用友U8项目管理操作手册(4)

系统档案:选择"文本"类型时,数据来源选择此项,必须选择来源于那一个"对应档案"。 对应档案:可选择系统提供的部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、仓库档案和存

货档案。

对应字段:选择对应档案中的那一个字段作为项目栏目的数据来源。点击参照图标显示对应

档案中所有可参照栏目供选择。

项目属性:如果选择"项目管理"项目大类,系统提供基础、附属两种项目属性。详细操作参

见项目属性设置。 项目属性设置

如果选择"项目管理"项目大类,档案提供基础、附属两种项目属性。

基础属性:是项目的唯一标志,如书号、书名等。

附属属性:是指同一项目在不同阶段的信息,可以有多个,如图书的版次、定价、印数等。 操作方法

点击〖附属〗按钮,增加显示"对应自定义项"和"是否关键字"两列。

对应自定义项

设置步骤:企业门户--基础档案--自定义项--单据头--自定义项--项目名称设置。栏目类型与

科目自定义项的类型一致。

在"基础设置"自定义项中设置单据头自定义项后,在这里根据选择的标题类型(整数、实数

或文本等)显示对应类型的自定义项,您根据需要从中选择。注意不能选择本项目栏目已选过的自定义项。

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是否关键字

启用步骤:设置自定义项--会计科目中定义选择"Y"--项目目录结构中选择"是否关键字"为"

Y"。

在"科目定义"时选择某一科目核算此自定义项,在项目目录中将此项定义为核算关键字。则

在项目核算时将该自定义项作为核算关键字,要求在填制凭证时录入数据,并在查询或汇总统计时显示相关数据。

项目属性

“属性”栏目允许参照选择“公共”或“空”值,该属性只用于项目管理中责任中心的所属

项目中,对项目的费用分摊发生作用。

费用分配时,项目属于公共责任中心时,公共项目发生的费用要分摊到其他非公共责任中心

的非公共项目上去;项目属于非公共责任中心时,公共项目发生的费用要分摊到本责任中心的其他非公共项目上去。

3.2.2.3第三步:项目分类定义

点击"项目分类定义"页签,显示如图3-6,根据项目级次和编码规则可以输入22个字符的分类编码和20个字符的分类名称。

图3-6

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分类编码原则

分类编码必须唯一,注意不能隔级录入分类编码。

项目编码规则是根据分类编码级长自动设置。

界面上显示"已使用"标记,已使用的项目分类不能删除。若项目分类下已有项目目录,则判

断为已使用。

可修改项:未使用的分类编码和分类名称,已使用的分类名称可以修改。

不可修改项:非末级分类编码和已使用的分类编码不能修改。

若某项目分类已定义项目则不能删除,也不能定义下级分类,必须先删除项目,再删除该项

目分类或定义下级分类。即非末级分类编码不能修改删除。

3.2.2.4第四步:项目目录维护

在项目目录页签如图3-7,点击〖维护〗按钮进入维护界面,可查看、增加、删除或修改项目目录,平时项目目录有变动应及时在本功能中进行调整。在每年年初应将已结算或不用的项目删除。

图3-7

操作步骤

1、 用鼠标单击〖维护〗按钮,进入"项目目录维护"窗口图3-8。显示所有项目列表;

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图3-8

2、 用鼠标单击〖增加〗可增加新的项目目录。

3、 输入项目编号,项目编号由用户自由输入,根据项目结构中设置的输入类型和长度录入合法

的项目编号。由于项目编号是以后录入和核算项目数据信息的依据,所以项目编号必须唯一,不能重复。

4、 输入项目名称,您可以根据项目结构中设置的输入类型和长度录入项目名称。

5、 若项目已经结算,可双击"是否结算"栏,设置已结算标志。系统提示:请用户在给项目打上

结算标志后,注意检查项目是否还有未分配的公共成本。

6、 选择项目所属分类码,即该项目属于那一个项目大类。不同的项目可使用相同的所属分类

码。

3.2.3 普通项目档案

除了系统预置的成本对象、项目管理、存货核算和现金流量项目大类之外,您可以自由设置任何具有相同经济性质的一类经济业务组成为一个项目大类,例如一份合同、一张订单、一个建筑项目、投资项目等。

具体建立档案的步骤参见第3.1.2章节建立项目档案。

3.2.4 成本对象档案

如果您需要进行成本核算,您可以将以成本对象作为项目大类进行核算管理,定义"成本对象"为项目大类名称。增加对应BOM母件的设置,BOM版本号、替代标识号、存货编码等项目栏目,其类型和长度由系统预置,如图3-9。