金蝶软件应收款管理操作手册

浙江名芯半导体科技有限公司

K3系统应收款管理

最终用户培训手册

一、适用范围

应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、贴现、作废等操作进行监控。

二、模块介绍

1、单据

发票：客户购货而开具的发票，形成应收款，如有销售管理系统，则发票可由销售模块中录入自动

传递到应收款系统；针对的科目：应收账款的借方；

其它应收单：企业存在的非购销应收业务时，需要跟据其他应收单形成其他应收款，针对科目：其他应收款的借方；

收款：收款中包括收到客户的应收款及其他应收款的回款；有收款单及预收单；针对的科目是：应收账款的贷方及其他应收款的贷方；

退款：收到款后因故退回给客户的款项，针对应收账款的借方； 票据处理：处理应收票据有关的业务；

三、操作规范

1、发票录入(可由销售业务系统中录入的发票传递过来)

发票录入路径：K3主控台>供应链>销售管理>结算>发票录入

K3主控台>财务会计>应收款管理>发票处理>销售普通发票-新增 K3主控台>财务会计>应收款管理>发票处理>销售增值税发票-新增

以下对发票录入方式进行说明（非重要项略过）:

发票号码:系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入,使其号码与实际发票号码一致;

核算项目类别、核算项目：即此发票对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单位，

可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择 开票日期、财务日期：即发票的开出日期及财务记账日期；

币别、汇率：即开出此发票所用的记账币别及该币别的汇率，可修改； 往来科目：发票自动生成凭证所取的科目，一般应为：应收账款； 摘要：可以录入一些与发票有关的备注信息；

部门、业务员:销售发票的业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员

系统在选择客户时自动带出;

产品代码:发票上的产品编码,可手工录入产品的物料代码，或按F7功能键进行搜索选择；; 产品名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;

单位:根据录入的物料代码自动带出该物料的计量单位,可按F7选择本组中的其他单位; 数量:发票上开具的产品的数量;

单价（含税单价）:跟客户所签订的单价，两者可以根据税率自动换算 税率:开增值税票时所采用的税率(默认为17%) 折扣率:该物料可采用的折扣率(默认为0)

金额,折扣额.折后金额:都是通过公式自己计算得出,金额=数量*单价;折扣额=金额*折扣率,折后金额=金

额-折扣额; 应收日期、应收金额：表示该发票的收款计划；

2.其它应收单

其它应收单录入路径:K3主控台>财务会计>应收款管理>其他应收单>其他应收单-新增

（非重要项略过）

2、收款单、预收单录入

收款单录入路径：K3主控台>财务会计>应收款管理>收款>收款单-新增 预收单录入路径：K3主控台>财务会计>应收款管理>收款>预收单-新增

以下对收款单录入方式进行说明（非重要项略过）:

收款类型：默认为销售回款，可以根据实际业务类型通过下拉列表选择 单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;

核算项目类别、核算项目：即此收款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单

位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择

单据日期、财务日期：即收款单的签发日期及财务记账日期； 结算方式、结算号：表示该笔收款业务所采用的方式，可修改；

币别、汇率：即收到款项的币别及记账汇率，可修改；

现金类科目：收款单自动生成凭证所取的科目，一般应为：现金、银行存款；

摘要：可以录入一些与收款单有关的备注信息；

部门、业务员:往来单位的业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员

系统在选择客户时自动带出; 结算实收金额、结算实收金额（本位币）：所收到的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；

4、退款单

退款单录入路径:K3主控台>财务会计>应收款管理>退款>退款单-新增

以下对退款单录入方式进行说明（非重要项略过）:

单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;

核算项目类别、核算项目：即此退款单对应往来单位，核算项目默认为客户，核算项目即具体的往来单

位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择

单据日期、财务日期：即退款单的签发日期及财务记账日期； 结算方式、结算号：表示该笔退款业务所采用的方式，可修改； 币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改；

现金类科目：退款单自动生成凭证所取的科目，一般应为：现金、银行存款； 摘要：可以录入一些与退款单有关的备注信息；

部门、业务员:往来单们珠业务部门及业务员,可按F7进行选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员

系统在选择客户时自动带出; 结算实退金额、结算实退金额（本位币）：所退回的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；

5、应收票据

应收票据录入路径：K3主控台>财务会计>应收款管理>票据处理>应收票据-新增

以下对应收票据录入方式进行说明（非重要项略过）: 票据类型：下拉选择；银行承兑汇票、商业承兑汇票

票据编号：系统自动产生，可以手工修改，使其号码与实际票据号码一致； 单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;

核算类别、承兑人、出票人：即此应收票据对应往来单位，核算类别默认为客户，承兑人、出票人即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进行搜索选择

签发日期、财务日期、到期日期：表示票据的签发日期，财务记账日期、票据到期的日期，签发日期、

到期日期根据付款期限自动换算；

票面金额、本位币票面金额：应收票据签发时的金额； 票面利率（%）、到期利率（%）：对有息票据需录入票面利率； 本位币到期值：根据票面金额、票面利率计算而来；

币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改； * 在审核票据时会提示生成的收款类型：收款单、预收单

* 目前系统提供四种背书方式：冲减应付款（生成付款单）、转预付款（生成预付单）、转应收款（生成其他应收单）、其它（不产生任何单据） * 转出票据时系统会自动生成一张其它应收单

* 贴现、收款，不产生任何单据，只是在生成凭让类型上不一样， 6、结算

作用: 应收款管理系 …… 此处隐藏：3161字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……