会计电算化实训指导书(8)

二、职员档案

职员编码 01001 01002 01003 02001 02002 02003 03001 03002 03003 04001 04002 04003 04004 04005 04006 04007 04008 05001 05002

三、 客户分类

客户分类编码 01 02 0201 0202 0203 0204

四、客户档案 客户编码 01001 01002 02001 02002 02003 02004 02005 客户名称 红光股份有限公司 晨星股份有限公司 黄河股份有限公司 绿谷股份有限公司 青梅股份有限公司 蓝带股份有限公司 紫微股份有限公司 客户简称 红光公司 晨星公司 黄河公司 绿谷公司 青梅公司 蓝带公司 紫微公司 所属分类 本地 本地 北方 南方 南方 西北 西南 税号 123456789011111 234567890122222 345678901233333 456789012344444 567890123455555 678901234566666 789012345677777 业务员 朱明宇 余凡 陈文斌 王春 徐咏梅 胡晓慧 曾一平 客户分类名称 本地 外地 北方 南方 西北 西南 职员姓名 敖广 张立 刘小璐 自己 钱江 李英 江上舟 梁瑜 周密 余凡 朱明宇 陈文斌 王春 徐咏梅 胡晓慧 曾一平 吴健 何春红 郑伟 部门名称 办公室 办公室 办公室 财务部 财务部 财务部 采购部 采购部 采购部 销售一部 销售一部 销售一部 销售二部 销售二部 销售三部 销售三部 销售三部 仓管部 仓管部 职员属性 总经理 副总经理 管理人员 财务经理 会计 出纳 部门经理 业务人员 业务人员 部门经理 业务人员 业务人员 业务人员 业务人员 业务人员 业务人员 业务人员 部门经理 业务人员 是否业务员 否 是 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 33

五、 供应商分类

类别编码 01 02

六、供应商档案 供应商编码 01001 01002 02001 02002 02003 供应商名称 贝贝股份有限公司 晶晶股份有限公司 欢欢股份有限公司 迎迎股份有限公司 妮妮股份有限公司 供应商简称 贝贝公司 晶晶公司 欢欢公司 迎迎公司 妮妮公司 所属分类 开户银行 工商银行 工商银行 工商银行 工商银行 工商银行 账号 税号 999888777666555 888777666555444 777666555444333 666555444333222 555444333222111 业务员 部门 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 类别名称 生产商 批发商 生产商 生产商 批发商 批发商 批发商 9876 8765 7654 6543 5432 江上舟 梁瑜 梁瑜 周密 周密 七、存货分类

存货分类编码 01 02 03 04 八、计量单位

（一）计量单位分组

计量单位组编码 1 2

（二）计量单位 编码 001 002 003 004 005 名称 台 件 元 双 箱 计量单位组名称 A组 A组 A组 B组 B组 计量单位组类别 无换算 无换算 无换算 固定换算 固定换算 主计量单位标志 否 否 否 是 否 换算率 1 10 计量单位组名称 A组 B组 计量单位组类别 无换算 固定换算 存货分类名称 甲类商品 乙类商品 丙类商品 应税劳务 34

九、存货档案

存货编码 01001 01002 01003 02001 02002 02003 03001 03002 03003 04001 存货代码 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 YF 存货名称 101商品 102商品 103商品 201商品 202商品 203商品 301商品 302商品 303商品 运费 存货大类 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 单位 件 件 件 台 台 台 双 双 双 元 主要供货单位 贝贝公司 贝贝公司 贝贝公司 晶晶公司 晶晶公司 欢欢公司 迎迎公司 妮妮公司 妮妮公司 存货属性 外购、销售 外购、销售 外购、销售 外购、销售 外购、销售 外购、销售 外购、销售 外购、销售 外购、销售 应税劳务

十、会计科目

（一）修改会计科目

科目编码 1121 1122 1221 1123 1601 2201 2202 2203 1405 6001 6401

（二）增加会计科目

科目编码 100201 100202 110101 11010101 110102 11010201 1999 221101 221102 221103 221104 科目名称 工行存款 建行存款 A股票 成本 B基金 成本 待摊费用 应付工资 应付福利费 工会经费 职工教育经费 35

科目名称 应收票据 应收账款 其他应收款 预付账款 固定资产 应付票据 应付账款 预收账款 库存商品 主营业务收入 主营业务成本 辅助核算 客户往来 客户往来 个人往来 供应商往来 部门核算 供应商往来 供应商往来 客户往来 项目核算、数量核算（单位：份） 项目核算、数量核算（单位：份） 项目核算、数量核算（单位：份) 科目类型 资产 资产 资产 资产 资产 资产 资产 负债 负债 负债 负债 核算账类 日记账、银行账 日记账、银行账

科目编码 221105 222101 22210101 22210102 22210103 222102 222103 222104 222105 400201 400202 410401 660101 660102 660103 660199 660201 660202 660203 660204 660205 660206 660207 660209 660210 660211 660299 科目名称 养老保险 应交增值税 进项税额 销项税额 已交税金 应交所得税 应交城建税 应交个人所得税 应交教育费附加 资本溢价 其他资本公积 未分配利润 运杂费 广告费 工资及福利费 其他费用 办公费 差旅费 折旧费 工资及福利费 业务招待费 税金 汽车费 工会经费 职工教育经费 养老保险 其他费用 科目类型 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 负债 权益 权益 权益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 损益 核算账类 部门核算 部门核算

（三）指定科目

在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001库存现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。

十一、凭证类别 类别字 记 类别名称 记账凭证 限制类型 无限制 限制科目

十二、项目档案

新建项目大类：存货核算（使用存货目录定义），核算科目：1405库存商品、6001主营业务收入、6401主营业务成本

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十三、结算方式

结算方式编码 1 2 201 202 3 4 5 结算方式名称 现金 支票 现金支票 转账支票 电汇 银行汇票 其他 票据管理标志 否 是 是 是 否 否 否 第三节 期初设置

一、总账系统初始设置 (一)期初余额

科目编码 1001 1002 100201 100202 1012 1101 11010101 11010201 1121 1122 1221 1231 1123 1405 1999 1501 1601 1602 1701 1801 2001 2202 2203 221102 2221 22210102 科目名称 库存现金 银行存款 工行存款 建行存款 其他货币资金 交易性金融资产 A股票-成本 B基金-成本 应收票据 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 库存商品 待摊费用 持有至到期投资 固定资产 累计折旧 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付账款 预收账款 应付福利费 应交税费 应交增值税-销项税额 余额方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 期初余额 1,573.00 1,426,805.23 1,326,805.23 100,000.00 56,000.00 285,000.00 105,000.00 180,000.00 120,000.00 77,805.00 1,500.00 396.53 50,000.00 265,770.00 5,600.00 300,000.00 6,021,000.00 1,089,843.00 150,000.00 78,000.00 500,000.00 20,124.00 60,000.00 63,250.00 74,647.70 38,250.00 37