房地产财务月度经营分析报告

同样也可适用于各行业,是本人经验与心得

房地产财务月度经营分析报告

一、资金计划及使用总体情况分析

1、 按项目分期和总体分别说明

2、 分析内容应包含项目总（分期）投资总额、已发生投资额、未发生投资额、当月投入和

下月需求。

3、 按收支大类分析，主要指标回款、土地款、工程款、费用、税金、内外贷款、其他支出、

不可动用资金等项。

4、 单独分析预计新增成本项。

二、融资计划及执行情况分析

1、 说明当期、累计项目融资额、还贷情况，支出利息成本。

2、 分析目前公司可继续融资渠道、融资额度。

3、 目前项目融资进展情况及与银行沟通中存在问题。

三、租售收入预算及执行情况分析

1、 按协议和合同分类

2、 按项目分期业态楼栋分类

3、 分析内容应包含当月、本年和项目累计签约额（包含套数、面积和均价）、实收现金额

4、 分类说明未收到款项状态（分期或按揭未到账等金额和预计时间）

四、成本计划及执行情况说明

1、 工程形象进度说明，包括期初在施面积、本期新增施工面积、本期竣工面积和期末在施

面积。

2、 工程量价值及合同付款情况，包括当期、年度和累计的已合同总额、工程结算价、合同

应付款（已批款）、实际付款和已批未付款。

3、 按成本项目分类。

4、 按有无合同状态及合同类别分类。

五、管理费用计划及执行情况分析

1、 进行本月实际发生与预算的比较分析

2、 按大类重要项目分析说明（薪金、执行费）

3、 进行年度和项目累计核算

六、营销费用计划和执行情况分析

1、 进行本月实际发生与预算的比较分析

2、 进行年度和项目累计核算

3、 按有无合同状态说明

4、 非管理性费用分析欠款情况

七、税金

1、 按税种分类

2、 计提基数、计提金额和实缴金额

3、 进行当月、年度和项目累计核算

八、利润核算及完成情况分析

1、 毛利和净利分析

2、 毛利按项目分期、业态分析、；净利润进行综合分析

3、 进行当月、年度和项目累计核算

九、其他（各项目认为没有上述包括的重要事项的说明分析）

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