金蝶K3合并报表培训教材(2)

操作如下：

选中已经编辑好的报表模板，鼠标右键单击弹出弹出式菜单，如图：

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选中【分发】，弹出窗口，如图：

选中需要下发的公司，按【确定】，即完成了个别报表模板在其它子公司的下发。选择其它的子公司，即可发现，个别报表模板已经存在。

一般需要制作的个别报表模板有：资产负债表、损益表、内部往来单位抵销报表等。

1.1.2.9 增加合并报表模板

合并报表模板包括工作底稿、合并报表、汇总报表三种类型。

工作底稿：是编制合并报表的基础，对母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表各项数据进行汇总和抵销处理，最终计算得出合并会计报表各项目的合并数。 合并报表：以组成企业集团的母公司和子公司的个别报表为基础，抵销内部交易或事项对个别报表的影响后编制而成的会计报表。 汇总报表：对各子公司的个别报表数据进行加总的会计报表。

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详见前述个别报表设置及合并报表帮助手册。

1.1.2.10 其它设置

有关合并报表系统其它设置操作请参看合并报表帮助手册。

合并报表操作流程

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1.2 合并报表 1.2.1 流程

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1.2.2 操作

在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗 〖合并报表〗 〖报表管理器〗，弹出〖设置报表期间〗界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】,进入报表管理器界面，如图：

1.2.2.1 子公司提交报表

略，参见子公司合并报表客户端操作部分

1.2.2.2 报表接收

子公司编制的个别报表数据制作完成后，在合并报表客户端执行【提交报表】操作，将报表中项目数据提交于集团总部，但并不保存项目数据，只有在集团总部执行【报表接收】操作后，才会将相应公司的所有项目数据保存于集团数据库，以供集团编制合并报表使用，子公司上报的个别报表“属性”即会标记为“提交”，并且为了保证数据的一致性，子公司不能再对已提交的个别报表进行修改。

操作如下：

选中【报表接收】节点,该节点下显示了当前方案下所有公司等待提交的个别报表。选中需要接收的报表，按【接收】,即报表接收成功。界面如图：

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集团正式接收报表后，子公司不能再对报表进行修改，如果确实由于某些原因需要修改报表，需要由集团对报表进行“反提交”。具体操作如下：集团在报表服务器的作业界面中打开要反提交的报表，选择【合并】 【反提交报表】即可。

1.2.2.3 报表检查

选择【报表检查】节点，选择需要进行检查的公司，即所采用的币别，按【检查】，提示审核通过，即检查成功，否则需重新反提交报表，并进行修改。界面如图：