用友软件U8案例资料

用友U8练习题

一、 系统管理模块：

1、 建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，学号后三位)，路径:虚拟盘d盘个人文件夹下（个人文件夹名为学号后三位），账套启用日期：2013年9月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：110108200711077；

该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。 记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。

编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。

数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2. 不进行系统启用。

操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理

1. 开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为

ADMIN。 2. 账套——建立

2、增加操作员及设置其权限：

(1) 01赵达

权限：账套主管。 (2) 02 钱有财

权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。 (3) 03孙淑芬

权限：·具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。 (4) 04 李纳

权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。

操作提示：增加操作员：权限——用户——增加 设置权限：权限——权限

注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。

3、输出账套：

在u盘新建一个文件夹，并将个人账套输出到该文件夹中。

操作提示：账套——输出 注意虚拟盘运行系统不能直接输出到实体盘

4、引入账套：

将备份的账套引入。

操作提示：账套——引入 注意虚拟盘运行系统的不支持直接从实体盘引入

5、修改账套：

以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。

操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。

二、 总账模块中的期初相关设置：

操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户

1. 系统启用：

启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。

操作提示： 设置——基本信息——系统启用

2、设置部门档案及职员档案：

用友U8练习题

表2 职员档案

3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：

表4 地区分类

表6 供应商分类

表7 供应商档案

用友U8练习题

4、设置存货分类、计量单位及存货档案：

表8 存货分类

操作提示：设置——基础档案——存货——存货档案

（第二课）

5、调整会计科目：请参照表11设置调整会计科目，并指定现金、银行科目

操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。

注意：

表11 2008年12月会计科目体系

用友U8练习题

人民币户(100201) 美元户(100202) 应收票据(1121) 应收账款(1122) 预付账款(1123) 其他应收款(1221) 备用金(122101) 应收个人款(122102) 坏账准备(1231) 材料采购(1401) 原材料(1403)

银行日记 银行日记 客户往来 客户往来 供应商往来

借 借 借 借 借 借 借 美元

部门核算 个人往来

借 借 贷 借 借

数量金额 CD-RW 光盘片(140301) 数量金额 CD-R 光盘片(140302) 数量金额 软盘(140303) 库存商品(1405) 数量金额 多媒体教程(140501) 数量金额 电子商务讲座(140502) 数量金额 多媒体开发工具(140503) 数量金额 网页制作工具(140504) 数量金额 多媒体课件(140505) 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 固定资产清理(1606) 无形资产(1701) 累计摊销(1702) 短期借款(2001) 应付票据(2201) 应付账款(2202) 预收账款(2203) 应付职工薪酬(2211) 供应商往来 供应商往来 客户往来

借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 套 套 套 套 套 盒 张 张

用友U8练习题

工资(221101) 职工福利(221102) 社会保险(221103) 应交税费(2221) 应交增值税(222101) 进项税额(22210101) 销项税额(22210102) 转出多交增值税(22210103) 转出未交增值税(22210104) 应交营业税(222102) 应交城建税(222103) 应交所得税(222104) 未交增值税(222105) 应交个人所得税(222106) 应付利息(2231) 其他应付款(2241) 实收资本(4001) 资本公积(4002) 盈余公积(4101) 本年利润(4103) 利润分配(4104) 提取盈余公积(410401) 应付股利(410402) 未分配利润(410403) 生产成本(5001) 直接材料(500101) 直接工资(500102) 制造费用(500103) 生产成本转出(500199) 制造费用(5101) 工资费用(510101) 折旧费用(510102) 其他费用(510103) 主营业务收入(6001) 多媒体教程(600101) 电子商务讲座(600102) 多媒体开发工具(600103) 网页制作工具(600104) 多媒体课件(600105) 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算

贷 贷 贷

贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷

用友U8练习题

注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。 操作提示：基础档案——财务——凭证类别。

6、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。

（延伸练习：将凭证类别设置为：）

7、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725

操作提示：基础档案——财务——外币设置，按要求输入既可。

用友U8练习题

表13，定义项目类别

9、设置结算方式

操作提示：基础档案——收付结算——结算方式：点击增加即可

表14 结算方式一览表

10操作提示：基础档案——收付结算——付款条件

说明：5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款，给予2%的现

金折扣。

11、设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001。

操作提示：基础档案——收付结算——开户银行

三、总账模块中期初设置

1、录入期初余额

操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计——总账——设置——期初余额

注意：

表15 2009年12月会计科目体系及余额表

用友U8练习题

应收账款(1122) 预付账款(1123) 其他应收款(1221) 备用金(122101) 应收个人款(122102) 坏账准备(1231) 材料采购(1401) 原材料(1403) CD-RW 光盘片(140301) CD-R 光盘片(140302) 软盘(140303) 库存商品(1405) 多媒体教程(140501) 电子商务讲座(140502) 多媒体开发工具(140503) 网页制作工具(140504) 多媒体课件(140505) 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 固定资产清理(1606) 无形资产(1701) …… 此处隐藏：3578字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……