用友T3账套练习 - 图文(4)

5、作废凭证：以02操作员的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，对上题修改的凭证进行作

废处理。

操作提示：总账——凭证——填制凭证，找到需要作废的凭证，制单——作废。 注意：谁做的凭证，谁来作废；在哪儿做的凭证，在哪里作废； 已审核的凭证，不能作废；已作废的凭证，不能记账；

6、整理凭证：以02操作员的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，对上题作废的凭证进行整

理，即将上题中的作废凭证删除掉。

操作提示：总账——凭证——填制凭证，制单——整理凭证。

7、执行出纳签字：以04操作员，以2011-1-31日期登录信息门户，对所有需要出纳签字的凭证

进行出纳签字。

操作提示：总账——凭证——出纳签字。

8、对凭证进行科目汇总：以01操作的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，对所有未记账的

凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。

操作提示：总账——凭证——科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。

9、设置常用摘要为：① 支付费用；② 提取库存现金；③ 报销差旅费。

操作提示：以01操作员的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，总账——凭证——常用摘要。

10、设置常用凭证：

操作提示：以01操作员的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，总账——凭证——常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置借、贷方科目。

① 提取库存现金

借：库存现金（1001）

贷：银行存款──人民币户（100201）

② 报销差旅费

借：销售费用──其他费用（660104）

贷：其他应收款──应收个人款（122102）

③ 支付费用

借：管理费用——其他费用（660205）

贷：银行存款──人民币户（100201）

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11、以02操作员身份，以2011-1-31日期登录信息门户，练习调用常用凭证： 2011年1月16日从银行提取现金200元。

借：库存现金（1001） 200

贷：银行存款──人民币户（100201） 200

操作提示：总账——凭证——填制凭证，制单——调用常用凭证，设置日期，再输入借贷方金额即可。

注意：调用常用凭证前不能点击“增加”，应该直接点制单—调用常用凭证，否则无法调用。

12、记账：以01操作员身份，以2011-1-31日期确认将所有凭证审核通过，并进行记账。 操作提示：总账——凭证——记账。 注意：未审核的凭证不能进行记账 已经记账的凭证不能进行修改

第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。

13、冲销凭证，以02操作员，以2011-1-31日期登录信息门户，对11题所做凭证做一个红字冲销凭证，然后再以01操作员对其审核并进行记账。

操作提示：总账——凭证——填制凭证，制单——冲销凭证，输入要冲销的凭证编号，点击确定即可。再换成01号操作将该凭证审核通过并记账。

注意：冲销凭证时不可以点“增加”按钮，应该直接点制单——冲销凭证；

14、练习执行反记账命令。练习完成后重新将所有凭证记账

操作提示：以01操作员的身份，以2011-1-31日期登录信息门户，总账——期末——对账，弹出对账对话框，按CTRL+H，显示出“恢复记账前状态被激活”，然后点击确定。 总账——凭证——点击“恢复记账前状态”，选择要恢复的程度，确定，输入主管口令即可（提示，本案例口令为空）

注意：谁都可以记账，但只有账套主管才能反记账；

练习完反记账后，再将所有的凭证记账，以便下面模块的操作。

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