20111128ERP软件II-电脑业务(财务单据)

《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据

企业典型业务 单据流程模拟(电脑)

1.1

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《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据

一、相关部门工作底稿 一、相关部门工作底稿 二、财务系统单据填写示例 三、典型业务单据流程

1.2

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《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据

相关部门工作底稿(一)

设计并合作完成相关部门工作底稿序号 1 指标名称 预计毛需求量 电脑 显示器 鼠标 键盘 主机

23 4 5 6 7

月初库存量预计净需求量 预计采购量 最低生产/供应量 预计/实际供货率 预计请购量

1.3

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《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据

相关部门工作底稿(二)

设计并合作完成相关部门工作底稿序号8 9 10

指标名称原材料实际到货量 预计/实际合格率% 原材料验收入库量

电脑

显示器

鼠标

键盘

主机

11 12 13

原材料库存总量 本月生产量(投产量) 本月领料量(投料量)

1.4

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相关部门工作底稿(三)

设计并合作完成相关部门工作底稿序号 14 15 16 17 18 19 指标名称 产品验收入库量 产品库存总量 产品销售量(出库量) 月末库存量 本月入库单位成本 月末库存商品价值 电脑 显示器 鼠标 键盘 主机

1.5

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《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据

相关部门工作底稿(一)参考答案序号 指标名称 预计毛需求量 月初库存量 预计净需求量 预计采购量 最低生产/供应量 预计/实际供货率 预计请购量 电脑 2200 700 1500 100 显示屏 1600 100 1500 1500 10 90/95 1760 CPU 1600 30 1570 1570 10 90/95 1840 主板 1600 30 1570 1570 10 90/95 1840 内存 1600 80 1520 1520 10 90/95 1780 硬盘 1600 113 1487 1487 10 90/95 1740 外壳 1600 80 1520 1520 10 90/95 1780 电池 1600 80 1520 1520 10 90/95 1780

12 3 4

56 7 8 9 10 11

原材料实际到货量预计/实际合格率%

95/98

167095/93

174095/93

174095/93

169095/93

165095/93

169095/93

169095/93

原材料验收入库量原材料库存总量

-

15601660

16201650

16201650

15801660

15401653

15801660

15801660

1.6

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相关部门工作底稿(一)参考答案序号 12 13 14 15 16 17 18 19 指标名称 本月生产量 (投产量) 本月领料量 (投料量) 产品验收入库量 产品库存总量 产品销售量 (出库量) 月末库存量 本月入库单位成本 月末库存商品价值 电脑 1600 1568 2268 2000 2684020.11

显示屏 1600 60514.10

CPU 1600 50926.67

主板 1600 50926.67

内存 1600 60205.57

硬盘 1600 53514.29

外壳 1600 60205.57

电池 1600 60205.57

1077389

30846.15

46333.33

46333.33

12334.18

27257.14

12334.18

12334.18

1.7

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《ERP软

件II》电脑实验—2.财务系统单据

一、相关部门工作底稿 二、财务系统单据填写示例 二、财务系统单据填写示例 三、典型业务单据流程

1.8

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《ERP软件II》电脑实验—2.财务系统单据

财务系统主要业务单据一览

序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 应付单 付款单 应收单 收款单

单据名称

主要用途确认应付款 确认并付款 确认应收款 确认并收款 计算工资 计算所得税 计算折旧 归集与分配 计算成本 记账凭证

说明填写 填写 填写

序号11 12 13

单据名称代记账凭证 期间费用计算表 营业税金及附加计 算表 利润总额计算表 所得税计算表 科目余额/发生额表 (T账) 利润表 资产负债表 现金流量表

主要用途简版记账凭证 计算期间费用 计算税金及附加 计算利润总额 计算所得税 全部账户 编制利润表 编制资产负债表 编制现金流量表

说明填写 自制 自制 自制 自制 填写 填写 填写 自制

填写 14 填写 15 自制 16 自制 填写 填写 填写 17 18 19

工资计算表 个人所得税申报表(略) 计提折旧汇总表(略) 制造费用归集与分配表 生产成本计算单 记账凭证

1.9

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1月份采购原材料计算表参考答案指标名称 采购原材料数量 原材料到货数量 原材料验收入库量 承担的原材料损耗量 原材料单价 (不含税) 原材料采购总额 (不含税) 原材料单位成本 (元) 显示屏 1760 1670 1560 CPU 1840 1740 1620 主板 1840 1740 1620 内存 1780 1690 1580 硬盘 1740 1650 1540 外壳 1780 1690 1580 电池 1780 1690 1580

44 500

48 900

48 900

44 200

44 500

44 200

44 200

802000

1501200

1501200

324800

792000

324800

324800

514.1

926.67

926.67

205.57

514.29

205.57

205.57

1.10

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采购原材料--采购专用发票应单据编号：0001 供货单位：供应商 会计科目:应付账款 数 量: 项 目: 序号 科目方向 对应科目

付

单付款条件 种:RMB 金 额：1,955,350.8 门:财务部 业 务 员： 要:采购第一批采购原材料(30%)

单据日期 币 部 摘 币种

汇率

原币金额

项目

摘要

12

借借

材料采购应交税费

RMBRMB

-

1,671,240284,110.8

-

采购原材料采购原材料

合计

1,955,350.8

审核人：郭

制单人：向

1.11

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采购原材料--采购专用发票应单据编号：0002 供货单位：供应商 会计科目:应付账款 数 量: 项 目: 序号 1 2 科目方向 借 借

付

单付款条件 种:RMB 金 额： 4,562,485.2 门:财务部 业 务 员： 要:采购第二批采购原材料(70%) 汇率 原币金额 3,899,560 662,925.2 项目 摘要 采购原材料 采购原材料

单据日期 币 部 摘 对应

科目 材料采购 应交税费 币种 RMB RMB

合计

4,562,485.2审核人：郭 制单人：向

1.12

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支付原材料采购款--采购专用发票与采购合同付单据编号：0001 供货单位：供应商 会计科目：银行存款 数 量： 项 目：

款

单付款条件

单据日期

币 种 ：RMB 金 额 ：977,675.4 部 门 ：财务部 业 务 员： 摘 要： 支付第一次采购原材料应付款的50%

序号1

科目方向 对应科目借 应付账款

币种RMB

汇率-

原币金额977,675.4

项目-

摘要-

合计审核人：郭

977,675.4制单人 ：向

采购第一批原材料共需：1955350.81.13© 2011 by EME…… 此处隐藏：2637字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……