财务经营分析模板

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***2010.1月经营绩效报告

*** 财务 10年*月*日

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目录

***10.1月经营概要

*** 1月各PL绩效分析&评价

指标及影响要素分析

财务关键任务

2月经营预测

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目录

*** 10.1月经营概要

*** 1月各**绩效分析&评价

指标及影响要素分析

财务关键任务

2月经营预测

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1.1 经营概要：1月指标分析 收入

完成率 110% 亿 亿 亿 亿 亿 亿 亿 亿 亿 亿 亿 亿 亿 亿 亿 增幅 102% 完成率 118% 增幅 82%

单位:万元

完成率 增幅 90% 231% 完成率 116% 增幅 213%

利润

完成率 127% 增幅 199% 完成率 增幅 95% 255%

亿

亿

亿

BU合计

内单

外单

BU合计

内单

外单

预算 分析：

实际

同期

收入： 1月预算完成率为101%，其中内单118%，外销90%，同比上升102%，其中内销同比上升82%，外销同比上升231%； 利润： 1月实现利润0.51亿，预算完成率116%，同比增长213%； 结论： 从收入完成情况看，内单好于外单，外单基数小、增幅大，但仍未完成预算。 从利润完成情况看，内单好于外单，外单未完成预算

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1.2 经营概要：其它主要指标

=

1、利润和现金流承接战略意图: 利润率***%

vs

同期2.78% ；

经营活动净现金流：***亿 vs 同期***亿； CCC达到**天， 同期**天；(应收+库存-应付)

2、运营管理：BU制造费用率较预算下降1.22个百分点（%） ； BU经营管理费用较预算下降0.66个百分点（）

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2.1 分数看PL 1月收入绩效—环比、同比上升，完成率高

完成率趋势图

1月 合计 模具 集团内 集团外 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

预算

实际

同期

完成率

同比增幅

92.3%

140.0%

合计 部品PL

收 入 维 度

集团内 1月 合计 电控PL 集团内 集团外 1月 合计 材料PL 集团内 集团外 1月 合计 电机PL 集团内 集团外 1月 合计 合资公司 集团内 集团外

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

预算

实际

同期

完成率

同比增幅

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月

108.2%

1月 2月

预算 实际 同期 完成率 同比增幅

3月 4月

5月 6月

7月 8月 9月 10月 11月 12月

106.9%

预算

实际

同期

完成率

同比增幅

131.5%

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月

预算

实际

同期

完成率

同比增幅

115%

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2.2

分数看PL 1月利润绩效—环比、同比上升，完成率高

1月 合计 模具 集团内 集团外 1月 预算 实际 同期 完成率 同比增幅

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

预算

实际

同期

完成率

同比增幅

完成率趋势图

93.8%

120.5%

合计 部品PL

利 润 维 度

集团内 1月 预算 实际 同期 完成率 同

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