用友U8项目管理操作手册(3)

其中包含项目的专属要素费用部分和经过分配所分得的项目公共要素费用部分。

核算关键字(出版行业专用):是指用户在项目档案中所指定的参加项目成本核算的辅助项

目信息字段,该栏目根据用户在项目档案中的选择标志确定。

用友U8项目管理操作手册

第2章

要想顺利的使用项目管理系统,必须先了解该产品的业务流程、操作流程、各功能之间的相互关系和基本的应用步骤。

2.1 应用初始流程

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2.2 日常操作流程

2.3 具体应用步骤

基础设置

设置分类体系:包括项目要素分类和责任中心分类。

设置基础档案:项目档案设置中包括设置项目核算科目、定义项目结构、建立项目分类体

系、维护项目目录。

设置责任中心:设置部门、个人为责任中心,并可设置虚拟组织为责任中心用来归集不属于

部门或个人的其他费用。

设置项目要素、作业量、项目设备,定义分配公式,设置对应关系。

设置操作权限。

设置单据类型和单据模版。

设置系统参数选项。

设置单据统计关键字。

凭证设置:包括分配凭证设置、成本凭证设置、费用单据凭证设置、出入库单据凭证设置。 日常操作

专属、公共项目要素单据录入、查询、审核、制单。

存货入库单据录入、查询、审核、制单。

销售出库单录入、查询、审核、制单。

作业量汇总统计--作业量汇总表

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专属要素汇总统计--专属要素汇总表

公共要素汇总统计--公共要素汇总表

分配计算:对录入的项目专属要素和责任中心公共要素汇总分配。

凭证处理

生成凭证:根据凭证设置和业务类别设置生成凭证。

凭证查询:查询生成的凭证。

报表管理

自定义报表

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第3章

3.1 分类设置

地区、客户及供应商分类具体设置参见《系统管理手册》。本手册对项目要素分类和责任中心分类进行设置。

3.1.1 项目要素分类

为了能对项目要素进行分级次管理,如人工费、修理费等,可针对自身需要对项目要素进行分类,再将具体的项目要素设置在最末级项目要素分类下。项目要素分类编码级次在企业门户-编码级次中统一定义。

要先在本功能中设定分类,再进行项目要素的定义。

新增项目要素分类

1. 在左边显示区选择并定位于要增加项目要素分类的上级分类。

2. 单击〖增加〗按钮,在编辑区输入分类编码和名称等分类信息。

3. 点击〖保存〗按钮,保存此次增加的项目要素分类。

修改项目要素分类

1. 选择要修改的项目要素分类。

2. 单击〖修改〗,输入新的类别名称。

3. 点击〖保存〗按钮,保存此次修改内容。

删除项目要素分类

选择要删除的项目要素分类,单击〖删除〗即可。

【栏目说明】

项目要素分类编码:项目要素分类编码不能为空,必须唯一,不能修改,由数字或字母组

成。

项目要素分类名称:不能为空,允许重复,可以修改,首字符不能为数字,可以由汉字或英

文字母组成。

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3.1.2 责任中心分类

为了能对责任中心进行分级次管理,可以对有相同特点和相关联系的责任中心进行分类,如分为管理部门、生产部门等,再将基本的责任中心设置在最末级责任中心分类之下。责任中心分类编码级次在企业门户-编码级次中统一定义。

要先在本功能中设定分类,再进行责任中心的定义。

责任中心分类的操作及栏目说明同项目要素分类完全一致,请参照3.1.1项目要素分类。

3.2 项目档案设置

分类体系设置、编码档案具体设置参见《系统管理手册》。本手册只对项目档案设置进行详细描述。

企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理,例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供项目核算管理的功能。您可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目,为了便于管理,我们还可以对这些项目进行分类管理。您可以将存货、成本对象、现金流量、项目成本等作为核算的项目分类。

使用项目核算与管理的首要步骤是设置项目档案,项目档案设置包括:增加或修改项目大类,定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构,并进行项目目录的维护。

建立项目档案的操作流程如图:

用友U8项目管理操作手册

项目档案操作界面如图3-1:

图3-1

在项目档案主界面的〖增加〗、〖修改〗、〖删除〗按钮是针对项目大类的操作。

只有项目管理大类可以直接参与成本核算,当选择项目管理大类时,项目档案主界面将出现〖对应〗按钮,可以指定其他大类中的项目与项目管理大类的关联关系,进而参加成本核算。

3.2.1 新增项目大类

点击〖增加〗按钮,显示如图3-2。

图3-2

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根据新增向导新增一个项目大类,选择项目大类的属性:普通项目、成本对象、项目管理、存货核算、现金流量项目,根据新增向导即可新增一个项目大类。

定义“项目大类名称”,如果是针对您单位所需的项目核算,可选择“普通项目”;如果您使用了本公司的存货核算系统,则选择“使用存货目录定义项目”,将存货系统中已定义好的存货目录作为项目目录,系统可自动将存货分类设置为项目分类,并将存货目录设置为项目目录;如果您需要进行成本核算,您可将成本对象定义为项目。

定义项目级次:项目分类可以分为一~八级,您可以在每级中手工输入该级中编码的长度(或通过按钮 向上、向下调整长度数字),每一级长度不能超过9位长度,总长度不能超过22位。项目分类定义中设置项目分类时,根据这里定义的编码原则和级次定义项目分类。如图3-3。

图3-3

例如:定义项目分二级,一级编码长度2位,二级编码长度3位。则项目分类定义中可以定义二级项目分类,编码规则为XX-XXX。

定义项目栏目:一个项目除了项目名称外,有时还应加一些其他备注说明,比如课题核算除了课题名以外,还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明,这些备注说明均可以设置为项目栏目。

3.2.2 建立项目档案

新增项目大类后,就可以开始设置项目档案。

下面描述定义项目档案的操作步骤:设置核算科目——>设置项目结构——>项目分类定义——>项目目录维护。

3.2.2.1第一步:设置核算科目

核算和管理项目的第一步就是设置项目大类的核算科目。这些核算科目将作为该项目大类在以后的数据输入、计算汇总中的依据,如图3-1。

使用前提:只有在会计科目设置中设置项目辅助核算属性的科目才能作为项目大类核算科目。例如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目辅助核算。

操作方法

1、 选择核算项目:从"项目大类"下拉框中选择要设置核算科目的项目名称;

2、 点击"核算科目"页签,从"待选科目"中选择该项目需要的核算科目至"已选科目";

3、 点击〖确定〗按钮保存设置 …… 此处隐藏：2657字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……