国际收支网上申报系统操作规程(2)

管理员负责建立和维护本机构业务操作员用户，并分配具体的角色。网上申报主体应指派合适的人员担当业务管理员。网上申报主体的业务操作员负责日常申报工作。

网上申报系统（企业版）中的国家外汇管理局业务管理员用户由应用服务平台的系统管理员负责建立和维护，由国家外汇管理局国际收支部门业务人员担当。该业务管理员负责建立和维护网上申报系统（企业版）的国家外汇管理局业务操作员用户，该业务操作员负责监测网上申报系统（企业版）运行状况。第十五条对于业务操作员因业务岗位变动需要调整用户角色或者停用的，业务管理员应及时予以角色调整或停用该用户。

第十六条外汇局、银行和网上申报主体的业务操作员用户在登记用户信息时，应登记其实际名称。

第十七条业务管理员和业务操作员用户第一次登录系统时，必须修改初始密码才能访问并进行相关业务操作。用户密码

至少为8 位，其中必须包含大、小写字母和阿拉伯数字。第十八条外汇局、银行和网上申报主体业务管理员和业务操作员的用户名和密码仅限本人使用，所有用户不得将用户名及密码擅自借给他人使用。

第十九条外汇局、银行和网上申报主体业务管理员和业务操作员应不定期更换密码，防止密码被他人盗用。

第二十条如需密码重臵，外汇局业务管理员用户密码由上级外汇局业务管理员用户重臵，业务操作员用户密码由本机构业务管理员用

户重臵；银行业务管理员用户密码由所属外汇局业务管理员重臵，银行业务操作员用户密码由本机构业务管理员重臵。网上申报主体业务管理员用户密码由业务办理银行的具有网上申报管理权限的业务操作员重臵。网上申报主体业务操作员用户密码由本机构业务管理员重臵。

第四章银行上线

第二十一条外汇局国际收支部门负责牵头受理银行上线事宜，在受理过程中，应将有关情况与技术部门或其它相关部门及时沟通和交流。

第二十二条申请使用网上申报系统（银行版）的境内银行总行（外资银行境内牵头行）（以下简称银行总行）应制定切实可行的上线工作计划，并将上线申请、领导小组和工作小组成员名单、职务和联系方式（含互联网邮箱地址）以书面形式报送所

在地外汇局国际收支部门，所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。

第二十三条银行总行及分支机构应按照国家外汇管理局信息系统代码标准化工作相关规定，在系统上线前向所在地外汇局信息系统代码标准化主管部门申领金融机构代码和金融机构标识码，并在正式上线前由所在地外汇局国际收支部门在网上申报系统（外汇局版）中为其进行国际收支业务的开通设臵。第二十四条银行总行应按照《国际收支网上申报系统银行软硬件配臵及网络接入要求》 （见附l ) ，做好与国家外汇管理局网络接入及相关软硬件的准备工作。银行内部

访问网上申报系统（银行版）的网络不得与国际互联网（INTERNET ）连接。第二十五条银行总行应填写《 银行联调计划表》 （见附2 ) 报所在地外汇局国际收支部门，由所在地外汇局国际收支部门逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。

第二十六条银行总行应按照《 国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1 . 1 版）》 （见附3 ）和《 国际收支网上申报系统与银行业务系统接口程序验收要求》 （见附4 ）的规定完成接口程序的开发、测试工作，建立相应的工作制度。第二十七条申请上线的银行总行所在地外汇局国际收支部门、经常项目管理部门和技术部门负责对银行总行的接口程序和网络接入情况进行验收，并由所在地外汇局国际收支部门将验收结果逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。

第二十八条银行总行向所在地外汇局技术部门申领消息传输系统安装介质（含手册），所在地外汇局技术部门应做好登记备案，并对银行消息传输系统的安装提供必要的技术支持。银行总行应通过已在《联调计划表》 中明确的联系人和互联网邮箱向国家外汇管理局技术部门申请消息传输系统许可证和路由表。银行根据安装手册配臵好消息传输系统服务器后，申请消息传输系统联调。

第二十九条银行总行在接口程序验收通过且消息传输系统联调完成后，可向国家外汇管理局技术部门申请接口联调。申报信息／核销信息接口方式为“全接口”或者“部分手工／部分接口”，且单位

基本情况表以手工方式录入的银行总行在申请接口联调前，还应做好以下准备工作：

（一）银行总行以《 国际收支网上申报系统联调环境登录和浏览器设臵说明》 （见附5 ）为基础，结合本行实际情况，指导参加接口联调工作的银行分支机构进行浏览器参数设臵及自查等工作，确保能够正常访问网上申报系统银行版（联调环境）。（二）银行总行负责将国家外汇管理局下发的本行管理员用户（用户代码为ba ）和初始密码通知参加接口联调工作的银行分支机构。银行分支机构应参考《 国际收支网上申报系统银行用户权限及用户添加简明手册》（见附6 ) ，以业务管理员用户代码( ba ）登录网上申报系统银行版（联调环境），添加本网点操作员用户，并录入接口联调所需的单位基本情况表及相关信息。

第三十条银行总行接口联调时需要搭建业务系统模拟环境以便于通过接口程序报送模拟数据。银行应参考《 银行接口错误反馈类型说明》 （见附7 ）及时解析接口反馈文件，提供手段使具体经办人员了解申报数据报送情况以及时修改出错数据，并应分析、统计接口数据的错误反馈情况，涉及接口程序的问题应及时修改。

第三十一条银行总行收到国家外汇管理局接口联调通过的通知后，根据《 联调环境切换到生产环境有关配臵要求》 （见附8 ）清除接口联调期间接口程序中的基础数据、申报／核销数据，将消息传输系统切换到生产环境，做好系统上线的准备工作。第三十二条银行总行完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门报

告完成情况及计划正式上线时间，所在地外汇局逐级上报，外汇分局国际收支部门以正式文件向国家外汇管理局国际收支部门申请，并依据相关批复安排银行上线工作。

第三十三条银行总行以《 国际收支网上申报系统（生产环境）登录和浏览器设臵说明》 （见附9 ）为基础，结合本行实际情况，指导分支机构正确配臵浏览器参数，做好计算机病毒防治工作，确保能够正常访问网上申报系统（银行版）o

第三十四条境内银行各机构业务管理员用户的初始密码将由国家外汇管理局下发至银行总行，同一银行总行及其分支机构的业务管理员用户初始密码相同。银行总行负责将国家外汇管

理局下发的本行业务管理员用户初始密码通知分支机构。银行分支机构以业务管理员用户登录网上申报系统（银行版），添加本网点业务操作员用户。

第三十五条国家外汇管理局技术部门根据银行总行报送的《 银行联调计划表》 ，为其设臵接口方式，并为该行所有网点开通网上申报功能。

第三十六条国家外汇管理局国际收支部门负责实时更新银行上线进度表，并通过“国家外汇管理局信息门户网一＞国际收支司一＞总局工作动态”栏目向各分支局发布。

第三十七条境内银行上线后新成立的分支机构在上线前应向所在地外汇局国际收支部门申请，由所在地外汇局在网上申报系统（外汇局版）中进行国际收支业务和网上申报功能开通操作。银行总行负