项目部经济活动分析（完整版）(3)

3，C25:309.9m3，C15片石砼：15m3，C25片石砼：19.6m3。5#槽钢：2.8t,薄钢板：2.4t。Φ75PVC管：307m.

2#梁场：完成50m制梁台座6个，35m制梁台座3个，存梁台座2个，钢筋棚1个。HRB400:14.56t，C15砼：342m3，C25:550.2m3，5#槽钢：4.69t,薄钢板：4.24t。Φ75PVC管：540m.

1#梁场：完成50米制梁台座5个，35米制梁台座4个，存梁台座2个。HRB400:15.5t，HPB300：0.84t。C15砼：149.7m3，C25:549.5m3，C15片石砼：15m3，5#槽钢：7.38t,薄钢板：1.86t。Φ75PVC管：560m.

（13）完成1#墩边坡型钢排架210㎡.完成柔性主动防护网挂网安拆730m2。

（15）完成2#左幅钻孔平台3个 (16)完成铁路箱变迁改，接触网改移。

第二章 存货分析、工程款项、债权债务分析

一、项目现金流情况分析 1、收款情况

（1）截止到2016年 3季度9月份，收到业主拨付的工程款（货币资金部分，含公司代收）5800万元。

（2）截止到2016年 3季度9月份，收到公司拨款（货币资金部分）1925万元。公司累计代付各种款项2980万元整（含1577万元承兑汇票；含社保159万元）。

（3）开累收到的其他款项共计107万元。其中，职工代表交回备用金 万元（不含公司代收0万元）；废旧物资处置变现收 0 万元；银行存款

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利息收入 0万元；其他 0万元，履约保证金107万元。 （4）上述累计收入资金合计7832万元。 2、付款情况

截止3季度9月份末，累计已支付劳务分包款（不含公司代付的民工工资167.2万元）242万元、专业分包工程款 827万元、支付材料款574万元、支付机械使用费0万元、支付项目管理人员工资148万元、支付的税费 0万元、上缴公司资金（不含代公司或其他项目支付的款项168万元）5640万元，其他支付392万元。合计现金流出7823万元。

（3）资金结余情况

3季度9月份末货币资金结余9万元。其中:银行存款9万元、现金 0万元。

（4）上交资金情况

2016年，公司下达的上交款计划为1701 万元，本年累计已上交903万元，完成年度计划的 53.09 %；开累上交公司资金903万元。

（5）项目资金情况分析

主要分析下月份急需支付一些什么资金? 能从业主收回多少资金，资金缺口是多少？拟采取什么措施?

下月主要支付劳务费、材料费、机械租赁费、专业分包款,能从业主收回1502万元资金，资金缺口是928万元，根据现在我项目的施工计划任务，如实完成下月计划，需要现场抓紧施工进度，紧跟验工计量，并及时进行收款。

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二、债权债务分析 （一）、应收债权 应收工程款：

债 权 情 况 分析期间 外部债权（万元） 应收工程款账面余额 1137 1137 扣留质职工备保金尾用金 工款等 365 365 其他债权 22 22 内部债权（万元） 集团公司指挥部 集团公司其他公司 本公司及内部单位 债权小计 年初余额 本年增减 期末合计 1524 1524 已验工部分欠款情况：

截止3季度9月份末，业主累计验工计价7301.69万元,按合同约定80%应收工程款5841.35万元，已收工程款 5800万元,（其中：货币资金 5800万元、代交xxx保证金或规费0万元、代扣材料费0 万元、代扣税金0 万元、扣其他（注明明细)0万元）。实际收款比例为79.44%，按合同约定比例80%计算尚欠41.35万元。

已完工未计价及超验部分欠款情况：

截止3季度9月份末，已完工未计价的为3656万元，超验2444万元，未计价的原因：主要是有部分是合同外的业主未签字，正在找业主办理中。

已完工未计价的金额与超验差1212万元，按合同约定比例计算欠款969.6万元，以上两项合计按合同约定比例应收工程款1010.95万元。 2、其他应收款

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截止3季度9月份末，项目的其他应收款总额为5.5万元，分别是：（如：职工备用金0万元；向XXX单位交纳民工工资保证金0 万元；履约保证金 0.3万元；租房押金 0.2万元；成都铁路局贵阳工务段安全保证金5万元。

3、备用金清理情况：

项目部3季度9月份末备用金余额为 0万元，较年初增加0万元。截止3季度9月份末结清备用金余额为 0万元。

4、“双清”完成情况：

客户单位 刘青刚 林赵康 时学文 贵阳市建设投资控股有限公司 款项性质 账龄 纳入清欠金额 5000 2000 3000 累计已收回 5000 0 待收金额 2000 3000 完成比例 % 100 0 0 房屋押金 1年内 房屋押金 1年内 保证金 1年内 已完未验 1年内 13324651332465.6.69 9 100 注：未完成清欠任务的，要分别写存在的困难或未收回的原因、拟采取的措施:林赵康房屋押金、时学文保证金完工后收回冲账

5、预付账款分析

2016年3季度9月份末，预付账款16万元，该款项为预付电费。 拟采取的措施：尽快催收电费发票，及早入账。 （二）、债务情况 1、应付账款分析

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截止3季度9月份末，财务账面的应付账款总额为2461万元，其中：劳务费332万元、工程款 677万元、材料费1130万元、机械租赁费 129万元、其他 193万元。具体情况详下表。

债务资金支付情况表 单位：万元

序号 客户单位名称 合同金额 合同控制比例 一 1 人工费 内江市东兴区第五建设工程公司 2 贵州起点工程有限公司 88.24 100% 3 重庆鑫江建设工程有限公司 4 贵阳顺大劳务有限公司 536.78 80% 337 270 180 53.4% 157 90 否 122.30 80% 23 18.4 18 78.26 5 0.4 否 50 50 44 88% 6 6 否 358.88 80% 331 265 167 50.5% 164 98 否 已确认的债务总额 按合同应付金额 已支付总额 实际付款比例 欠款总金额 其中：按合同控制比例欠款 是否封账 小计 二 1 2 专业分包费用 贵州鼎禾劳务有限公司 内江市东兴区第五建设工程公司 3 四川鸿俊晟建筑工程有限公司 4 5 1106.2 359.65 85% 696 350 158 603.4 298 134 409 192 80 67.54% 54.86% 50.64% 332 158 78 194.4 106 54 否 否 170.85 85% 789.33 85% 534 454 449 84.09% 85 23 332 5 否 宜昌超越路桥有限公司 360.55 成都铁路局贵阳工务段 331.5 85% 85% 129 332 1503 1074 110 282 1278 1020 106 0 827 714 82.17% 0% 4 282 451 306 否 否 否 小计 三 1 材料费 中铁八局集团现代物流有限公司(本部) 2 暂估料款 2011.88 894.96 95% 54.35% 676 66.48 360 162 162

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