ERP沙盘辅助决策系统

初始权益 80 第一季 年度规划(年初现金) 80 贴现 1Q 2Q 3Q 4Q 贴息 0 信息费 广告费 0 应交税金 长贷利息 偿还长期贷款 申请长贷 0 季初现金 80 还短期贷款 支付利息 申请短期贷款 原材料入库 购买厂房 30 新建/在建生产线 5 生产线转产 生产线变卖 紧急采购 下一批生产 更新应收款 按订单交货(0账期) 0 产品研发 2厂房处理(包括租用)

第二季

第三季

第四季 本地 P1 P2 P3 P4

当年

本年销售情况 个数 P1 P2 P3 P4

申请贷款 42 43 39

按订单交货( 20 20 20 应收 0期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 贴息

15

20

20 贴现

0 0 3

0 0 3

0 0 3

出售库存 新市场开拓 ISO资格认证 违约罚款 设备维护费用 支付行政管理费 季末现金

5 0 0 1 30

查看规则设置 查看采购表 查看厂房及生产

市场开 本地 1 区域 1

1 42

1 43

1 39

当年广告投放情况 区域 国内 亚洲

国际

竞单

本年销售情况 成本 销售额 0 0 0 0

毛利

综合费用表 项目 金额 管理费 4 广告费 0 维护费 0 损失 转产费 0 厂房租金 0 市场开拓 5 ISO认证 0 产品研发 11 信息费 0 合计 20 资产负债表 本年数 项目 30 长期负债 0 短期负债 应交税金 —— —— 30 负债合计 30 股东资本 0 利润留存 60 年度净利 90 权益合计 120 负债权益 报表已平

按订单交货(应收账款) 第一季 第二季 第三季

第四季

0 查看规则设置 查看采购表 查看厂房及生产线

0

0

0

项目 现金 应收款 在制品 产成品 原材料 流动合计 厂房 生产线 在建工程 固定合计 资产总计

上年数 80

80

80

下一年

市场开拓及资格认证 国内 亚洲 国际 1 1 1

9K

14K

清除数据

利润表 项目 金额 销售收入 0 直接成本 0 毛利 0 综合费用 20 折旧前 -20 折旧 0 利前利润 -20 财务费用 0 税前利润 -20 所得税 0 净利润 -20

负债表 上年数 本年数 0 60 0

80

60 80 -20 60 120

80 80

表已平