预算执行分析报告模板

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一、业务预算分析 (一)产品销售预算分析 1.行业销售市场分析 单位：吨产品类 别 市场容 量 平均增长 率 本司销 量 本司所占比 例 价格水平变 动

酸性黑

酸性蓝

其他酸 染料

合计

分析判断：配市场潜力分析图 2.销售量分析 单位:万元去年同期 产品类 别 销 量(KG) 入 收 销 量(KG) 入 收 销 量(KG) 入 收 本月预算 本月实际

比去 年同期增长 率

完 成预算 (%)

酸性黑

酸性蓝

其他酸 染料

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化工原 料

合计

分析判断：配销量分析图 3.销售价格分析 单位：万元本 月销售 项目 单价 价 预 算销售单 本 本 月销售成 本 预 算销售成 利 实 际销售毛 销售 毛利 预算 率 实 际毛利 率 预 算毛利

酸性 黑

酸性 蓝

其他

分析判断： 4.竞争对手分析单位名称 优势 劣势 经营规模

(二)产品生产预算分析 单位：吨

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项目

本 月产量

预 算产量

去年 产量

预算 差异

与去 年差异

预算 差异率

去年 同期差率

合计

分析判断：配图表 (三)产品成本预算分析 1.原料成本分析 (1)原材料耗量差异分析 单位：吨去 项 目 本 月耗量 预 算耗量 去 年同期 上 月耗量 预 算差异 年同比 差异 上 月差异 率 预 算差异

原 料1

原 料2

原 料3

原 料4

…

分析判断：

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(2)原材料耗用单价分析 单位：万元预 算单 价差 异 实 际耗 料成 本 预 算耗 料成 本 耗 料成 本差 异 耗 料成 本差 异率

项 目

实 际数 量 价

实 际单 价

预 算单 价

上 月单

预 算价 差率

原 材料1

原 材料2

原 材料3

…

分析判断： 2.人工成本分析 单位：万元本 项目 本月 实际 算 月 预 上 月数 去 年同期 预 算差异 异 与 上月 差 异 与 去年 差

分析判断： (1)预算差异分析； (2)与上月差异分析。

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3.制造费用分配分析 单位：万元项目 月 本 月 上 算 预 年 去 与上月 差异 预算 差异 与去年差异

分析判断： (1)预算差异分析； (2)与上月差异分析； (3)与去年差异分析。 4.产品成本分析 单位：万元本 月 类别 成 本 去年 同期成本 本 月 成 本 上 算 成 预 去年 达成率 上月 达成 预算 达成率

分析判断：

(四)材料采购预算分析

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单位：万元预 算差异 率 率 上 月差异

项目

本月 采购

预算 采购

上月 采购

预算 差异

上月 差异

材料 1

材料 2

材料 3

分析判断：

(五)成本费用预算分析 单位：万元与上 项目 本月 额 上月 额 预算 额 与上 月差异 与预 算差异 月 差异 率 与预 算 差异 率

营业 成本

营业 费用

管理 费用

财务 费用

分析判断： (1)资本预算执行分析； (2)固定资产投资情况分析； (3)股票投资情况 分

析； (4)债券投资情况分析。

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三、筹资预算执行分析 单位：万元项目 本月实际 本月预算 预算差异

长期借款

短期借款

长期借息

短期借息

合计

分析判断：

四、全面财务预算执行分析 (一)现金预算分析 单位：万元本月 实际 本月 预算 预算 差异 实际 累计 预算 累计 累计 差异

项目

期初现金余 额

经营现金流 入

经营现金流 出

经营现金余 额

借入金额

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还款金额

资本支出

现金余额

分析判断：

(二)预算资产负债分析(附预算资产负债表与实际表) 1.资产结构及结构变化分析(配图表) 2.资产运营效率分析项目 本期实际 本期预算 上期 上年同比

总资产周转 率

流资产周转 率

应收款周转 率

存货周转率

资产负债率

股东权益比 率

营业周期

分析判断： 3.应收账款分析 单位:万元

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账龄

金额

所占比率

坏账机率

处理办法

1~60天

61~120天

121~365天

365天以上

合计

分析判断：结构分析(配图)

4.主要存货分析 单位：万元期 初数 期初预 算 期初差 异

项目

期末数

期末预算

期末差异

库存商品

在产品

化工原料

合计

分析判断： (1)存货结构分析； (2)期初差异及对期末的影响； (3)期末差异。 (三)负债结构差异及结构变化差异分析(配结构图) 1.预算损益表执行分析 (附预算与实际损益对照表) 单位：万元

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项目

主营 业务收入

主营 业务成本

主营 业务利润

销售 毛利率 总额

利润

销售 利润率

本月实际数

本年累计数

预 算

预算

预算同比 增减

完成预算 百分比

预算本年 累计

去年同期

去 年 同 期

去年同比 增减

去年同比 增减百分比

去年累计 数

上月数

上 月 数增减

上月同比

上月同比 增减百分比

分析判断：

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五、预算分析总结