浅析海澜之家股份有限公司成本管理控制存在的问题(7)

33.12

应收帐款周转率(次)

15.75

速动比率 (倍) 每股净资产(元)

3.3385 2013年度 0.22

盈 利 能 力 经 营

0.21 2.08 1.58

能 力 资 本 构 成

固定资产比率(%)

19.47

固定资产周转率 总资产周转率 净资产比率(%)

2.04 0.44 65.13

总资产报酬率(%)

4.53

项目 / 报告期 净利润率(%)

2013年度 10.38

6.74 存货周转率 1.54

资产负债表 (单位：人民币元)

科目 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 应收关联公司款

2014-12-31 7,086,126,281.16

11,323,904.00 493,208,180.33 581,943,175.13 55,235,066.62

科目 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费

2014-12-31

1,683,595,000.00 4,737,467,813.61 1,081,600,341.39 391,833,948.89 603,167,064.06

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应收利息 应收股利 存货

其中:消耗性生物资产 一年内到期的非流动资产

其他流动资产 流动资产合计 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

6,086,276,961.28

57,212,930.53 14,371,326,499.05 90,000,000.00

544,606,272.62 2,453,636,238.30 324,496,152.83

349,039,867.04

51,088,340.84 163,803,845.67 182,434,824.09

应付利息 应付股利 其他应付款 应付关联公司款 一年内到期的非流动负债

其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本)

资本公积 盈余公积 减:库存股 未分配利润 少数股东权益 外币报表折算价差 非正常经营项目收益调整 所有者权益(或股东权益)

合计

负债和所有者(或股东权

益)合计

128,553,332.59

8,626,217,500.54

2,763,101,429.83

35,267,505.20 1,400,000.00 2,799,768,935.03 11,425,986,435.57 1,168,117,060.00 2,017,404,720.00 566,679,611.30

3,288,648,089.07 63,596,124.50

非流动资产合计 4,159,105,541.39 7,104,445,604.87

资产总计 18,530,432,040.44 18,530,432,040.44

利润表 (单位：人民币元)

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科目 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 2014年度 12,338,441,100.72 7,417,111,086.73 61,425,684.08 991,066,367.10 科目 二、营业利润 加:补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失 加:影响利润总额的其他科目 三、利润总额 减:所得税 加:影响净利润的其他科目 四、净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 2014年度 3,126,433,603.93 190,018,398.84 89,390,907.45 管理费用 780,539,156.99 58,112,342.48 堪探费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动净收益 投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资权益 影响营业利润的其他科目 -87,226,378.03 50,421,737.64 1,330,157.72 3,227,061,095.32 848,091,755.35 2,378,969,339.97 2,374,772,139.59 4,197,200.38 现金流量表 (单位：人民币元)

科目 销售商品、提供劳务收到的现金 2014年度 科目 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2014年度 14,292,367,847.86 收到的税费返还 970,042.21 收到其他与经营活动有关的现金 767,917,339.27 投资活动现金流出小计 967,253,490.17 经营活动现金流入小计 15,061,255,229.34 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 24

513,325,789.36 购买商品、接受劳务支付

9,557,971,774.84 的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 870,170,125.14 取得借款收到的现金 支付的各项税费 1,377,644,961.86 收到其他与筹资活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 1,332,056,638.58 筹资活动现金流入小计 13,137,843,500.42 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,923,411,728.92 853,519,688.92 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,327,079.92 853,519,688.92 53,972,414.76 筹资活动产生的现金流量净额 -853,519,688.92 3,077.80 四、汇率变动对现金的影响 四(2)、其他原因对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 310,091.82 1,425,276,707.05 投资活动现金流入小计 1,480,579,279.53 1,583,527,921.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 887,253,490.17 期初现金及现金等价物余额 3,836,810,397.30 投资支付的现金 80,000,000.00 期末现金及现金等价物余额 5,420,338,318.48 公司综合能力指标 (单位：人民币元)

项目 / 报告期

2014年度

项目 / 报告期

2014年度

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