上海家化2012年报(石油化工重组清算)上海家化联合股份有限公司财(2)

上表中每股收益按归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算，全面摊薄每股收益为 1.37元。

(二)非经常性损益项目和金额单位:元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计 2012年金额 55,104,762.82

7,796,674.06 377,010.27 6,477,963.84 -3,173,443.68 -3,978,576.77 62,604,390.54 1,669,146.83 687,294.01 -155,144.06 -1,619,921.92 15,451,311.24 1,552,679.09 -545,559.70 -1,628,624.23 8,087,362.41 2011年金额 -1,431,047.15 16,300,983.53币种:人民币 2010年金额 1,752,676.28 6,956,190.97

(三)采用公允价值计量的项目单位:元项目名称专户理财合计期初余额期末余额 491,584,457.66 491,584,457.66当期变动 7,584,457.66 7,584,457.66币种:人民币对当期利润的影响金额 0 0

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薪酬报告(见尾页)

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2012年年度报告

董事会报告

报告期内公司实现了 45亿元营业收入，同比增长 25.9%,其中产品销售收入同比增长 28.9%,销售费用同比增加 8.7%,管理费用同比增长 27.8%,财务费用为净收入 1733万元，营业利润同比增长 62.8%,归属母公司所有者的净利润为 6.1亿元，同比增长 70.1%。 2012年是上海家化(集团)有限公司改制后的第一年，本公司针对改制后的体制机制变化，利用内外部资源，充分发挥公司作为上市企业的机制优势，通过采取有效措施，克服了全球经济持续低迷、中国经济和日化行业增长同步趋缓的严峻形势，推进公司业务实现了较快增长，为未来发展拓展了增长来源，奠定了坚实基础。2012年，公司全体员工的危机意识、压力意识和紧迫感明显提高，思想进一步解放、观念进一步转变，对化妆品营销规律的认识水平进一步提升，发现问题的敏感性和解决问题的行动力和推进力均有所增强。首先，公司充分利用内外资源和优势，使得整体研发、创新水平有所提升。公司确立了有效利用外部科研、ODM资源的开放式研发战略，在多个品牌的新产品开发中利用了国内外 ODM资源，和国内外十多家大学、研发设计机构开展了添加剂研究、基础研究、产品设计和研究储备合作项目，推进了在法国和日本建立海外联合研发机构项目的进展。2012年公司成功地开发了佰草集太极丹、新七白新玉润精华液、六神止痒花露水等重点创新产品。另外，公司在原有科研部、质量管理部和供应链系统的基础上增设一个技术管理部门，负责整个公司的技术规划、管理和推进工作，有助于科研部一心一意地专注于创新与产品开发，有助于供应链一心一意地保证供应。其次，公司在传播效果和效率方面有所提升，使得品牌传播力有所增强。公司深入地研究了新环境、新形势下的传播趋势和规律，通过加强经验分享和专题培训提高

了传播人员的业务能力。公司各品牌都顺应新媒体发展趋势，重视网络创意视频内容的生成，六神”花露水的前世今生”等视频表现突出，获得市场上广泛好评；加强媒体节目中的内容植入和定制，佰草集和家安品牌均有尝试；重视并完善传播基础内容的研发梳理，形成了比较完善的品牌文辞表述体系。公司通过跨屏整合媒体传播、大媒体组合投放、网络整合运动、CRM和基于数据挖掘的精准传播等手段优化并创新了营销传播模式，显著提高了投入产出效益。再次，公司投资平台建设全面推进。2012年公司完善了投资审批流程，以提高投资决策效率和控制风险，优化了投资部门的组织构架，并充实了专业的投资人才。公司在充分研究内外部情况的基础上确立了总体的投资战略，确定了重点并购的品类和对外投资合作的方式，并在此基础上审核了多个投资类和合作类项目，为未来发展奠定了基础。最后，公司人事制度的活力进一步增强，组织能力有所提升。公司根据集中资源和顾客第一的原则进行了必要的组织结构调整。公司进一步推进能出能进、能下能上的人事制度，2012年引进了多名有跨国企业工作经验的研发经理，在基础比较扎实的营销领域加强了选拔内部人才的力度，并建立了内部竞聘机制，取得良好效果。公司围绕业务目标、岗位技能以及管理能力三个方面开展了形式多样、卓有成效的培训工作，提升了员工的业务素质和管理水平。公司进一步推进绩效管理，包含 KPI和工作课题的个人绩效计划全面覆盖到各个层级，员工的奖金与业绩紧密挂钩，奖惩分明的措施充分地调动了员工积极性。公司通过招聘、培训和改制等措施使人员结构进一步年轻化、专业化。 1.主营业务分析 (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出本期数 4,504,122,570.41 2,026,284,289.92 1,395,073,220.57 502,759,913.20 -17,330,477.95 832,913,797.85 -614,235,348.14 238,314,773.43 91,463,039.97上年同期数 3,576,607,562.87 1,519,290,854.00 1,283,194,817.63 393,324,923.93 -11,123,354.24 347,097,348.00 -130,782,217.63 -112,795,622.52 73,064,002.45币种:人民币变动比例(%) 25.93 33.37 8.72 27.82 55.80 139.97 369.66 -311.28 25.18

(一 )董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(2)收入 1)驱动业务收入变化的因素分析 2012年,公司实现营业收入 4,504,122,570.41元，相比去年同期 3,576,607,562.87元，同比增长 25.93%,其中产品销售收入增长 28.89%,占比从去年的 88.52%提

高到 89.85%,主要得益于六神，美加净，佰草集，高夫等几大品牌销售收入的同比增长和代理花王所产生的销售收入。 2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012年营业收入 4,504,122,570.41元，同比增长 25.93%,其中主营业务收入 4,075,501,889.08元，同比增长 27.62%,分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。 3)新产品及新服务的影响分析

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