可行性研究报告(修订版1)(6)

固定费用投入计算表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 项目 办公及宿舍楼 现场办公室 钢结构厂房 半成品堆放场 制氧站、燃气站 防腐车间 露天堆放场 厂区道路 围墙 绿化 电力设施 其他附属设施 设备购置费 土地购置费 小计 单位 m2 m2 m2 m2 项 m2 m2 m m 项 项 项 项 亩 数量 2000 2520 37520 11200 1 1500 27200 1700 1490 1 1 1 1 214 单价(万元) 0.18 0.1 0.085 0.04 200 0.1 0.01 0.11 0.04 40 150 100 3000 6 合价（万元） 360 252 3189 448 200 150 272 187 60 40 150 100 3000 1284 9692 备注 含车库等 含钢平台结构 部分设备新购 12.1.2 流动资金估算

根据项目建成后达到的满负荷生产能力估算，项目需要的流动资金在人民币3000万元左右。 12.2资金筹措

12.2.1资金来源

项目所需资金采用自筹方式，由中国水利水电第七工程局有限公司出资建设。

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12.3资金使用计划

分年度项目资金筹资及运用 （2013.02---2013.08）

期间 2013.02 2013.03-04 2013.05-06 2013.05-08 2013.04-08 2013.03-08 合计 资金筹措方式 公司投入 金额（万元） 10000 10000 资金运用项目 购地 厂区道路、围墙、绿化、电力设备、其他、 办公及宿舍楼、现场办公室、露天堆放场、半成品堆放场 钢结构厂房、防腐车间 设备购置费、缺氧站燃气站 其他 金额（万元） 备注 1284 437 1332 3339 3200 100 9692

第十三章 项目财务分析

13.1项目总成本估算表

总成本费用估算表

期间 年均（2.4万T）（万元） 人工费 材料费 机械费 间接分包成费用 本 成本合计 税金 管理费用 财务费用 费用合计 总计 备注 1075 14400 725 240 335 16775 408 960 650 2018 18793

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13.2项目投资现金流量表（估算）

项目投资现金流量表（估算）

项目 栏次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 行次 -- 1 2 13,000.00 3 4 10,200.00 5 23,200.00 6 7,200.00 7 1,075.20 8 204.00 2013年（万元） 1 备注 2 考虑半年的投产期，半年的生产期 28

9 2,720.80 10 11,200.00 11 12,000.00 12 - 13 14 15 16 17 18 10,000.00 19 10,000.00 20 21 22 23 24 -10,000.00 25 26 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 27 28 29 - 30 31 32 33 34 - - 35 36 37 38 2,000.00

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13.3项目收益预测

未来十年内生产任务及营业利润预测表

年份 产量（吨） 利润预计 备注 第一年 2013年 6000 -634 2013年7月具备初步生产能力 第二年 2014年 10000 -480 2014年6月具备完全生产能力 第三年 2015年 12000 -360 第四年 2016年 24000 1,890 第五年 2017年 24000 1,900 第六年 2018年 24000 1,920 第七年 2019年 35000 3,600 第八年 2020年 35000 3,720 第九年 2021年 35000 3,920 第十年 2022年 35000 4,220 合计 240000 19696 综合利润率 8% 按可行报告，总体按8%框算

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