会计电算化实训指导书(6)

来源：网络收集时间：2026-01-23

导读： ③单击“查看”或双击该行,即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 ④单击“打� 卑磁�,打印银行存款余额调节表。二、自动转账以“会计员”的身份重新注册总账系统。依次选择输入操作员、密码、账套、会计年度、

③单击“查看”或双击该行,即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 ④单击“打印”按钮,打印银行存款余额调节表。二、自动转账

以“会计员”的身份重新注册总账系统。依次选择输入操作员、密码、账套、会计年度、操作日期。

(一)转账定义 1.自定义结转设置

①执行系统菜单“期末→转账定义→自定义结转”命令,进入“自动转账设置”窗口。 ②单击“增加”按钮,打开“转账目录”设置对话框。 ③输入转账序号、转账说明、；选择凭证类别。 ④单击“确定”按钮,继续定义转账凭证分录信息。

⑤确定分录的借方信息。选择科目编码、部门、方向“借”、输入金额公式，如“JG()”。。 ⑥单击“增行”按钮。 ⑦确定分录的贷方信息。选择科目编码、方向“贷”、输入金额公式，如“1,200/12”。 ⑧单击“保存”按钮。〖提示〗

转账科目可以为非末级科目、部门可为空,表示所有部门。如果使用应收、应付系统,则在总账系统中,不能按客户、供应商辅助项进行结转,只能按科目总数进行结转。输入转账计算公式有两种方法:一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。

2.期间损益结转设置

①执行系统菜单“期末→转账定义→期间损益”命令,进入“期间损益结转设置”窗口。 ②选择凭证类别，选择本年利润科目“3131”。 ③单击“确定”按钮。

(二)转账生成 1.自定义转账生成

①执行系统菜单“期末→转账生成”命令,进入“转账生成”窗口。 ②单击“自定义转账”单选按钮。 ③单击“全选”按钮。

④单击“确定”按钮,生成转账凭证。

⑤单击“保存”按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。〖提示〗

转账生成之前,提示转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前,先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次。若使用应收、应付系统,则总账系统中,不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证,需审核才能记账。

以“账套主管”的身份重新注册总账系统,对生成的自动转账凭证进行审核、记账，依次选择输入操作员、密码、账套、会计年度、操作日期。

2.期间损益结转生成

以“会计员”身份重新注册总账系统。依次选择输入操作员、密码、账套、会计年度、操作日期。

①执行系统菜单“期末→转账生成”命令,进入“转账生成”窗口。 ②单击“期间损益结转”单选按钮。 ③单击“全选”按钮。

④单击“确定”按钮,生成转账凭证。

⑤单击“保存”按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。〖提示〗

以“账套主管”的身份对生成的自动转账凭证进行审核、记账。三、对账

以“账套主管”的身份重新注册总账系统。依次选择输入操作员、密码、账套、会计年度、操作日期。

①执行系统菜单“期末→对账”命令,进入“对账”窗口。 ②将光标定位在要进行对账的月份。 ③单击“选择”按钮。

④单击“对账”按钮,开始自动对账,并显示对账结果

⑤单击“试算”按钮,可以对各科目类别余额进行试算平衡。 ⑥单击“确认”按钮。四、结账 (一)结账

①执行系统菜单“期末→结账”命令,进入“结账”窗口。 ②单击要结账月份。 ③单击“下一步”按钮。

④单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。 ⑤单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。 ⑥查看工作报告后,单击“下一步”按钮。

⑦单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。〖提示〗

结账只能由有结账权限的人进行。本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。结账必须按月连续进行,如果上月未结账,则本月不能结账。若总账与明细账对账不符,则不能结账。如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。结账前,系统要进行数据备份。

(二)取消结账(取消结账后,必须重新结账)

①执行系统菜单“期末→结账”命令,进入“结账”窗口。 ②选择要取消结账的月份“2005.12”。

③按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。 ④输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。〖提示〗

在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以使用“取消结账”功能。取消结账后,必须重新结账。应当严格控制取消结账的权限。

第七节 UFO报表系统

一、启动UFO报表管理系统 ①注册UFO报表

②单击“开始”按钮,执行“程序→用友ERP U8→财务会计→UFO报表”命令,打开“注册[UFO报表]”对话框。

③输入或选择数据。建立一张空白报表依次输入完成之前操作账套数据的操作员、密码、账套、会计年度、操作日期。

④单击“确定”按钮,进入“UFO报表窗口”。 ⑤单击“日积月累”对话框中的“关闭”按钮。

⑥单击工具栏中的“新建”按钮,建立一张空白报表,报表名默认为“report1”。

二、自定义报表 (一)报表定义

设置格式/数据状态单击空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮,使当前状态为“格式”状态。

报表定义需要在“格式”状态下进行。

1.报表格式定义 (1)设置报表尺寸 ①定义表尺寸

②执行“格式→表尺寸”命令,打开“表尺寸”对话框。 ③输入行数“7”,4列数“4”。 ④单击“确认”按钮。

(2)定义组合单元

①选择需合并的区域“A1:D1”。

②执行“格式→组合单元”命令,打开“组合单元”对话框。

③选择组合方式“整体组合”或“按行组合”,该单元即合并成一个单元格。 ④同理,定义“A2:D2”单元为组合单元。

(3)画表格线

①选中报表需要画线的区域“A3:D6”。

②执行“格式→区域画线”命令,打开“区域画线”对话框。 ③选择“网线”。

④单击“确认”按钮,将所选区域画上表格线。

(4)输入报表项目

①在该组合单元中输入“货币资金表”。 ②根据实验资料,输入其他单元的文字内容。〖提示〗

报表项目指报表的文字内容,主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等,不包括关键字。编制单位、日期一般不作为文字内容输入,而是需要设置为关键字。

(5)定义报表行高

①选中需要调整的单元所在行“A1”。

②执行“格式→行高”命令,打开“行高”对话框。 ③输入行高“7”。 ④单击“确定”按钮。〖提示〗

行高的单位为毫米。

(6)定义报表列宽。 ①选中A列到D列。

②执行“格式→列宽”命令,打开“列宽”对话框。 ③输入列宽“30”。 ④单击“确定”按钮。〖提示〗

列宽的单位为毫米。

(7)设置单元风格。

①选中标题所在组合单元“A1”。

②执行“格式→单元属性”命令,打开“单元格属性”对话框。 ③单击“字体图案”选项卡,设置字体“黑体”,字号“14”。

④单击“对齐”选项卡,设置对齐方式,水平方向和垂直方向都选“居中”。 ⑤单击“确定”按钮。

⑥同理,设置表体、表尾的单元属性。

(8)定义单元类型。 ①选定单元格“D7”。

②执行“格式→单元属性”命令,打开“单元格属性”对话框。 ③单击“单元类型”选项卡。 ④单击“字符”选项。 ⑤单击“确定”按钮。〖提示〗

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