周五机构最看好的10大金股

周五机构最看好的10大金股(名单)

2012年11月29日 15:40

01 长青股份(行情 股吧 资金流)(002391)：未来增长看南通

长青股份(002391)主营业务为化学农药的生产、销售，产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂等三大系列共20种原药、61种制剂，是国内主要农药生产商之一。公司技术工艺先进，主要产品的收率及纯度高于行业平均水平，在植保部门检测中，公司主要产品和进口品种基本没有差别。公司是国际农药生产巨头先正达公司在亚太地区唯一授予HSE进步奖的生产企业。今日投资《在线分析师》显示：公司2012-2014年综合每股盈利预测值分别为0.76元、0.92元、1.14元，对应动态市盈率为19倍、16倍、13倍；当前共有10位分析师跟踪，其中建议“强烈买入”、“买入”、“观望”的分别为1人、7人、2人，综合评级系数2.10.

公司三季报显示，2012年1-9月，公司营业收入同比增长34.08%；归属于母公司所有者的净利润同比增长45.55%，基本符合预期。公司业绩增长主要系由于杀虫剂、除草剂主要品种吡虫啉、丁醚脲、氟磺胺草醚等需求旺盛，量价齐升，同时前三季度母公司综合毛利率同比回升3.1个百分点。经营活动产生的现金流量净额达到1.45亿元，同比增长261.84%，显示公司产品产销两旺，回款速度较快。浙商证券预计，公司主营产品价格稳定，四季度毛利率同比将继续回升，全年业绩增长高度确定。

长城证券表示，公司未来增长主要看南通项目：南通基地一期报批8个产品，二期11个，其中2000吨麦草畏预计2013年4月建成投产，作为草甘膦的复配品种，其需求有望随着跨国公司相关转基因作物的推广而大幅增加。同时，麦草畏生产壁垒较高，国内目前只有两三家企业具备生产技术，构筑较高的进入壁垒。长城证券预计2013年除麦草畏外南通可能另有1-2个项目建成投产，而随着一、二期工程的全部完工，公司收入有望翻番式增长。

今年以来，农药行业景气度持续提升，长城证券认为这与国内病虫害高发之外，也与国外专利药到期带来的转移有关。公司储备包括氰氟草酯、甲氧虫酰肼、肟菌酯等多个专利刚到期(即将到期)收入过亿或跨国公司重点培育的品种，且具备短时间内快速放大多个品种的生产能力与工艺水平，与先正达、拜耳、陶氏益农等保持长期战略合作，订单有保证，未来将充分受益于行业供需好转。

长城证券预计2012-2014年摊薄EPS分别为0.80元、1.04元和1.34元，预计四季度吡虫啉价格维持高位，看好未来南通多个潜力品种带来的增长，维持“推荐”的投资评级。

风险因素：原料价格剧烈波动；吡虫啉产能扩张；南通进展未达预期。

02 思源电气(行情 股吧 资金流)(002028)：全年业绩高增长确定

思源电气(002028)主要从事输配电设备的制造和服务。公司是国内知名的专业研发和生产输配电及控制设备的高新技术企业、国家重点火炬计划企业，是电力设备制造与服务业中发展最快的上市公司之一。公司拥有多项国家级重点新产品和技术发明专利，其主导产品及核心技术在国内均处于领先地位。今日投资《在线分析师》显示：公司2012-2014年综合每股盈利预测值分别为0.53元、0.71元、0.87元，对应动态市盈率为24倍、18倍、15倍；当前共有17位分析师跟踪，其中建议“强烈买入”、“买入”的分别为8人、9人，综合评级系数

1.53.

公司2012年1-9月份，实现净利润达到1.44亿元，同比增幅达到53.38%，超过市场预期，距离公司2011年全年净利润仅少967万元，由于公司四季度是收入确认高峰期，因此可以判断公司全年业绩实现高增长基本确定；民生证券表示，业绩增长主要原因：1)新业务开始放量：GIS订单大幅增加，开始放量；电力电子积极开拓新领域，进入快速发展期；在线监测产品逐步获得两网公司认可，增长将继续加速；智能变电站监控系统处于行业景气周期，快速发展无忧；2)毛利率大幅提升。

2012年1-9月份公司新增订单31.66亿元，同比大幅增长52%，持续实现大幅增长，距离公司全年新增订单目标35亿元仅一步之遥，由于下半年是订单高峰期，可以预期，完成全年订单目标较为容易；订单大幅增长一方面是由于公司在国网招标份额稳定提升，另一方面是新产品开始放量；订单大幅增长，确保未来业绩增长。

对于公司的总体判断，第一创业证券表示，1季度由于股权激励因素公司可能采取相对谨慎策略，而2、3季度基本反映了正常的经营状态。收入高速增长，毛利率有所提升，对应的净利润增长将显著超越收入增长。第一创业证券认为，这种特征将延续。公司预计2012年归

属于上市公司股东的净利润21500万元-26100万元，增长40%-70%，对应EPS为0.50-0.60元，将超出市场预期。同时，对应的4季度净利润为7000~11500万元，同比增长为0-50%左右。按照2-3季度进行推断，趋向上限的概率大。

民生证券预计公司2012-2014年每股收益分别为0.52元、0.69元和0.84元，目前公司在手订单充足，新增订单源源不断，持续超预期，维持“强烈推荐”评级，目标价18元。

风险因素：新业务市场开拓放缓；国网投资不达预期。

03 金螳螂(行情 股吧 资金流)(002081)：收购巩固竞争优势

金螳螂(002081)今日至收盘涨1.63%，全日换手率为0.81%。公司主要从事承接酒店、写字楼、图书馆、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工；建筑幕墙工程的制作和施工；木制品制作等。公司连续第五年被评为中国建筑(行情 股吧 资金流)装饰百强企业第一名，已获得23项鲁班奖、50项全国建筑工程装饰奖，成为中国建筑装饰行业内获得“国优”奖项最多的装饰企业。今日投资《在线分析师》显示：公司2012-2014年综合每股盈利预测分别为1.46、2.03、2.70元；对应的动态市盈率为22、16、12倍；当前共有23位分析师跟踪，14位给予“强力买入”评级，8位给予“买入”评级，1位给予“观望”评级；综合评级系数1.43.

近期公司与美国著名酒店室内设计公司HBAInternational的11名股东签订《股权购买协议》，拟以7,500万美元收购其70%股权。HBA是享誉全球的国际顶级酒店设计公司，多年来，HBA共完成超过1000个国内国际著名酒店项目，在酒店设计类企业中世界排名第一。银河证券表示，公司此次收购完成后，一方面有利于进一步提升公司整体设计能力，发挥设计在室内装饰产业链的先导作用，同时HBA也将依托公司在中国市场的强大营销网络和深化设计成本优势进一步扩大在中国市场的影响力。

湘财证券表示，建筑装饰行业集中度低，整个行业还处于“跑马圈地”的发展阶段。金螳螂坚持“跑马圈地”的扩张思路，重点开拓中西部市场。截至2012年6月末，公司已在上海、北京、杭州等城市设立了39家分公司。2011年公司省外业务占比53.35%，首次超过省

内业务成为推动公司快速发展的主要动力。同时，公司加大并购整合力度，先后取得苏州美瑞德建筑装饰有限公司40%的股权和辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司60%的股权。并购整合外延扩张有助于公司顺势打开区域市场和实现优势互补，实现外延式扩张。

公司竞争优势显著，未来增长明确。公司在资质、技术、人才、管理和经验等方面具有显著的竞争优势，为公司业务发展提供有力保障。公司定单稳健增长，尤其是公装订单和幕墙订单增长明显。根据预测目前公司在手订单约140亿元，是2011年营业收入的1.38倍，若算上2012年中期51.74亿元的营业收入，公司在手订单基本保障了2012-2013年业绩，未来增长明确。

银河证券预计2012-2014年EPS分别为1.50、2.13和2.90元，鉴于公司良好发展势头，维 …… 此处隐藏：2888字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……