工程项目管理办法(4)

8、为履行合同，施工作业队必须按一定比例向项目部交纳履约保证金。其中路基土石方、路面工程作业队交付施工合同总额3%-5%，桥涵工程交付5%-8%；交付方式可采取施工前交付或从首月工程款中等额扣除抵押。

9、项目部要建立详细的合同台帐，填写《合同登记台帐》，连同当月签订的合同及补充合同一起上报公司工程技术部备案。

第三章 项目实施与控制 第一节 施工组织控制

第二十条 项目部严格按照施工组织标准模式组织施工，不得随意改变。

第二节 项目进度控制

第二十一条 在保证工程质量和成本的前提下，通过合理组织施工，有计划、有步骤地实现进度目标。计划部每天监督实际进度的变化，填写项目进度表，并将其与计划进度相比较，一旦实际进度落后于计划进度，必须采取纠正措施以确保项目进度的正常进行。 第二十二条 生产部门在成本管理平台中及时填报进度报表。

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第三节 成本控制

第二十三条 成本目标的执行

施工过程中，项目部应科学组织、合理安排，工、料、机成本单价不得高于成本目标单价。

对于在合同执行过程中与目标单价不符时，项目部应及时上报工程技术部纠偏方可执行。

工程项目驻地建设、交通费和人员编制等严禁超额超编，对于进场未开工工程交通费（除经理、总工外）按公司规定费用的50%执行，现场经费、管理费严格按公司财务部的预算进行控制，详见财务部《财会工作管理办法》。

第二十四条 项目部对进场的工料机严格实行合同管理。严格按施工组织标准模式施工，严禁将路基、路面、桥涵工程分段或整体进行分包。因实际情况，工程确需分包，项目部应将分包工程详细计划和单价上报公司工程技术部，经公司批准后执行。 1、劳务使用、报工程序

（1）在施工期间，施工员要合理安排劳力，做好施工日记，以分项工程为单位填写《报工单》。

（2）《报工单》上必须备注劳务用工人数及工日，经劳务队负责人、施工员、工段长三人以上签字，上报生产部审核后方可上报委派会计。

（3）以工程量计的按分项阶段进行上报，报工数量严禁破当月完成量。零星用工当日上报，委派会计必须对《报工单》审核汇总，填

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写《劳务用工台帐》。

（4）各项目必须加强农民工管理，农民工工资由生产部、综合办公室核实，项目财务造表发放。详见《农民工工资发放管理办法》。 2、材料保管、使用程序

（1）材料进场必须有严格的计量和控制程序，收料及验料必须分开作业场所，要求收料、验料负责人必须是单位正式职工，收料组由材料部门负责，验料组由生产部门负责。

（2）收料单上必须有收料人员及材料负责人或其授权委托人签字后进场，进场数量由材料负责人全权负责。验料单上必须有验料员及生产部负责人签字后开具单据。

（3）进场的材料必须妥善保管、合理使用。对于材料正常损耗，由材料部填写《材料报废单》，经计划部、技术合同部确认后方可出库。对由项目部保管的钢筋、水泥、沥青、柴油等重要材料和碎石、砂砾等主要材料利用率低于97%的，以事故对待。

（4）路基桥涵工程中使用的钢筋、水泥等由项目部统购，填写《材料入库单》。出场时填写《材料出库单》，要求三人以上（保管员、工段长、劳务队负责人）签字后领用，3天内由材料部统计并上报技术合同部汇总，及时移交财务部上账。

（5）进场的地材一律采用整体磅计量，准确填写《收料单》，出场半成品填写《运料单》。

（6）材料主要管理人员工作更换，项目经理要组织相关人员进行盘库，并记录备查；施工过程中项目经理对材料进出场要不定期组织

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人员进行核算。

（7）各种材料单据由材料部统计并填写《材料进场台帐》及《材料使用台帐》，当日送交技术合同部汇总。 3、机械设备管理、验收程序

（1）项目部根据成本目标确定的机械费用，对分项工程的机械成本进行对应控制，将群机作业的各种机械进行明确分解，责任到人、卡死成本。

（2）机械《报工单》经两名施工员、工段长签字，上报生产部进行统计审核，签字后报委派统计汇总结算。

（3）分项或阶段工程的机械费用严禁突破计划成本，详见公司后勤保障部规定。

4、综合作业队工程量验报程序

（1）综合作业队完成的工程量经过详细测量、计算、检验后，填写《工程量验报单》（后附详细的测量资料及计算公式），由现场两名施工员、工段长签字上报生产部，审核签字后报委派统计汇总结算。 （2）综合作业队报工数量严禁突破当月完成工程量。 第二十五条 工程结算控制程序与管理

1、开工前，委派统计将项目部与公司签定的《成本目标合同书》及分解后的成本目标输入成本管理平台。

2、委派统计每月月底之前，将签字齐全的合同及审核后的报工单输入成本管理平台，经审核批复后方可结算。

3、施工中其他直接费（直接进帐费）必须结算方可进入成本，周

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转材料必须进行登记，建立《周转材料登记台帐》。

4、项目部委派会计必须建立的台帐有《合同登记台帐》、《结算统计表》、《工程变更情况统计表》、《周转材料登记台帐》、《阶段成本核算表》。

5、变更成本与工程量清单内工程成本必须分开结算。

6、计日工、零星用工、零星台班须签定合同，由生产部报工、项目经理审核、项目经理签字结算。

7、每月报工截止月底，报工数量必须与实际进度相符，委派统计必须逐项复核，杜绝乱报漏报超报。

8、公司内部单位结算采取《内部往来确认单》。

9、委派统计审核完报工单后，月底前填写《工程项目统计、结算审批表》，同时通过成本管理平台予以上传。

10、项目部上报《工程项目统计、结算审批表》，由统计核算部会同工程技术管理部、后勤保障部，72小时内予以审核批复，委派统计根据审批后的《工程项目统计、结算审批表》，开具结算单。 11、结算单由当事人、总工、材料副经理、委派统计签字，最终经项目经理审核后签字生效，转财务部一份，并建立交接手续。结算单实行分类编号、统一管理，结算单底联后附报工单等结算依据。 12、实际结算与批复的《工程项目统计、结算审批表》必须一致。 13、严格执行结算程序，每月对所发生的成本及时结算，做到日清月结，严禁累计结算。

14、工程项目完工后一个月内，结算工作必须完成，结算单交回

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