集团企业资金集中管理

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资金集中管理 目录 方案简介 资金结算 ( 帐户管理 对外结算 对内结算 票据管理 ) 资金管理 ( 信贷融资 资金计划) 资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 FIV2软件产品介绍

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简介资金集中管理 简介-由来 集团企业发展面临的某些问题 集团企业出现资金分散、闲置、利用率低，信贷融资、资金计划与控制不集中、 不统一等问题，制约企业集团化发展。 各方行为 政府：企业走出去的战略，支持集团企业设立结算中心、内部银行、财务公司； 银行：提供了集团企业进行统一结算、资金集中管理的帐户模式等服务， 集团帐户、母子帐户、一户多名(虚拟帐户); 企业：开始或已设立各种统一结算模式：统收统支、拨付备用金、 结算中心、内部银行、财务公司 详细信息 需求及效益 1 合适、安全的资金集中管理方案及计算机系统； 2 提高资金综合盈利能力：发挥集团资金的整体规模效益，利用同业政策在银行 获取利差收入，通过内部贷款制度减少集团整体财务费用，可以开展投资业务 获取投资收益； 3 资金调拨、分配、归集的实时性，可避免资金的闲置，提高了资金的利用率， 降低了结算成本。2 of 39 Global Partner For 管理资源吧(),提供海量管理资料免费下载！You

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简介资金集中管理 简介-资金集中管理路线图 建立结算模式可行性分析、方案选型 筹建结算中心 与商业银行签订相关协议 资金结算业务整合 应急解决方案

信息系统建设可行性、业务需求分析 运行模型 日常维护 需求更新升级 系统开发、产品选购/试运行 银行接口及安全认证 系统验收、运行、维护3 of 39 Global Partner For 管理资源吧(),提供海量管理资料免费下载！You

应急解决方案

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简介资金集中管理 简介-所处位置

成员单位

结算中心 内部银行

商业银行

中心对于成员单位是“银行”角色 中心对于成员单位是“银行” 中心对于商业银行是“企业”角色 中心对于商业银行是“企业”

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简介资金集中管理 简介-资金结算组织结构 结算组织集团财务管理部

财务部 财务会计 结 算 部

结算中心

信 贷 融 资 部

资 金 计 划 部

办 公 室

主要功能

对外结算、对内结算、信贷融资、资金计划与控制

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简介资金集中管理 简介-资金集中管理结构分析决策层 管 理 层 业 务

结 算 层 对外结算 对内结算 决策支持 统一信贷融资 资金分析与研究 资金计划与控制

集中帐户管理

票据管理

银企直联

帐务处理、数据管理平台安全产品认证

ERP、财务系统

Internet查询

银行接口

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资金集中管理 目录 方案简介 资金结算 ( 帐户管理 对外结算 对内结算 票据管理 ) 帐户管理 资金管理 ( 信贷融资 资金计划) ) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 FIV2软件产品介绍

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资金结算资金集中管理 资金结算-帐户管理 组织结构参与资金集中结算的所有单位及结算中心的组织结构。

帐户管理成员单位根据各自的业务需求在结算中心或商业银行开设内部帐户和外部 帐户，内部帐户必须包含资金结算科目意义。

科目体系与财务会计科目不同，资金结算科目是根据企业的业务核算和管理需求而 设立 组织结构、资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线， 也是集团结算中心的运行基础。 外部帐户(银行帐户) 外部帐户(银行帐户)由中心进行统一集中管理，外部帐户按成员单位实际 经营需要开设。

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资金集中管理 目录 方案简介 资金结算 ( 帐户管理 对外结算 对内结算 票据管理 ) 资金管理 ( 信贷融资 资金计划) 资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 FIV2软件产品介绍

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资金结算资金集中管理 资金结算-对外结算对外结算 成员单位 中心资金计划 付款申请 审批办理 记帐 复核(支付) 记帐 代收款通知单 复核 银行转帐支付 付款 银行转帐支付 到帐通知

$ 银行 客户

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资金结算资金集中管理 资金结算-对内结算

内部结算 成员单位内部转帐支票

中心资金计划 记帐 复核 (内部帐户转帐)

成员单位到帐查询 内部转帐支票

内部转账支票回单

内部转账支票

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资金结算资金集中管理 资金结算-结算报表

日常报表试算平衡表、资金头寸表、存货款余额表、单位余额表 现金日记帐、银行日记帐、结息记录表、利率变动表 积数调整表、计息积数余额表

日结报表流水帐、科目日结单、日计表、帐户

余额表、凭证汇总表

月结报表总帐、明细帐、月计表、现金流量表 报表以成员单位和资金结算科目为主体, 报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营活 动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业” 动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的特点。

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资金集中管理 目录 方案简介 资金结算 ( 帐户管理 对外结算 对内结算 票据管理 ) 资金管理 ( 信贷融资 资金计划) 资金计划) 资金分析 银企直联 总结 FIV2软件产品介绍 FIV2软件产品介绍

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资金结算资金集中管理 资金结算-票据管理以成员单位、各种票据为主体进行统计分析

统计分析实时信息 支票购入 领用

票据到期、帐户余额等实时信息提醒 领用登记 出票 申请 作废 背书 作废 退票 缴回 出票 作废 申请 审批办理 登记 承兑协议 退票 余款处理 查询 统计 查询 统计 查询 统计

银行汇票 银行本票 商业承兑 银行承兑 信用证

审批办理

20种帐务处理 申请开证 审批办理 开证 修改 转证 退证注销 结汇 查询 统计

空白票据 收款票据 手续费用

登记

打印

查询 统计

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