管理制度与工作流程编制说明

某公司管理机构 管理制度与工作流程编制说明

2011年11月5日

目录1,宗旨 2,文件体系 3,各部门的编写大纲 4,编写格式 5,关于有关名称的定义 6,注意事项2

1,宗旨(1)建立《隆阳建设》向集团过渡的管理模式： 概括为三个实现：一是实现由微观管理向宏观 管理过渡；二是实现由直接管理向间接管理过 渡；三是实现由具体操作向检查控制过渡。 (2)推动《隆阳建设》以核心业务为主，向其 他领域和地区扩张；即以装饰业务为主，向市 政、景观、智能领域和江苏乃至全国渗透和扩 张。

2,文件体系初步设计的文件体系包括三类文件 和工作流程；三类文件是： (1)管理制度：是机构各部门按自身职能 制定的最基本最重要的管理规定； (2)管理办法：是保证制度实施的管理措 施，制定的目的是免于制度过于繁琐； (3)管理细则：是实施管理措施时具体方 法，如评分细则、奖惩(罚款)细则等。4

2,文件体系工作流程是机构各 管理部门以主要工作 为内容绘制的《有工 作依据、有工作单证 和有工作人员与工作 说明》的工作名称流 程图，并另附表单格 式。管理制度

管理办法

管理细则 “三有”工作流程及表单

3,各部门编写大纲(1)营销中心(基本完成) 一个制度是隆阳建设管理机构营销管理制度。 三个管理办法是：营销信息收集与管理办法、 营销中心财务管理办法和营销人员业绩考核办 法。(招投标管理办法及工作流程适时再补充) 两阶段的营销工作流程图是项目跟踪阶段与 工程施工阶段工作流程图，并附有各种表单23 张。(项目立项前和投标前评审细则表待定)6

3,各部门编写大纲(2)监察中心(基本完成) 一个制度是监察管理制度。 两个管理办法是专项监察管理办法和工程监 察管理办法； 两个流程图是专项监察工作流程图和三个阶 段的项目管理工作流程图，即施工准备阶段、 工程施工阶段和交付使用阶段的工作流程图。 其中的有关表单和细则尚需完善。7

3,各部门编写大纲(3)财务中心 关于机构的财务管理制度，目前虽已有初稿，我浏 览后，有以下建议：一是要明确管理层级，只管到下 属公司的财务部；但保留对财务工作体系的检查与监 督权；二是要明确下属公司的管理目标体系，作为财 务管理，最重要的是利润和资金周转，与此有关的还 有实际完成工程量(产值),签订合同总额、应付货 款和应收工程款等；三是与审计中心的分工与配合， 建议审计中心主管项目造价和项目的成本控制；财务 中心主管公司的利润与资金。四是财务人员的管理纳 入人力资源管理制度，

财务中心保留建议权与否决权。8

3,各部门编写大纲

关于管理办法：在管理制度的基础上建议写两 个管理办法；一个是会计报表管理办法，下属 公司必须正确、及时和全面地反映公司财务的 运作情况；另一个是资金管理办法，即对资金 的收支和使用制定有关规定，关于借请款签字 程序可在这个办法里说明或图示。 关于管理流程：如果不管到项目，可以简化， 但需要细化，并标上“三有”。

3,各部门编写大纲(4)审计中心 关于审计管理制度：机构的审计管理，既要进 行项目的造价(成本)控制，又要不能每个项 目都去管。我的建议是：一要坚持总成本计划 和用款计划的原有做法；二是要明确管理职责， 特别要分清审计中心与下属公司的核算部和工 程事业部的职责，可按总造价的额度，分成公 司跟踪审计项目和机构跟踪审计项目；三是要 明确全过程审计的工作内容，就是在投标造价 到竣工审计都要做；四是要明确与财务中心和 监察中心的合作和配合关系。10

3,各部门编写大纲

关于管理办法：一是材料采购与价格管 理办法；二是分包与用工管理办法；三 是施工费用管理办法；这些办法以指导 性意见为主，具体细则由下属公司制订。 关于工作流程：可参照项目管理流程绘 制，配置说明和有关的表单即可。

3,各部门编写大纲(5)总裁办公室： 关于人力资源管理制度、办法与工作流程： 人力资源管理制度已有初稿，一些下属公司的录用、 聘任、中层干部聘用等可放到工作流程中控制，在职 责中明确有管理责任即可，但在机构人员的管理方面 缺少内容；三个办法需要撰写，即机构人员的人事管 理办法(招聘、录用、定职级、任免职、辞退和离职 等)隆阳建设系统的职业培训管理办法(由隆阳学院 对在职员工培训为主，上岗前培训应由下属公司负责) 和机构管理人员的业绩考核办法。一个工作流程需要 编制，将一个员工进入隆阳建设系统后的全过程描绘 出来(有多种可能),总办按此流程检查和督促下属 公司人力资源管理工作。12

3,各部门编写大纲

关于文档管理制度、办法和工作流程 目前制度已有初稿，这个初稿中文件分为外 部和内部两大类，需进行业务细分；档案也需 要分类，在分类的基础上才能进行不同的管理， 现在制定的管理制度的编号、完善、修改、颁 布、生效和废止等的管理措施需要明确。档案 管理办法需要撰写，文件管理流程需要编制， 以上办法与文件管理流程也需要作为总办检查 和督促的重点。13

3,各部门编写大纲

关于企业策划管理制度、办法

与流程 原来起草的制度主要集中在企业的形象策划 上，现在需要把策划工作的重点放到企业发展 方向的策划、经营理念的策划、市场定位的策 划、先进管理模式的策划及企业核心竞争力的 策划等方面，因此，关于这方面我建议先搞一 个制度，这个制度，以收集、处理、分析和利 用与上述有关的信息为主。与下属公司的关系 是指导企业形象策划和保持信息沟通。14

3,各部门编写大纲

关于信息系统管理制度、办法和流程 收到的《隆阳建设信息系统管理办法》实际 上是管理制度，适合于隆阳建设系统，即机构 和下属公司，建议将此文件更名并格式化，其 中的每一章的“暂行管理办法”去除，过于具 体的工作可制订专项管理办法。关于工作流程， 建议编制一个信息录入与使用工作流程，主要 是将本次制订的各种工作流程和表单均能录入 其中，并投入使用。15

4,编写格式(1)管理制度和管理办法均用统一表式 实例：营销管理制度格式文本 编号见下表：类别 总办 监察 财务 审计 营销 JZ CZ SZ YZ 制度 BZ JB CB SB YB 办法 BB JX CX SX YX 细则 BX16

4,编写格式(2)工作流程图采用office visio编制 其中文本采用12号黑体，标题用24号 黑体。 实例：项目管理工作流程图 示范：文本框、编注、箭头、组合与 粘贴等。

5,关于有关名称的定义(1)隆阳建设管理机构：目前为江苏隆阳、无锡隆阳和 安德智能化等三个子公司的上层管理组织；简称“管 理机构”。 (2)总裁：管理机构的最高行政长官。 (3)隆阳建设系统：包括管理机构下属的子公司、分公 司、外埠公司及各种组织的总称。 (4)管理机构各部门：是指总裁办公室、监察中心、财 务中心、审计中心和营销中心五大部门。 (5)业主：工程发包方。 (6)工程：用人力、物力和财力构筑成的产品的过程； (7)工程项目：在隆阳建设系统，是指完成特定工程的 标的。18

5,关于有关名称的定义(8)工程合同：是招标文件、投标文件、合同协议书及 各种信函、会商文件的总称。 (9)合同协议书：是中标单位与业主基于招投标文件商 议的强调和补充条款。 (10)项目经理：是负责工程项目实施的现场第一负责 人。 (11)完工：工程项目的全部施工内容已全部完成。 (12)竣工：通过政府有关部门、监理与业主代表验收 后的工程项目。 (14)审计：根据合同确定的定额和计价方式对工程 (结)决算进行审核。 。19