浅析海澜之家股份有限公司成本管理控制存在的问题(6)

收到的税费返还 6,970,422.21 支付其他与投资活动有关的现金 收到其他与经营活动有关的现金 33,076,182.62 投资活动现金流出小计 65,737,437.45 经营活动现金流入小计 1,896,840,436.10 投资活动产生的现金流量净额 -40,172,264.89 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 656,715,193.46 吸收投资收到的现金 463,303,395.28 取得借款收到的现金 支付的各项税费 206,646,234.00 收到其他与筹资活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 112,195,567.87 筹资活动现金流入小计 1,438,860,390.61 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 457,980,045.49 32,330,203.90 收回投资收到的现金 20,000,000.00 27,200,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,823,274.74 59,530,203.90 741,897.82 筹资活动产生的现金流量净额 -59,530,203.90 四、汇率变动对现金的影响 四(2)、其他原因对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -806,093.90 投资活动现金流入小计 25,565,172.56 357,471,482.80 21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,737,437.45 期初现金及现金等价物余额 1,227,449,756.46 投资支付的现金 期末现金及现金等价物余额 1,584,921,239.26 公司综合能力指标 (单位：人民币元)

项目 / 报告期 基本每股收益(元)

投 资 与

收 净资产收益率—加权平均益

(%)

扣除后每股收益(元) 流动比率(倍)

偿 债 能 力

资产负债比率(%)