关联交易同期资料基本模板(8)

表4：资产负债表 XYZ单位： 山东 水泥有限公司 日期：2008-12-31 金额单位：人民币 资 产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 期末余额 12,808,416.72 - 64,000.00 1,394,140.78 2,829,485.82 - - 13,044,520.93 89,571,859.79 0.00 25,024,454.12 144,736,878.16 1,605,660,202.29 年初余额 8,330,755.41 - 4,482,297.57 4,092,143.94 4,179,441.03 - - 13,763,607.74 90,743,807.79 0.00 49,104,591.06 274,696,644.53 1,561,416,347.49 负债和所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 期末余额 8,000,000.00 - - 40,261,240.06 137,769,227.54 - 5,012,396.81 20,086.00 - 38,837,420.82 229,900,371.24 871,099,156.79 年初余额 20,320,000.00 - 3,200,000.00 12,868,001.41 27,494,584.02 - 3,445,824.74 40,779.20 - 92,254,603.07 - - 159,623,792.44 982,228,429.82 山东XYZ水泥有限公司 15

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工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 71,111,983.65 78,981,241.40 1,755,753,427.34 1,900,490,305.50 73,101,097.12 81,728,910.58 1,616,246,355.19 1,890,942,999.73 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）计 871,099,156.79 1,100,999,528.03 836,400,000.00 -36,909,222.53 799,490,777.47 1,900,490,305.50 982,228,429.82 1,141,852,222.26 836,400,000.00 -87,309,222.53 749,090,777.47 1,890,942,999.73 单位负责人： 财务负责人： 制表人：

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表5：利润表 山东单位： XYZ 水泥有限公司 日期：2008-12-31 金额单位：人民币 项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本月数 64,615,384.62 46,153,846.15 0.00 3,787,921.85 6,535,052.00 3,292,410.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4,846,153.85 0.00 0.00 0.00 4,846,153.85 969,230.77 3,876,923.08 本年数 840,000,000.00 600,000,000.00 0.00 49,242,984.00 84,955,676.00 42,801,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,000,000.00 0.00 0.00 0.00 63,000,000.00 12,600,000.00 50,400,000.00 上年同期 763,636,363.64 545,454,545.45 0.00 44,766,349.09 77,232,432.73 38,910,309.09 0.00 0.00 0.00 0.00 57,272,727.28 0.00 0.00 0.00 57,272,727.28 11,454,545.45 45,818,181.82 单位负责人： 财务负责人： 制表人：

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