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建立账套

打开新中大软件程序文件夹，找到“核算单位”，双击运行，然后系统要求输

入系统管理员密码（12345）—选择“新建账套”，然后填入相应的信息。

注意：账套号，账套名，行业性质、单位负责人、财务主管、建账日期为必填信息,且要求选择相应要使用的模块, 最后“存入”！然后点确定,SA的口令为:12345建立!

账务处理系统

操作人员的分类及管理：

一、 如何初始设置（从上到下，从坐到右的过程）：

1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、

【基础设置】→【凭证类型】→【凭证类型设置】分三类：收款、付款、转帐 【基础设置】→【部门核算方式】→【2、核算到部门】

【基础设置】→【部门设置】→可以进行增加、修改、删除等操作 【基础设置】→【小数位数设置】→数量、单价都设置成2

【科目及余额初始】→【科目代码宽度设置】→根据要求设置对应宽度

【科目及余额初始】→【科目设置】→根据要求设置相关科目，增加、删除、修改等操作 【科目及余额初始】→【初始科目余额】→录入相关余额

【科目及余额初始】→【初始单位往来帐】→录入相关单位明细帐 【科目及余额初始】→【初始部门帐】→录入相关部门帐

科目设置合法检查 “科目设置合法性检查”主要用来检查科目的各级代码长度是否正确、是否存在代码跳空现象；“核对部门账、往来账余额”即对逐笔输入的部门账、单位往来账、个人往来账求合计，并将合计数和科目余额表中的当前余额按科目进行核对，发现错误则弹出错误提示对话框；“试算平衡”将从以下3个方面进行平衡检查： 年初余额的借方合计数=年初余额的贷方合计数 、借方发生额累计数=贷方发生额累计数、 当前余额的借方合计数=当前余额的贷方合计数。

以上4种检查实际上随时可以使用，不一定要到最后才使用。 以上4种检查也可以连续进行，您只需单击菜单“连续完成上述工作”即可。但当上述4种检查中有任何一步未通过检查时，下一步则不与进行，操作员应进行更正操作。以上工作都做完后，就可以在此确认完成初始工作了。其自动执行的步骤为：检验——数据备份——确认完成初始化。

注意：1．由于初始化完成以后不能再进行“科目代码宽度设置”，所以建议您设置科目级数时要考虑其可扩

展性。

2．在设置会计科目时，应尽可能设置得完善些，因为在完成初始设置后，已不能作很大的修改了

二、 如何进行凭证的输入、结转凭证的生成、审核所有凭证、记账、月结。

进入账务处理系统，打开【日常处理】→【凭证处理】→【记账凭证录入】 录入凭证

（1）摘要：可直接录入，常用“摘要”先录到摘要库中，需要时可直接录入代码，或从“摘要库”中选 （3）科目的录入

(a:可以直接输科目代码 b:双击要填科目栏 c:点击“科目帮助”按钮) （4）、金额的录入：借贷自动平衡 （5）、凭证日期，附单张数 （6）、“存入”

1、月底的结转凭证可以自动生成。在【凭证处理】→【生成自动转帐凭证】选择这两项，确定后将生成的

凭证保存即可。

2、凭证录入完后就可以进行审核工作，因为录入凭证和审核凭证的工作不能为同一人，所以先在【系统服

务】→【更换操作员】中进行更换操作员。然后在【日常处理】→【凭证审核】确定“检索条件”后进入凭证审核窗口。使用工具栏中的大按钮“全部签字/不签字”的功能进行签字。 3、 凭证都审核完成后就可以进行记账工作了，【日常处理】→【记账】，根据提示进行备份。 4、 账完后，就可以进入下个月进行下一月的工作，【日常处理】→【月结】。

以上“账务系统”中在每个月的正常操作流程，在实际当中只要当月输入凭证后就可以在报表处理系

统中进行“包括未记账凭证”的报表计算，报表计算平衡正确后，再进行凭证的审核、记账、月结等工作。

三、如何进行反月结、反记账、取消审核的操作。

当上月以经月结、记账、审核，还要进行凭证的修改时候，就必须要进行凭证的反月结、反记账、取消审核的操作。

a) 如何进行反月结，反记账。在系统的主窗口中进入

，

菜单中的，

在

进入，在出现的第一个窗口当中输入系统管

按钮进行修复月

理员的密码“12345”，在第二个窗口“数据修复” 窗口中使用

结。然后在用同样的方法再进入一次使用b)

按钮进行记账修复。

如何进行取消凭证的签字。在【日常处理】→【凭证审核】中进行，进入后在第一个窗口的“凭证审核—检索条件”中选择

确定后进入到凭证审核窗口使用工具栏中的大按钮

“全部签字/不签字” 的功能进行取消签字。

c) 取消签字后就可以在

操作流程图：

四、如何查询打印凭证、帐薄、单位往来帐、部门往来帐

1、凭证查询

凭证处理系统→日常帐务→凭证处理→7、凭证查询、打印→简单条件查询、复合条件查询 2、帐薄查询

凭证处理系统→日常帐务→帐薄查询打印→明细帐→普通明细帐、多栏明细帐、固定资产明细帐、自定义明细帐

凭证处理系统→日常帐务→帐薄查询打印→总分类帐 3、单位往来帐查询

凭证处理系统→往来帐管理→往来帐查询→单位往来帐→查某单位的往来帐、查某科目的往来帐、

单位往来帐余额表等

4、 部门往来帐

凭证处理系统→部门核算→部门明细帐→部门明细帐、某科目各部门日报表、科目部门余额表、部

门总分类帐等

凭证打印如何自定义纸张：

自定义凭证纸

1、开始菜单→控制面版→打印机与传真→选中打印机→文件→服务器属性→创建新格式→格式描述→纸张大小

2、将prtfmt6.ini、prtfmt7.ini、prtfmt8.ini等格式拷贝到X:\ng\zw目录下（X代表安装的盘符）

报表处理系统

1、启动报表系统选择操作员进入，双击所要打开的报表，如果本月还未记账就在报表菜【计算分析】→【整表计算(包括未记账凭证)】进行计算。计算完成数据平衡后再将报表进行保存。

2、报表正确后再进行报表打印，在【文件】→【打印预览】先进行预览，然后在点击左上角的“打印”按钮，在出现的打印设置窗口中的

确定进行打印第一页，打印完第一页以后在输入从2到2进行打印第二页。

3、当月报表计算、打印完成，进入到下个月的时候，要将本月的报表复制到下个月长能计算下个月的报表。在报表主窗口当中使用，【报表功能】→【将窗口中的报表复制到其它月份】在出现的报表复制窗口中使用

a)

然后进行

就可把本月的报表复制到下个月去了。

输入从1到1然后再

审计追踪（查看账本）双击“单元格”或者进入“选项”菜单项中选择“审计追踪”