EAS集团资金管理实施典型案例交流

金蝶公司EAS软件在集团资金管理中的应用,包含多个典型企业的应用实例和适用方法,适合中高端信息化从业人员和企业管理人员参考

EAS集团资金管理典型实施

案例交流财务管理顾问 王华

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部分资金管理典型客户

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提纲

中国一拖集团资金管理实施案例 中国邮电器材集团资金管理实施案例

中国南车集团资金管理实施案例万科项目资金管理实施案例

营口港项目资金管理实施案例合生创展集团资金管理实施案例 宁煤集团资金管理实施案例 大连港集团资金管理实施案例 资金管理安全方案汇总P3

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背景

中国一拖集团简介：中国一拖集团有限公司始建于1955年，1958年生产出中国第一台拖拉机， 是一家以农业机械、工程机械、动力机械、汽车和零部件制造业5大板块为 主业的综合性特大型机械制造企业。

应用模块：资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理 或有负债、利息管理、资金监控、出纳管理

资金管理特点：

集团资金管理模式为：结算中心内部银行+财务公司。集团设有一家财务公 司，两家厂内银行。 专业厂既在结算中心、财务公司开户，也在外部银行开户，除税金缴纳、工 资发放之外的资金结算必须通过厂内银行和财务公司。 约80%以上的结算方式是票据结算。 有内部存贷业务，分委托贷款和企业贷款。 按月度编制资金计划，所有资金收付都受资金预算控制。

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资金管理部门组织架构中国一拖集团

一拖财务公司

集团资金科

股份资金科 票据岗

……

一拖集团设有一家财务公司和 两家厂内银行(即资金科结算 中心)。 资金科按业务分设票据岗、投 融资岗、资金预算、出纳、会 计等。

投融资岗 资金预算岗 柜台出纳 柜台会计

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一拖资金管理应用方案资金 预算 统一 结算 内部 网银 票据 融资 内部 存贷 统一 融资抵质押物 应收票据 月现金 预算表 委托贷款 授信额度 应付票据 企业贷款 利息管理 内部账户 明细账

风险 监控对外担保

资 金 科

结算单

银行借款

资金监控

专 业 厂

资金计划

收付款单 日记账

银行对账单 余额调节表

应收票据

银行存款

银行借款

保函

应付票据

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一拖资金预算流程资金计划资金计划项目

预算管理预算项目 预算表模板 预算审批 预算控制策略 预算编制

出纳管理

票据管理

投融资

集 团

分 子 公 司

资金预算控制单据

收款单 应收票据 应付票据

银行借款 企业贷款 银行定期

预算调整

预算控制 预算分析

付款单

企业定期

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一拖资金结算流程财务 公司 厂 内 银 行对内或对外收款 对内或对外付款 账户交易明细

收款单

付款单

对内收款单

对内付款单

内部账户分户账

收款单

付款单 银行日记账 余额调节表 银行对账单

专 业 厂 外部 银行

现金日记账

支付税款等

账户交易明细

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一拖票据管理流程应付票据 转付 应收票据 托管 大票换 小票 票据 贴现 票据 上划

资 金 科

票据取消受托 应付票据登记 对 内 转 付 应收票据登记 应收票据受托

应收票据 发送上划通知 应收票据登记

专 业 厂

应收票据登记 应收票据托管 申请取消托管

应收票据质押 应付票据登记

应收票据 对内贴现 应收票据 对外贴现

应收票据 对内背书

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一拖投融资管理流程委托贷款 内部贷款 银行借款银行借款单

担保

抵质押物

资 金 科

借款利率调整 委托贷款新增 委托贷款还款 借款利息计算 企业贷款单 借款单还款

担保单(被担 保人是自己) 担保单(被担 保人是专业厂)

抵质押物登记

借款申请单

银行借款单 借款利率调整 借款单还款 借款利息计算

抵质押物登记

专 业 厂

借款单

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中国一拖资金管理应用效果实现了内部网上银行，下属单位和厂内银行的单据不落地处理。 实现了外部网上银行，厂内银行和财务公司的单据不落地处理。 资金收付款严格按照月度资金计划执行，摆脱了手工进行预算控制的 繁杂工作。 应收、应付票据的全生命周期管理。

集团统一监管资金，监控资金流量、流向、余额。掌控未来资金需求量。

加速资金周转，提高了集团资金使用效率。

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中国南车集团资金管理实施案例万科项目资金管理实施案例

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