大连热电股份有限公司(4)

报告期拟定的经营计划收入为48,890万元，实际完成53,576万元，同比增长9.58%，拟定的主营业务利润和利润总额分别是9,900万元和3,250万元，实际完成5,712万元和1,788万元，比计划分别降低42.30%和44.98%，主要原因是：受原煤采购价格上涨影响，标煤单价涨幅达40.71%，仅此一项就增加成本9,075万元，而年初时的预计数为同比增加2,300万元。为了努力减少这一不利因素的影响，公司主要采取了三方面的措施：一是努力提高电力和供暖价格，5月1日起，实现基数电量电价和超基数电价上调，10月份起开始执行新的供暖价格，增加收益；二是积极争取补贴收入；三是压缩其他可控成本，进一步深入开展节能降耗活动，控制煤耗、水耗降低成本。通过多方努力，部分消化了燃料费增支的压力，使税后利润同比仅减少790万元。

3、主营业务规模及市场变化情况

报告期内，大连电网最高供电负荷达260万千瓦，用电高峰时段电力缺口25万千瓦，出现了时段性错峰限电现象。公司充分利用这一机遇，在冬季采暖期和夏季，努力提高发电负荷，保障了发电计划的实现。 在用热市场方面，公司紧紧抓住大连市城建开发和“拆炉并网”工程进一步深入的有利时机，全力以赴增加市场占有率，同时，充分发挥现有热源的供热能力，利用供热区域内用热需求增加的有利条件，努力提高供热设备利用小时数。报告期末供热面积1,319万平方米，比上年增加88万平方米。

4、主营业务分行业、分产品构成情况，以及主营业务收入和主营业务利润占10%以上的产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品

产品 电力 热力 入网费

主营业务收入

主营业务成本

主营业务收

主营业务

入比上年增

利润率(%) 减（％）

主营业务成

主营业务利润率

本比上年增

比上年增减（%） 减（％）

251,329,723.73 282,422,142.33

232,961,789.57 234,505,113.46

6.7316.45100.00 5.9112.20

4.49 29.12 0.00 25.48

16.15

23.32 减少13.91个百分点 37.76 减少4.91个百分点 0.00 26.54

0.00

减少0.39个百分点

2,012,705.08

109,313,862.75 467,466,903.03

其中：关联交易116,909,575.25 合计

535,764,571.14 30.16 减少9.12个百分点

报告期内，公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售，二者同为占主营业务收入和主营

业务利润10%以上的产品。

1、热力产品收入同比增长29.12%，主要原因一是公司自2004年11月起蒸汽价格上调影响本期1-10月份收入同比增加；二是本期蒸汽销售量同比增长13.34%增加收入所致。

2、电力产品和热力产品主营业务成本分别比上年增长23.32%和37.76%，主要原因是本期公司主要原材料煤炭价格大幅上涨增加成本所致。

3、影响本期公司主营业务利润率同比变化的主要原因是：由于煤炭价格大幅上涨，而公司产品的价格上调幅度较小，虽然公司产量同比增长，但主营业务收入的增长幅度（16.15%）远低于主营业成本的增长幅度（30.16%），影响主营业务利润降低。

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5、主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 大连 535,764,571.14 16.15 其中：关联交易 116,909,575.25 25.48 合计 535,764,571.14 16.15 报告期，公司主营业务全部分布在大连地区，占公司主营业务利润100%。

6、公司主要供应商和客户情况 前五名供应商采购金额合计11,112,603.01元，占年度采购总额的16.04%； 前五名销售客户销售金额合计370,536,465.35元，占年度销售总额的69.16%。 7、报告期公司资产构成发生重大变动的情况和原因

期末占总资产的比重（%） 期初占总资产的比重（%）增减（%） 项目

货币资金 5.84 1.62 4.22

应收帐款 20.80 24.00 -3.20 预付帐款 7.86 3.04 4.82 存货 3.26 2.82 0.44 长期股权投资 1.06 1.24 -0.18 固定资产原价 83.80 87.85 -4.05 在建工程 0.15 1.69 -1.54 短期借款 34.19 34.46 -0.27 应付票据 7.75 0.88 6.87 长期借款 7.85 8.46 -0.16

（1）本报告期公司加强回款力度，收回陈欠款项增加，使货币资金期末占总资产比重比期初增加4.21个百分点，应收帐款期末占总资产比重比期初减少3.2个百分点。

（2）预付帐款期末占总资产比重比期初增加4.82个百分点，主要原因是煤源紧张，煤矿实行预付款结算，致使预付帐款同比增长179%。

（3）在建工程期末占总资产比重比期初减少1.54个百分点，主要原因是本报告期公司建设项目完工结转固定资产所致。

（4）应付票据期末占总资产比重比期初增加6.87个百分点，主要原因是公司为了资金有效周转，支付煤款票据结算增加。

8、期间费用及所得税变化情况

单位:元 币种:人民币

2005年 2004年 增减额 增减率（%） 项目

营业费用

管理费用 财务费用

期间费用小计

8,264,921.88 24,665,646.43 38,184,787.62 71,115,355.93

38,389,338.90 34,080,902.07 72,470,240.97

8,264,921.88 -13,723,692.47 4,103,885.55 -1,354,885.04

不适用 -35.75 12.04 -1.87

所得税 8,698,260.96 13,163,563.88 -4,465,302.92 -33.92 （1）本报告期公司将供暖管网使用费及销售人员费用纳入营业费用中。

（2）管理费用同比降低35.75%，主要原因是本报告期由于应收款项回款情况较好，降低了应收帐款的余额，冲减已计提的坏帐准备，另外销售包干费用列入营业费用中也降低了管理费用的支出。

（3）财务费用同比增长12.04%，主要原因是本期公司煤炭采购资金需求量加大，现款支付压力增加，新增贷款增加利息支出，另外因利率上调也增加利息支出。

（4）所得税同比降低33.92%，主要由于利润总额受原材料涨价影响降低所致。

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9、现金流量相关变化情况 项 目

经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额

2005年 83,399,880.82 10,042,281.85

2004年 -4,170,140.73 -30,241,026.72

单位:元 币种:人民币 增减额 增减率（%）87,570,021.55 2,099.93

133.21 40,283,308.57

筹资活动产生的现金流量净额 -17,824,216.78 4,334,617.80 -22,158,834.58 -511.21

现金及现金等价物净增加额 75,617,945.89 -30,076,549.65 105,694,495.54 351.42 （1）由于本报告期销售数量和单价同比提高，另外公司加强了货款回收力度使经营活动产生的现金流量净额同比增长。

（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增长，主要由于收回体育商城转让款，另外本期的投资额比上年同期减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比降低511.21%，主要由于本期分配股利所致。

（4）报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相差7,217.26万元，主要由于公司计提折旧及支付贷款利息所致。

10、主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析 （1）公司主要控股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称 业务性质 主要产品或服务注册资本 资产规模 净利润

餐饮、停车场、

大连体育商城有

服务业 水上活动、经销16 …… 此处隐藏：3098字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……