大连热电股份有限公司(5)

2、公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及发展规划。

公司集政策鼓励和支持、区位优越、专业化水平高等优势为一身，对未来发展极为有利。根据国家有关政策，结合国情，在今后相当长的一段时期内，热电联产将以其环保、节能等优势，持续存在并发挥作用。大连是东北地区对外开放程度高、经济发展快、城市功能强、与东北地区经济联系最紧密的城市。大连市振兴老工业基地和东北亚航运中心建设，必然会进一步拉动热力、电力需求，而公司的供热区域属城市中心区，这些都将给公司的发展带来机遇。经过近20年的经营，公司已经走上管理规范、制度健全、技术全面、服务优质的专业化道路，并拥有一个熟悉专业经营的管理团队和一支技能过硬、勤勉尽责专业队伍。主要挑战来自于政策或宏观经济的变化、原材料市场的供求变化、供热技术的升级等。为此，公司在未来将继续巩固主营业务的优势，强化安全管理，重视经济运行；加强技术管理，通过技术改造和升级，保障专业化优势的发挥；关注区域内供热市场变化，在做好经济评价的基础上，适度扩大市场范围，结合市场情况，实施大钢、大化厂搬迁后以及海港东部地区改造的配套供热项目；拓展产业链，探索着向上游产业延伸，实践煤电一体化经营，降低经营风险；在搞好自身经营、增强盈利能力的同时，强化对新型供热技术的消化和吸收，为企业长远发展储备能量。

3、新年度的经营计划

基于：1）上年产品价格上调对计划期的翘尾影响；2）热力产品销售量的稳步增长；3）煤炭市场紧张的情况可能出现缓和，交易价格增速减缓；4）受金融政策影响，融资难度加大。

因此，确定计划期经营工作的基本思路是：坚持以科学发展观统领全局，继续坚持以经济效益为中心，强化成本控制，控制投资规模，努力盘活不良资产，改善财务状况，全力做好安全生产和经营工作。对外积极拓展经营空间，努力扩大销售，着力开发热力市场，进一步拓宽煤炭采购渠道，关注煤电联动、煤热联动的政策变化，寻求更多的财政和税收优惠政策帮助。

计划期经营工作的预期目标：上网电量7.7亿千瓦时，保持上年水平；售汽量227.5万吨，同比增长5.1%；新增供暖面积83.5万平方米，增长率为3.3%；实现主营业务收入59,128万元，预计增长10.36%。

为完成上述目标，主要采取的措施：1）以市场为导向，全面做好产品的市场营销和服务工作；2）建设智能化热电调度指挥系统，提升生产管理水平；3）建立严密的计划调控和财务预算控制体系，确保各项经济技术指标的顺利完成；4）积极研究煤炭市场形势，控制价格，提高质量；5）深化对控股参股企业的管理，提高对外投资效益；6）推行目标管理方法，形成公司经营目标保证体系。 4、未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

除正常的生产经营外，未来的资金需求主要包括：北海热电厂中水利用项目、水源热泵供热项目、海港东部地区改造的配套供热项目以及大钢、大化厂搬迁后的配套供热项目等。前两项的资金需求计划各为2,000万元，后两项尚需结合实际供热负荷确定项目规模和投资。资金来源主要有：公司积累的自有资金、银行信贷、市城建补贴资金、项目融资以及资本市场的融资等。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素，以及已(或拟)采取的对策和措施 （1）宏观调控或政策风险

基于原四部委1268号文件精神，并得益于国家建设节约型社会的倡议，以及煤电、煤热联动政策的实施，预计公司在今后一个时期将继续获得政策支持和鼓励。在行业的未来发展上，基本不存在宏观调控政策的不利影响，但不排除金融政策变化带来的影响。

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（2）原材料市场变化带来的经营风险

随着市场经济的发展，原材料市场尤其是煤炭市场的供求关系将进一步趋紧。作为煤炭消耗型企业，燃料成本已占公司总成本费用的60％～70％，煤价价格的变化对公司业绩影响甚大，使公司面临一定的成本控制风险。为此，自2005年以来，公司始终把保证煤炭供应和控制煤价采购价格当作重要工作来抓，通过增加淡季储煤量、巩固与国矿的关系、拓宽煤炭采购渠道、加强煤炭掺烧等多种手段，以充分释放煤炭供求紧张带来的经营压力。

此外，大连是严重缺水型城市，水价的上涨会加剧公司的开支压力，生产性用水能否正常供应，也将影响生产经营工作。此前，公司已经对海水淡化技术进行了研究和掌握；2005年，通过与大连理工大学的合作，开展了中水回用技术和项目的实验工作，拟于2006年实施。通过这些项目的实施，可以保证用水需求。

（3）财务风险

公司继续立足主业,为保证公司项目建设及生产资金的大量需求，公司将全面推进预算管理，提高资金利用率，以较低的成本合理筹资，保持合理的资产结构。 （4）安全及技术竞争的风险

热电联产企业的生产特性，决定了存在着一定的安全风险。经过近二十的生产实践，在控制危险源和减少隐患方面，积累了丰富的经验。今后，公司将进一步落实安全责任制，努力帮助员工提高危险的识别能力、控制安全风险。另一方面，传统的热电联产方式也面临着新供热技术的挑战。对此，公司将结合自身特点，认真研究LNG供热、水源热泵等供热技术，选择适合的方式为未来发展进行技术储备。 （5）环保风险

公司虽属环保、节能型企业，但在生产中必不可少地产生粉尘、噪音，以及废气和废水的排放等，因此，在日常生产和投资新项目时，必须注意符合国家和地方环保法规所规定的标准，否则将承担相应的罚责。目前，公司在地方环保部门的帮助下，建立了环保在线监测系统，使上述废弃物的排放得以全面监控，均能达到国家环保及工业卫生标准。

（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况

（1）东海热电厂低真空循环水供热系统

报告期内投入该项目资金116万元，该项目是公司2003年开始建设的项目,总投资1,489万元，累计投资1025.8万元，已达到可使用状态，投产后可充分利用生产过程的余热降低成本支出。 （2）北海热电厂调峰锅炉房

报告期内投入该项目资金138万元，该项目是公司2003年开始建设的项目,总投资2,500万元，累计投资1925.6万元，已达到可使用状态，投产后在冬季供暖高峰起到调节负荷作用，以满足用户要求。

（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

（1）公司于2005年3月28日召开第四届董事会第十三次会议董事会会议， 决议公告刊登在2005年4月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

（2）公司于2005年4月18日召开第四届董事会第十四次会议董事会会议，决议公告刊登在2005年4月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

（3）公司于2005年4月26日召开第四届董事会第十五次会议董事会会议，决议公告刊登在2005年4月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

（4）公司于2005年8月17日召开第四届董事会第十六次会议董事会会议，决议公告刊登在2005年8月19日的《上海证券报》和《中国证券报》 上。

（5）公司于2005年10月26日召开第四届董事会第十七次会议董事会会议，决议公告刊登在2005年10月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

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2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会按照公司2004年度股东大会通过的决议执行利润分配事宜 …… 此处隐藏：2560字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……