上海家化2012年报(石油化工重组清算)上海家化联合股份有限公司财(3)

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2012年年度报告

董事会报告

(6)现金流本期金额较上期变动比例(%) 30.09 -99.75 -30.42 48.15 394.33

单位:元本期金额 5,279,066,759.36 246,139.70 18,216,594.50 134,516,689.16 494,333,507.70上期金额 4,058,120,003.47 100,000,000.00 26,179,048.59 90,799,253.50 100,000,000.00 67,008,269.83 415,993,500.00 3,000,000.00 10,000,000.00 14,000,000.00 177,638,496.57 111,715,162.52情况说明主要原因为本期收入的增长及加强了应收款的控制上期金额为国债回购投资本金本期部分参股公司未现金分红本期支付土地出让金、土地定金及新厂房、设备款项本期主要为专户理财本金

项目名称销售商品、提供劳务收到的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额吸收投资收到的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-100.00本期未发生 13,766.45本期全部为限制性股权激励新增股本及溢价 -100.00本期未发生 -100.00本期未发生 59.01主要原因为公司现金分红增加 (7)其它 1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。 2)发展战略和经营计划进展说明公司在 2011年报中披露的 2012年度的经营计划是“2012年公司管理层力争实现营业收入不低于 39.4亿元，其中化妆品销售收入实现两位数增长，归属母公司的净利润增长幅度不低于 25%,保持经营业绩持续增长”,这一目标已经实现。

2.行业、产品或地区经营情况分析 (1)主营业务分行业、分产品情况单位:元主营业务分行业情况分行业 1.工业 2.商业营业收入 1,441,626,733.93 4,538,468,451.64营业成本 664,634,465.50 2,831,332,558.80 1,166,132.67 -1,871,983,489.96 1,625,149,667.01 60.12 27.62 40.95减少 3.77个百分点毛利率(%) 53.90 37.61 95.90营业收入比上年增营业成本比毛利率

比上减 (%)上年增减 (%)年增减(%)增加 1.65个 17.28 13.23百分点减少 3.90个 34.13 43.08百分点增加 2.01个 4.28 -30.02百分点币种:人民币

3.旅游饮食服务 28,438,115.16业减:公司内行业 -1,933,031,411.65间相互抵销合计 4,075,501,889.08

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董事会报告(2)主营业务分地区情况单位:元地区东北地区华北地区华东地区西北地区西南地区华中地区华南地区港澳台及海外减：公司内地区间相互抵销合计 3.资产、负债情况分析 (1)资产负债情况分析表营业收入 122,775,709.67 102,308,842.77 6,494,603,185.31 27,172,910.54 238,996,501.23 63,889,530.75 272,237,190.11 18,372,903.79 -3,264,854,885.09 4,075,501,889.08

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币种:人民币

营业收入比上年增减(%) 50.69 13.17 28.04 -18.69 22.25 16.01 13.47 74.77 27.62

单位:元项目名称货币资金应收票据预付款项应收股利其他应收款可供出售金融资产长期股权投资在建工程递延所得税资产其他非流动资产短期借款应付职工薪酬应交税费应付股利递延所得税负债资本公积盈余公积未分配利润本期期末数 1,328,500,030.21 11,037,773.05 17,130,682.61 37,102,505.99 491,584,457.66 507,798,192.56 9,904,261.57 44,840,180.35 8,000,000.00 33,186,661.74 120,100,595.09 10,140,000.00 8,073,937.50 868,455,888.69 220,855,306.89 1,174,394,874.42本期期末数占总资产的比例(%) 36.43 0.30 0.47 1.02 13.48 13.92 0.27 1.23 0.22 0.91 3.29 0.28 0.22 23.81 6.06 32.20上期期末数 871,579,654.60 73,218,069.61 28,033,486.26 1,615,108.11 22,966,422.03 358,473,350.06 16,560,029.26 25,864,848.09 10,000,000.00 22,166,920.49 80,297,463.53 516,393.76 377,947,717.54 161,918,863.87 798,043,494.10上期期末数占总资产的比例(%) 34.22 2.87 1.10 0.06 0.90 14.08 0.65 1.02 0.39 0.87 3.15 0.02 14.84 6.36 31.34本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 52.42 -84.92 -38.89 -100.00 61.55 100.00 41.66 -40.19 73.36 100.00 -100.00 49.71 49.57 1,863.62 100.00 129.78 36.40 47.16

货币资金：经营性现金流增加，以及股权激励缴款到位，导致货币资金同比大幅增加；应收票据：本期加强了应收票据的回笼力度；预付款项：预付广告费的减少；应收股利：已支付，同比大幅下降；其他应收款：机器设备等预付款上升；可供出售金融资产：本期新增专户理财产品；长期股权投资：主要为联营公司投资收益及股权变动收益；在建工程：在建项目完工结转，导致在建工程同比大幅度下降；递延所得税资产：应计提递延所得税资产项目金额增加；其他非流动资产：海南新工厂项目土地定金；短期借款：本期无余额；应付职工薪酬：业绩增长引起

年终奖增加；应交税费：年末未支付的增值税、企业所得税增加；应付股利：未解锁的限制性股票的股利未支付；递延所得税负债：联营公司股权变动所引起的所得税暂时性差异；资本公积：股权激励溢价及股权激励费用摊销大幅度增加；盈余公积：本年计提；未分配利润：净利润增加。

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(2)公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明单位:元项目名称专户理财合计期初余额 本期购入 484,000,000.00 484,000,000.00本期公允价值变动 7,584,457.66 7,584,457.66期末余额 491,584,457.66 491,584,457.66

4.核心竞争力分析快消品的核心竞争力是品牌。就像 D.E舒尔茨对可口可乐评价一样，“假使全世界的可口可乐工厂在一夜之间化为乌有，只要可口可乐这一品牌在，很快又会形成可口可乐王国。”在品牌建设方面，公司在 2012年明确战略，集中资源，做大“六神、美加净、佰草集”三个超级品牌，关停了投资效益不佳的清妃、可采、露美和珂珂品牌。大流通品牌六神增长达到了预期，六神花露水领先地位进一步强化，推出的艾叶系列等新产品， …… 此处隐藏：3706字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……