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1、初选

2、评比

3

以上建议妥否，请公司领导批示。

二手楼租售交易中心 2006年X月X日

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分行文员财务工作规范

一、新员工入职指引、员工行为守则、薪酬及福利、培训考核与发展、奖励及处分、保密制度、紧急事

件处理请遵照《员工手册》执行。

二、财务文员办理分行领用办公用品或分行维修事宜，请参照人力资源部相关制度执行。

三、财务文员在总公司开会、培训或办理其它事宜，应提前支会分行经理，并提前安排好自己当天的工

作（财务部召开文员会议或培训会提前一天在中介管理系统公告栏中发出通知）。 四、财务文员与财务对接的工作标准及流程事项如下： 一）资金保管及使用事项

1、 财务文员暂存代收款金额不得超过伍万元整，超过限额请遵照《各分行转款（暂存代收款）程

序》执行。（资金统一交公司管理的区域除外）

各分行办理转款（暂存代收款）程序

根据公司规定，各分行财务文员各项留存代收款（包括零星代收款、订金、诚意金）金额不得超过伍万元，代收款超过伍万元的差额必须及时缴存公司财务部。 具体办理程序如下：

一、各分行财务文员应及时掌握留存代收款金额，当留存金额超过伍万元时，计算出差额作为暂存代收

款，将款项缴存至公司指定帐户（出纳通知），且转款后与公司财务部出纳确认是否到帐。 二、出纳收到暂存代收款后开具收款收据给分行财务文员。

三、当各分行财务文员留存资金不足以支付相关款项时，可向公司财务部申请暂存代收款的转款。 四、转款时各分行财务文员需提前一天通知公司出纳准备资金，然后填写转款申请单，经财务部会计、

经理审核，公司财务部出纳根据转款（暂存代收款）申请单转款，并收回或备注相关收据。

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转款（暂存代收款）申请单

分行名称：

成交单元名称： 客户名称： 分行上周资金余额： 本周收入资金： 本周支出资金： 本周资金余额： 暂存公司金额： 申请金额： 转款明细： 收款银行： 收款帐号： 转款方式：

财务经理： 财务会计： 分行经理： 财务文员：

2、 财务文员必须根据暂存代收款金额详细记录资金收支情况（现金日记帐），每日必须清点现金，

及时做到实存现金与帐本金额核对无误。

3、 于每周一将上周现金日记帐明细、存折复印交给财务审核。财务部及区域经理可随时对各管辖

分行财务文员现金及银行存款进行抽查。

4、 各分行经理应配合各分行财务文员工作，分行经理保管存折（或卡），财务文员保管密码，每次

存取款时，各分行财务文员在分行经理拿取存折（或卡）后办理相关业务。若为取款，先应由用款人提出申请，经分行经理审核，财务文员确认后方可办理。分行经理长时间不在时应授权财务文员保管存折（或卡），保证业务的正常进行。

5、 各分行业务如有款项划转公司时，应及时与公司财务部出纳核对款项是否到帐，并于三天内将

收据或发票交至财务部，出纳签收（如遇月未应在最后一天清理帐务）。 6、 分行收取或支付的每一笔款项都应在财务周报表或代收款支付明细表上反映。

7、 如在较晚收到大额定金或首期款现金，而无法立即存入银行，此款由区域经理代收，存入财务

部指定公司帐号（帐户卡帐各区域经理保管），并电话通知财务部款项事宜。如收取假钞应由收款人负责(区域经理资金代管权限以人力资源部通知为准)。

8、 各分行经理需支付任何款项时，需填写《代收款支付申请单明细表》。

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代收款支付申请明细表

分行名称：

单位：元 二）放款事宜

各分行需存入公司的款项都应存入财务部下发至各分行的指定帐户。 1、 各分行收定、收诚意金、转定，请填写《代收款支付申请表》。

2、 各分行收放首期款，请按《首期款收放款制度》（存入农联社帐户）附件1。 3、 各分行收放赎楼款或收银行回款，请按《赎楼款收放款制度》附件2。

4、 各分行转款、放款需严格按各项制度及表格填列，不得代他人签名，如原跟单的分行经理、区域

经理发生改变，应由现任该职位人员签署。 三）创收业绩报表填列要求事项

1、 工商铺、住宅部创收业绩的上报标准，请遵照二手楼租售交易中心发放的相关标准执行。 2、 创收业绩周报表、月报表、季度报表按财务部发放的表格及要求填列，电脑上的创收业绩应及

时与报表业绩相核对，并在报表上注明应增加或减少项的金额。

3、 如合同上标明所收费用为大包干费用，在填写成交报告时，要求置业顾问将预估支出的费用在

备注栏中写明明细，将分行代收的费用减去预估所需支出的费用等于创收业绩数，分行经理确认财务文员审核无误后，将创收业绩输入电脑。

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4、 当创收业绩与实收业绩不一致时，填报需按下列方式：1）创收业绩>实收业绩，应填写佣金折

扣审批单；2）创收业绩<实收业绩，如是当月发生，直接在原创收业绩上更改，并在创收业绩月汇总表中标注；如是跨月增加实收数，应将所收实收业绩算为当月创收业绩，本月增加填写成交报告并以编号--1、--2区分标注。 5、 填写创收业绩报表 四）成交结算事项

1、 佣金基准月的核定及结算标准请遵照2005年3月25日《关于二手楼交易中心员工任职、晋升、

降职及薪资标准》执行。

2、 置业顾问每填写的一份成交结算报告，必须附有房地产租赁合同（三方）复印件，财务文员必

须审核填写内容及附件是否正确，佣金是否收全，如有不详情况应及时查明原因后完善相关手续后上报财务。

3、 原则上佣金与成交结算报告同时交于财务部，成交报告如有特殊原因也应在每月末前上交，结

算佣金依据实际到帐款项及成交结算报告，佣金结算日期以每月月末（最后一天）划分，如有一项超过限定日期的将在下月计算。

4、 每月30日前将结算报告、2日前发电子版月报表交财务，每月8日前将无误的结算报告、月汇

总及各区域评选的奖项原件上报财务。

5、 月底应对返佣（包括转介者的公司或个人）佣金进行统计，填写《返佣明细表》后于次月8日

前（如遇节假日推迟1天）上报财务部。

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单位：元

二手楼租售交易中心 分行返佣结算明细表

日期：

总经理： 副总经理： 财务部审核： 分行经理： 制表人：

6、 成交报告的分佣金额以实际到帐佣金分配。如业务发生当月不能收齐全佣，先将本月收佣情况