5.现金流量、财务指标、贷款需求联动表(银行专用)

流动资金贷款需求量测算参考计算表测算人： 测算人：×× 数据项目 应收账款周转次数 预收账款周转次数 存货周转次数 预付账款周转次数 应付账款周转次数 存货周转天数 引 应收账款周转天数 入 数 应付账款周转天数 据 预付账款周转天数 预收账款周转天数 上年度销售收入 上年度销售利润率 2011年 2011年1月1日 指标数据 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00% 上年度销售利润率=上年度主营业务利润 /上年度销售收入 营运资金周转次数=360/(存货周转天数 +应收账款周转天数-应付账款周转天数 +预付账款周转天数-预收账款周转天 数) 营运资金量=上年度销售收入×(1-上 年度销售利润率)×(1+预计销售收入 年增长率)/营运资金周转次数 周转天数=360/周转次数 单位： 、%、倍率、 单位：元、%、倍率、天数 倍率 计算公式 应收账款周转次数=销售收入/平均应收 账款余额 预收账款周转次数=销售收入/平均预收 账款余额 存货周转次数=销售成本/平均存货余额 预付账款周转次数=销售成本/平均预付 账款余额 应付账款周转次数=销售成本/平均应付 账款余额

营运资金周转次数

0.00

计 算 数 据

营运资金量预计销售收入年增长率

0

录 借款人自有资金 入 数 现有流动资金贷款 据 其他渠道提供的营运资金 测 算 结 果

手工录入

新增流动资金贷款额度

0

新增流动资金贷款额度=营运资金量-借 款人自有资金-现有流动资金贷款-其 他渠道提供的营运资金 2011年6月

制表人：李继晓 注： 浅黄色数据引用企业提供财务数据，浅蓝色区需手工录入，粉红区为测算结果。

流动资金贷款需求量测算参考计算表

测算人：××

2011年1月1日单位：元、％、倍率、天数

2011年6月

制表人：李继晓

注：浅黄色数据引用企业提供财务数据，浅蓝色区需手工录入，粉红区为测算结果。