用友U8财务业务一体化实验

用友U8

实验一 初始化-建账

目的与要求:

掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

实验内容：

一、核算体系的建立

（一）启动系统管理，以“admin”的身份进行注册。

（二）增加三位操作员：（[权限]—>[用户]）

001 黄红,002 张晶，003王平。

（三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]）

1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日

期为2009年12月1日。

2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，

税号为3102256437218

3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科

目”并预置科目，账套主管选“黄红”。

4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5．编码方案:

A 客户分类和供应商分类的编码方案为2

B 部门编码的方案为22

C存货分类的编码方案为2233

D收发类别的编码级次为22

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E结算方式的编码方案为2

F其他编码项目保持不变

说明:设置编码方案主要是为以后分级核算,统计和管理打下基础。

6. 数据精度：保持系统默认设置.

说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。

（四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）

操作员张晶 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管

理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的

所有权限。

操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”

中的所有权限．

二、各系统的启用：

（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。

（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核

算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2009-12-01。

（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。）

三、定义各项基础档案：

可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。

（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心

制造中心下分：一车间、二车间

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营业中心下分：业务一部、业务二部

管理中心下分：财务部、人事部

（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）

（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜

（四）定义客户档案：

（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商

（六）定义供应商档案：

（七）定义存货分类：

原材料 ——主机 ——芯片

——硬盘

——显示器

——键盘

——鼠标

产成品 ——计算机

外购商品 ——打印机

——传真机

应税劳务

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（八）定义计量单位：

（九）定义存货档案：

（十）设置会计科目：

应收帐款，预收帐款设为“客户往来”

应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”

（十一）选择凭证类别为“记账凭证”

（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算

（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为76584898 （十四）定义仓库档案：

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（十五）定义收发类别：

正常入库 ——— 采购入库

——— 产成品入库

——— 调拨入库

非正常入库 ——-- 盘盈入库

———

正常出库 ———

———

———

非正常出库 ———

———

（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”

（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”其他入库 销售出库 生产领用 调拨出库 盘亏出库 其他出库

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实验二 初始化-期初余额录入

目的与要求:

掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

实验内容：

一、设置基础科目：

（一）根据存货大类分别设置存货科目：（在存货系统中，进入科目

设置，选择存货科目）

（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科

目设置，选择对方科目）

（三）设置应收系统中的常用科目：（在应收系统中，进入初始设置）

1．基本科目设置：应收为1231，预收科目为2131，销售收入科目为

5101，应交增值税科目为21710105

2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇

票结算对应1002。

3．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比

法”

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4．设置坏账准备期初：坏账准备科目为1241，期初余额为10000元，

提取比率为0.5%

（四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置）

1．基本科目设置：应付为2121，预付科目为1251，采购科目

为1201，应交增值税科目为21710101

2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应

1002，汇票结算对应1002。

二、期初余额的整理录入：

（一）录入总账系统各科目的期初余额：

（二）期初货到票未到数的录入：

2009/10/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。

操作向导：

（1）启动采购系统，录入采购入库单

（2）进行期初记账(在采购---基础设置按钮)

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（三）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：

操作向导：

（1）启动存货系统，录入期初余额

（2）进行期初记账

（3）进行对账

（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：

操作向导：

启动库存系统，录入并审核期初库存，（可通过取数功能录入）。 与存货系统进行对账。

（五）期初发货单的录入： 销售管理—设置---期初发货单

2009/10/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。

操作向导：

启动销售系统，录入并审核期初发货单

（六）应收款期初余额的录入及对账：

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应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入）

操作向导：

启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账

应收—期初余额录入—选择应收单据-确定之后再录入应收单据

（七）应付款期初余额的录入及对账：

应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。（以应付单形式录入）

操作向导：

启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账。

实验三 采购业务

目的与要求:

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