 实存金额 实存账存对比 盘盈 盘亏 备注 分析原因： 审批意见： 盘点人签章： 出纳签章：

11、材料发出汇总表

发出材料汇总表

年 月 日

部门： 单位：元 用途 材料 数 量 计划单价 计划成本 成本差异 实际成本 数 量 计划单价 计划成本 成本差异 实际成本 数 量 计划单价

28

计划成本 成本差异 实际成本 数 量 计划单价 计划成本 成本差异 实际成本 数 量 计划单价 计划成本 成本差异 实际成本 合 计

12、职工薪酬计算表

职工薪酬计算表 （①留存）

单位：元

应 发 数 绩加扣缺勤 工资 应发 工资 医疗 养老 失业 住房 保险保险保险公积金 金 金 金 代 扣 款 工会 经费 部门： 年 月 日

人员 人类别 数 基本 效 津班 奖工资 工贴 工金 资 资 水个人 电 所得费 税 其小 实发 工资 他 计 29

审

制单

核

第五章 会计账簿设计

库存现金 日 记 账 年 凭对证 方摘 总 月 日 号科要 页 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 数 目 收入（借方） 付出（贷方） 结 存

银行存款 日 记 账 总第 页

分第 页 银行凭摘 对年 凭证 证 要 应借（增加）方 √ 贷（减少）方 借 √ 或 贷 金 额 30