本地化电子商务平台计划书(3)

来源：网络收集时间：2026-08-28

导读： 20 最佳 10 最差 -10 -20 20002001200220032004 图3：预计现金需求表（单位：百万元）图3显示对“软件名称”前五年的现金需求额度基于三种假设。这三条主要的财务曲线是基于预计的增长率、源于用户的总收入、及分

最佳

最差

-10 -20 20002001200220032004 图3：预计现金需求表（单位：百万元）

图3显示对“软件名称”前五年的现金需求额度基于三种假设。这三条主要的财务曲线是基于预计的增长率、源于用户的总收入、及分配给合作伙伴的比例做出的。这三条曲线呈现我们的计划的高度敏感性。

　在正常的情况下，假设需要资金2000万RMB，到2003年4月就可以偿付借款。第一期的内部收益率是68%。

　在最佳情况下，假设每年的增长率是10%，来自用户的收入超过10%，分配给合伙人的利润少于10%。这样的话，所需资金为1600万RMB，可以提前半年偿付借款。第一期的内部收益率为96%。

　在最差的情况下，假设每年的增长率小于10%，来自用户的收入少于10%，分配给合伙人的利润大于10%。则所需资金为2200万RMB，2004年偿付借款。第一期的内部收益率为44%。

图4分析了在正常情况下的现金流量。

图５为资产负债表，反映了“软件名称”基于收入与费用的利润构成。由于不需要建厂房，不需要租用办公室，资金的投入是最小的。计算机硬件和应用软件开发构成了投资的主要部分。

3．融资

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500，000RMB的初期投资将由公司的的创办人提供。这笔资金是在初期阶段开发和测试应用软件所必需的。到2001年初止，预计收入500万RMB，可购买公司股份的60%。这笔资金可使得应用软件到达准备运行状态，可以用这笔资金来雇用销售人员并开始营销活动。这个财务周期将持续大约一年。

第二个财务周期预计从2001年9月开始，收入1000万RMB，可购买股本的47%，这笔资金用于公司的进一步发展。

期初现金现金来源－净收益

－加：折旧／分期偿还加：

－应付帐款－养老金准备金－税收准备金－长期负债全部现金来源现金使用，减：－净应收帐款－总固定资产总使用额

现金变化（现金流量）筹资（股本投资）期末现金

2000 0 -374 17 48 35 0 0 -274 102 88 190 -464 500 36

2001 36 -572 39 163 22 0 0 -348 400 158 558 -906 1000 130

2002 130 -127 82 227 63 0 0 245 510 168 668 -433 500 197

2003 197 460 120 360 83 14 0 1037 630 174 804 233 0 430

2004 430 1600 164 482 92 62 0 2400 780 180 960 1440 0 1870

图4：现金流量表－正常情况下（单位：万元）

资产

净固定资产流动资产存货应收帐款现金

流动资产总额资产总额

负债权益

创办人权益投资人权益留存权益权益总额

储备金

养老金准备金税收准备储备金总额

2000 79 0 144 36 138 259 50 500 -374 176 35 0 35

2001 198 0 544 130 632 872 50 1500 -946 604 57 0 57

2002 284 0 1054 197 1209 1535 50 2000 -1073 977 120 0 120

2003 338 0 1684 430 2072 2452 50 2000 -613 1437 203 14 217

2004 354 0 2464 1870 4292 4688 50 2000 987 3037 295 76 371

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负债长期债务应付债款负债总额

负债与权益 0 48 48 259 0 211 211 872 0 438 438 1535 0 798 798 2452 0 1280 1280 4688

图5：资产负债表－正常情况下（单位：百万元）

为了使公司能蒸蒸日上，在2002年的第三个财务周期还将需要500万RMB。我们预计出售11%的公司股本。在这个财务周期之后，“软件名称”将不再需要外部投资，直到第五年公司上市。

按计划的筹资结构，在正常情况下，投资者在第一周期的内部收益率为68%（IRR），第二期为65%，第三期为33%。

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