金蝶财务软件安装与应用教程(2)

（3）修改

选择要修改的职员 → “修改” → 对职员进行修改

三、账套参数的设置

1．账套选项

在这里可以修改账套名称（即单位的具体名称）和相关操作设置

2．凭证参数的设置

在这里用于增加、删除、修改凭证字

（1）凭证字的增加

在系统维护→单击“凭证字”下的“新增” → 输入新的凭证字，

如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，对应套打类型选择

“其他凭证”→单击“确定”。

（2）凭证选项的选择

在系统维护→账套选项中“凭证”列表中对常用操作进行设置

（在“口”中打上“√”，表示选择该选项）。

四、 初始数据的录入

会计之家 → 初始数据 → 进入初始数据录入界面，单击屏

幕左上角的下拉箭头，选择其中的“人民币” → 分别录入各个科

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目的初始数据（注意：有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动下级数据进行汇总）

五、 固定资产资料的录入

（一）、固定资产卡片管理

会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左

上角的下拉箭头，选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击 基本入账信息 →输入固定资产代码、名称、基本信息、入账信息、原值、累计折旧等内容 （注：固定资产编码一经确定不可修改）→单击 折旧信息 →选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击 固定资产变动数据 →输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料。

（二）、若不考虑以固定资产卡片管理

在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码,因为系统提供的是卡片式记录方式.

1． 修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称

主画面 → 会计科目 → 单击“固定资产”科目 → “修改” → 把代码“1601”改为“1998”，科目名称改为“1” →确认。单击“累计折旧”科目→“修改” →把代码“1602”改为“1999”，科目名称改为“2”或其他不容易错误判断的名称。

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2． 增加2个新的科目：固定资产，累计折旧

单击“增加” →输入代码及名称“1601”固定资产 →“增加”。同理增加累计折旧“1602”。

例：新增固定资产联想笔记本F41,1台，则代码为“1601001”，科目名称为“联想笔记本F41”。

3． 在固定资产科目下边建立相应的明细科目

如：房屋及建筑物、交通工具等

4． 录入固定资产各个明细的余额

注：原系统中的“1998”“1999”2个科目在往后的工作中不需用到，因此对账务没有影响，可以不用理会。

五、试算平衡

初始数据录入后→单击屏幕左上角的“试算平衡表”→若数据平衡，系统会提示“试算平衡表已平”，若不平系统会出现“试算表不平衡”的红色字样，请仔细核对初始数据的录入是否有误。

六、启用账套

会计之家 → 启用账套 → “继续” → 选择一个备份文件的存放目录（一般存放在系统的默认的安装目录“Program Files\KingDee”或原先建的“备份”目录）→ 确定 → 等待系统自动进行备份 → 确定 → 完成 （账套启用完成）。建议备份到原先建的“备份”目录。

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第四讲 凭证处理

Certificate processing

一、 凭证输入

会计之家 → 凭证 → 凭证输入 → 选择凭证字，输入业务的发生日期、附件数 → 输入摘要 → 输入会计科目（若记不清科目代码可按工具栏上的获取按钮或按“F7”键，进入科目查询窗口选择会计科目） → 输入分录的金额 → 输入下一条分录的摘要及会计科目和金额 → 凭证输入完毕，单击“保存”按钮，保存凭证进入下一张凭证的输入。

附1：分录的插入、删除

插入：

例：在第1条和第2条分录之间插入一条分录，先把光标移至第2条分录的摘要栏 → 单击“插入分录”按钮

删除：

把光标移至要删除分录的摘要栏 → 单击“删除分录”按钮

附2：摘要的复制

把光标移至摘要栏 →按两次“/”键可复制第一条分录的摘要，按两次“.”键可复制上一条分录的摘要。

附3：金额自动找平 [当凭证到了最后一笔分录录入金额时可用“=”and “Ctrl+F7”组合快捷键]。

二、凭证的审核及过账

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（一）审核及过账

（1）审核

注：根据会计核算要求及规则，制单与审核不能是同一个人，因此需先要更换操作员登陆。

方法一：选择非制单人且具备审核权限的用户登陆。

方法二：会计之家 → “文件”菜单中的“更换操作员” → 选择一个用户名 → 确定→ 若窗口右下角中的操作员名字变为更换的用户名，表示更换已经成功。

方法三：若已经登陆软件，可直接双击会计之家右下角的操作员名称更换。

A.单张审核

更换操作员后 → 凭证查询 → 确定 → 选择一张要审核的

凭证 → “编辑”菜单或工具按钮字（审核成功）→ 退出。

B.成批审核

凭证查询 → 确定 → 会计分录序时簿“编辑”菜单中“成批审核”→ 是 → 确定 → 关闭 （完成批量凭证的审核）

（2）过账

凭证 → 凭证过账 → 前进 → 前进 → 完成 → 等待系统进行过账 → 完成。

（二）反过账及反审核

（1）反过账

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在会计之家中 → 按“Ctrl + F11”→ 完成 。

（2）反审核（取消审核）

通过凭证查询或凭证审核窗口进入会计分录序时簿 → 确定 → “编辑”菜单中的“成批销章”→ 是 → 确定 → 完成。

第五讲 账簿的查询

Books of the inquiry

一、 总分类账的查询

进入“总分类账”→选择会计期间、科目级别、科目范围（若不选择科目范围系统则默认为全选）→确定。

二、 明细账的查询

进入“明细账”→选择会计期间、明细科目范围→确定。（可查询未过账的凭证）

三、 多栏式明细账的设置

多栏式明细账的增加

进入“多栏式明细账”→增加→选择一个要设置为多栏式明细账的会计科目（如：管理费用）→确定→单击“自动编排”→确定→输入多栏账的名称如“管理费用明细账”→确定→确定（则可看到多栏账）。

多栏式明细账的查询

进入“多栏式明细账”→选择需要查询的多栏账，如“管理费用明细账”→设置好查询条件 → 确定。

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四、其他报表不一一例举，请参照软件中的帮助手册。

第六讲 工资管理

Payroll

一、 输入职员的姓名等资料

系统维护 → 核算项目 → 单击窗口上方的“职员” →“增加” → 输入代码、姓名、部门 →选择一个类别，单击“．．．”的按钮 → 增加 → 输入类别的名称 → “增加” → 选择一个类别（建议对职员进行分类，如：财务科的职员分为“管理人员”，运输队或其他科的职员分为“生产人员”，因为类别在后边的费用分配中用到）→“增加”（完成一个职员的资料输入）。

二、 设置工资项目

工资管理模块 → 核算方法 → 工资项目 → 新增 →单击下拉箭头 → 选择职员 …… 此处隐藏：2570字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……