ERP系统操作管理规定(2)

库名称、入库单号、供应商名称、厂商编码、供应商送货单号、采购单号、存货编码、数量、单价。 5)由 PMC 部安排专人核对单据的正确性、合理性进行审查，当天输入的单据当天审核完毕，有错 误的单据要求最迟第二天更改完毕，审核完毕的单据发现错误，要求在当天更正。 6)当天的单据最迟也要在第二天早上之前，按单据要求交到相关部门负责人手中。 5.4.9、模块管理——存货管理 1)存货管理模块由财务部使用，并负责管理与维护，由财务部主管监督。 2)存货管理包括：原材料、自制半成品、在产产品、产成品。 3)财务部负责审核购进的原材料、金(银)件的正确性、合理性、合法性。审核无误后，按系统要 求记账、制作凭证。如审核中发现有错误的单据，要及时书面通知相关人员当天内更改完毕，如系统 功能暂时达不到的项目，如：金额方面由财务部协调处理，数量方面由 PMC 部相关人员协调处理。 4)购进的材料要求每三天记账一次，有特殊情况可与相关人员协商解决。如记账后发现错误，由记 账人员组织协调解决，并要求在发现的当天处理完毕。 5)财务部成本员负责审核原材料、自制半成品、金(银) 、在产品、产成品发出的正确性、合理性、 合法性，同时审核外委加工、自制半成品、产成品入仓的正确性、合理性、合法性。如在审核过程中 发现错误，必须通知相关部门或人员及时更改(两天之内) 。

系统地介绍了ERP用法

6)由成本员负责审核的内容要求三天记账一次，有特殊情况可与相关人员协商解决，相关人员必须 在指定时间配合完成。 如记账后发现错误， 由记账人员组织协调解决， 并要求在发现的当天处理完毕。 5.4.10、模块管理——采购管理 1)采购管理模块由采购部、PMC 部、财务部设专人使用，由采购部负责管理和维护，由采购主管监 督。 2)凡与供应商有业务发生时，首先增加供应商档案，按照系统规则建立档案：编写供应商编码、供 应商全称、简称、采购员、联系人、供应商电话、传真及详细地址，档案一经输入确认，不可随意改 动，并保持年度内不变。 3)采购人员在下采购通知单时，必须输入供应商编码、业务员、订单日期、存货编码、数量、交货 日期，如有特殊要求的必须在订单要求栏中注明。如订单输入错误，可在系统中进行更改，在纸制生 产工程单上更改无效。如系统生产工程单无法更改，可先作废后再重新输入。更改生产工程单对其他 部门有影响的要自动协调处理。 4)采购订单的正确性、完整性由采购部自行审核，当天的订单要求当天审核完毕，要求订单內容和 采购入库单内容一致。 5)采

购入仓单要求从单据入仓日期为准，三天内返到财务部。 6)外委加工按调拨単制作，加工费用由财务部负责分配。 6.0、流程图： 由 ERP 工程师提供 7.0、表单： 见上有涉及描述的表格(略) 本制度报总经理审核批准后实行。

总经理

系统地介绍了ERP用法

ERP 系统操作管理规定(面试版)

(范围：供应链+财务)

中山市东皇首饰有限公司编制：ERP 实用小组 2012/9/27