用友软件U8案例资料(3)

表34 银行对账单

2) 录入银行对账单

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账期初录入 操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账单

3) 执行银行对账

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账：点击“对账”。

4) 查看银行存款余额调节表

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——余额调节表查询，双击“双击人民币账户”即可显示。

用友U8练习题

5) 查询银行对账两清情况

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——查询对账勾对情况。

6) 核销银行账

操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——核销银行账

2. 查看各种账表（以01号操作员登录企业门户）

a) 科目账： i. 总账：查看应收账款总账

操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——总账：科目选择“应收账款”。

ii. iii.

查看发生额及余额：查看所有科目的发生额及余额

查看明细账：查看原材料明细账，并查看其中一笔业务的凭证。

操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——余额表

操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——明细账，选择原材料科目，双击其中

一笔业务记录即可显示相关凭证。

b) 客户往来辅助账： i. 查看海达公司的客户余额表。

操作提示：业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来余额表——客户余

额表：客户选择海达公司。

ii.

查看翰博书店的明细账。

操作提示：业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来明细账——客户明细账

c) 供应商辅助账： i. 查看由市场部业务员李斯奇负责的供应商余额。

操作提示：业务——财务会计——总账——账表——供应商往来辅助账——供应商往来余额表——供

应商业务员余额表：业务员选择“李斯奇”。

d) 个人往来账：

i. 对市场部付海涛的出差预借款进行清理。

操作提示：业务——财务会计——总账——账表——个人往来账——个人业务清理，个人选择付海涛

e) 部门辅助账： i. 对企划部的部门收支进行分析。

操作提示：业务——财务会计——总账——账表——部门辅助账——部门收支分析。

3. 期末对账与结账

a) 对2010年1月进行对账处理

操作提示：业务——财务会计——总账——期末——对账

b) 对2010年1月进行结账处理。

操作提示：业务——财务会计——总账——期末——结账 注意：如果有未记账的凭证不能结账 结账前应先进行对账工作。 已经结账的月份不能再填制凭证

如果其他子模块没有进行结账，则总账模块不能进行结账。

c) 练习取消结账，对1月份进行取消结账，并重新结账。

操作提示：业务——财务会计——总账——期末——结账， 选择最后一个结账月份，按CTRL+SHIFT+F6

五、 UFO报表模块 A、资产负债表

1. 新建一张空白报表 （以01号操作员的身份登录企业门户）

操作提示：业务——财务会计——UFO报表，文件——新建。

2. 引用报表模板（行业性质：2007年新会计制度科目；财务报表：资产负债表）

操作提示：格式——报表模板，按要求进行选择。 注意：报表字体颜色所代表的内容不同，

用友U8练习题

黑色的指项目，可以直接进行编辑；

蓝色的公式单元，必须在定义公式对话框中进行输入公式才可以； 红色字体为关键字，必须进行定义和录入，不可以直接进行修改。

报表的状态分为“格式”与“数据”两种，在格式状态下对报表的项目及公式进行调整及关键字设置，在数据状态显示相关数据及录入关键字。

3. 打开报表（资产负债表），将报表状态改成格式状态，完成以下操作

A. 在C列9行输入应收账款期初余额公式：QC("1122",全年,,,年,,)-QC("1231",全年,,,年,,)

操作提示：先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入公式的单元格（注意，不能双击，单击一下选择即可），按“=”，按要求输入公式即可。 注意：公式所有标点符号均为半角。

B. 在B列12行输入应收股利期末余额公式：QM("1131",月,,,年,,) C. 在D列20行输入项目： 长期借款

操作提示：先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入项目的单元格，直接输入“长期借款”项目即可。

D. 在A列30行输入项目：无形资产

E. 将报表状态改成数据状态，录入关键字，单位名称:北京蓝梦公司，报表日期为2010年1月31日，

并进行整表重算。

操作提示：先将报表的状态改成数据状态，然后 数据——关键字——录入，按要求输入，确定，提示是否重算，选择“是”。

F. 保存该报表。 B、利润表 a) 打开利润表，将报表状态改为格式状态，并完成如下操作： i. 在A列9行输入项目：管理费用 ii. 在B列10行输入财务费用本期发生额公式：FS("6603",月,"借",,年) iii. 将报表状态改为数据状态，并输入关键字，单位名称：北京蓝梦公司，报表日期为：2010

年1月，并进行整表重算。、

iv. 保存该报表。

操作提示：类似于资产负债表部分

六、 工资管理模块

1、以01号操作员身份登录企业门户进行期初设置

操作提示：业务——财务会计——工资管理，按以下要求进行初始化设置。

A、工资系统的业务控制参数

·设置多个工资类别；本练习用工资类别名为：在职职工工资 ·核算币种：人民币； ·不核算计件工资；

·从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。 ·人员编码长度为： 3位；

·启用月份： 2010年1月1日； B、增加人员附加信息：性别、婚否。

操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员附加信息设置，按以上要求输入。

C、设置人员类别：01经理人员；02 开发人员；03管理人员；04 营销人员。

操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员类别设置，按以上要求设置

D、按以下表26设置工资项目

表26工资项目一览表

用友U8练习题

E、银行名称：中国工商银行,账号定长为11。

操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——银行名称设置，按以上要求设置

F、按以下表27设置人员档案

注：部门编码、人员编码的设置参看“部门设置”部分，编码长度要符合系统规定。人员类别的设置参看“人员类别设置”部分。

操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员档案，按以上要求设置

G、按以下表28定义工资计算公式

用友U8练习题

一个工资项目的计算公式

2、工资模块业务处理：

A、录入工资期初余额：按以下表29录入工资期初余额

表29 2010年1月份工资期初余额表

B、人员的变动

①增加人员：因业务拓展需要，从人才市场中招聘石磊作为公司营销助理，以进一步融通市场渠道，合同约定：试用期为三个月，基本工资为1500元，人员编号为017，人员类别为管理人员，银行账号： …… 此处隐藏：2240字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……