重庆市迪马实业股份有限公司 2005 年度报告摘要(2)

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会”的转播工作。警用车、除雪车等新兴业务占专用汽车收入的比重由2004年的21.80%上升27.51%，产品结构调整取得初步成效。

(3) 公司的新兴业务广电业务保持稳定。公司控股子公司成都东银信息技术有限公司在数字电视产品领域，继续以市场为导向、以客户为中心、开拓创新，实现销售收入4,004万元。该公司通过了ISO90001质量管理体系的达标认证。

参股公司四川省广播电视网络有限责任公司，目前拥有四川省有线网干线网络以及部分区域网络，包括拥有成都市区60万用户以及占有宜宾、乐山两地有线网各51％的股权。公司加强工程技术的质量和进度，新建宜宾、乐山、攀钢的数字电视分前端，乐山市的网络整合已于报告期内完成。同时，公司也完成了全省干线的维护任务并迁改与大修部分光缆线路。该公司2005年净利润661万元。

(4) 参股房地产开发企业。公司以自有资金对重庆东原房地产开发有限公司增资4,500万元，并与东原地产签订协议共同投资设立重庆东原迪马置业有限公司。报告期内，东原地产开发的地产项目“中央美地”以其独特的建筑风格、优秀的品质，荣获“中国重庆人文艺术标志楼盘奖”，被评为重庆“2005年楼市十大水景名宅”。2005年度东原地产实现主营业务13,650万元，净利润772万元。

2、公司主营业务的范围及经营情况 (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营专用汽车（含防弹运钞车、高科技警用车、公路养护车、检测车等）的研发、生产、销售，实现主营业务收入35,463万元。广电产品实现主营业务收入4,004万元。

(2) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币 分行业 汽车 电子通讯 其中:关联交易主营业务收入

占主营业务收占主营业务

主营业务利润

入比例(%) 利润比例354,626,295.38 89.86 75,702,375.28 85.45 40,036,447.51 5,475,430.77

10.14 12,890,785.691.39

202,172.93

14.55 0.02

(3) 主营业务分产品情况表 分产品 专用汽车 数字机顶盒及专

业解码器

其中:关联交易

单位:元 币种:人民币

占主营业务主营业务收入 占主营业务收主营业务利润

入比例(%) 利润比例354,626,295.38 89.86 75,702,375.2885.45 12,890,785.695,475,430.77

1.39

202,172.93

0.02

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(4) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

占主营业务收入比例(%)

东北 112,684,829.76 28.55西北7.00华东 56,816,089.44 14.40华南 61,154,506.69 15.50西南 136,385,518.59 34.55

合计 394,662,742.89 100.00

分地区

主营业务收入

(5) 生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

根据公司销售分公司的市场统计，公司防弹运钞车、通讯指挥车市场占有率第一。

(6) 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 专用汽车 354,626,295.38 数字机顶盒及专业解码器40,036,447.51

(7) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

主营业务成本 277,718,163.56 26,477,324.00

毛利率(%)

21.69 33.87

占营业毛利比例(%)

27,692,775.7230.61 9,568,586.65 10.58 34,506,165.26 38.14 12,118,697.8413.40 90,467,255.33100.00 营业毛利

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(8) 报告期内产品或服务变化情况

本公司参股东原地产4500万元，拥有起18.75%的股权。公司与东原地产共同投资设立重庆东原迪马置业有限公司，注册资本为800万元，本公司持有该公司注册资本的75%。由此公司进入房地产行业。

(9) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计

172,329,741.64 占采购总额比重

47.26% 22.02%

前五名销售客户销售金额合计 86,912,222.19 占销售总额比重

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3、报告期内公司财务状况、经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称

其他应收款

期末数 11,970,376.17

期初数 5,832,262.1415,182,997.7165,428,697.11139,361,631.4365,850,825.48 52.437,908.9431,473,702.743,374,935.506,608,471.48 16,200,352.68 -31,209,776.36-70,046,350.31

增减额 6,138,114.036,191,910.7930,665,524.0340,269,388.8467,823,965.31-52,437,908.9415,370,469.3612,716,529.694,657,750.044,309,762.9386210134.43-6,524,544.49

增减幅度（％）

105.2440.7846.8729.83103.00-100.0048.84376.7970.4826.60276.23-9.31

预付账款存货长期投资固定资产净值

133,674,790.79

在建工程应付账款其他应付款财务费用 净利润

11,266,221.5220,510,115.61

经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析：

(1) 其他应收款变化的主要原因是投标保证金增加； (2) 预付账款增加的主要原因是公司采购生产用底盘车所致；

(3) 存货增加的主要原因是公司期末根据生产计划购进一批汽车底盘及配套改装材料； (4) 长期投资增加的原因是由于公司投资东原地产，持有期18.75%股权所致；

(5) 固定资产及在建工程变化的主要原因是募集资金使用项目建成投产，本期在建工程完工结转固定资产；

(6) 应付账款变化主要是公司年末购入一批汽车底盘及配套改装材料尚未到付款期所致； (7) 其他应付款变化的主要原因是因为本年合并范围增加所致； (8) 财务费用变化的主要原因是本期借款增加所致； (9) 净利润增加是因为主营业务收入增加所致；

(10) 经营活动产生的现金流量净额的变化的主要原因是公司加强应收账款的管理，加大应收账款的回收力度所致；

(11) 投资活动产生的现金流量净额变化是因为公司投资东原地产和增资成都东银信息公司所致。

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4、报告期公司的利润构成变动情况分析

单位：元 币种：人民币

金额 占利润总额的比例%

2005年年年年 增减

主营业务利润75,702,164.77339.48其他业务利润-1,918,304.540.90期间费用51,831,589.84-237.04投资收益-1,336,686.34-6.61补贴收入0.004.68营业外收支净额-71,523.56-1.41利润总额20,544,060.49100.00

报告期公司的利润构成情况没有发生大的变化。 项目

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称 成都东银信息技术有限公司

重庆东原迪马置业有限公司

业务性质 设计、开发、销售消费类数字信息软、硬件产品等

房地产开发、计算机软件硬件、电子产品等

主要产品或服务 数字机顶盒、专业解码器、软件 房地产开发、计算机软件硬件、电子产品等

注册资本 15,000,000

资产规模 净利润 3,910,342.64 2005年底成立，无利润。

8,000,0008,000,000

(2) 公司参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称 重庆东原房地产开发有限公司

四川省广播电视网络有限责任公司

业务性质