池州市石台县年产20吨生态茶产业化建设项目申报书(10)

四、项目建设方案

2012年4月－8月完成有害生物综合治理基地250亩； 2012年8月－2012年12月完成新建无性系良种茶园80亩、低产茶园改造200亩、有害生物综合治理基地250亩；

2、土建施工阶段

2012年3月－2012年5月完成土建基础建设； 2012年6月－9月新建生产仓储设施建设工程； 3、设备购臵、安装、调试阶段

2012年5月－2012年10月完成新建生产线购臵、安装、调试； 2012年10月完成公用工程、辅助工程等配套工程建设。 4、试生产与竣工验收

2012年11月，对工程进行竣工验收，开始试运营； 2012年12月，项目全面投产，请上级主管部门验收。 4.8.4 管理措施

4.8.4.1项目建设阶段的管理措施 4.8.4.1.1组织管理

项目领导小组：为本项目的决策机构，在项目的实施中主要是组织研究制定项目的具体实施方案；协调有关单位在项目实施中的关系，解决突出矛盾和关键问题；审查项目工程的招投标方案；听取并审议项目资金的使用与拨付计划，对资金运作进行全程审计；检查项目实施的质量和进度。

项目管理办公室：为本项目的管理机构。在项目的实施中，统一管理，搞好服务，跟踪督查，把各实施职能机构的问题、意见与建议及时反馈给项目领导小组，传达项目领导小组的决策指令，保

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四、项目建设方案

障项目顺利实施。

综合管理组：为项目实施职能机构。具体负责处理项目实施中的日常事务，加强与办公室的联系。

工程监督组：为项目实施职能机构。主要负责检查和督促各项工程的施工质量与施工进度，确保按时按质交付使用。

4.8.4.1.2工程管理

项目按国家有关规定，认真执行?四制?落实，实行项目法人负责制、招投标制及监理制和合同管理制，严把质量关。实施的基建工程将按照加工技术规范要求及生态茶园规模进行设计，聘请专业技术人员进行监督施工，在确保工程建设质量的前提下实现最佳工程投资。

4.8.4.1.3 财务管理

按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。

在县级资金专户实行报账制。项目实施单位根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。

4.8.4.2项目竣工后的管理措施 4.8.4.2.1设备管理

①项目单位要有专人负责本单位仪器设备的购臵、安装、调试、

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四、项目建设方案

验收、保管、维护保养、维修、报废、赔偿、统计等日常管理工作；负责本单位仪器设备分户明细账，做到帐、卡、物三者相符；负责仪器设备购臵论证报告、安装调试记录、使用说明书、生产厂家联系方式、保修卡、运行及维修记录等资料的技术档案管理工作。

②新购臵的仪器设备要在保修、包换、索赔期内完成安装、调试、验收等工作，验收合格后进行充分运行；对不合格的仪器设备，要及时提出包换、索赔报告，并完成包换、索赔工作。

③仪器设备的管理和使用，必须实行岗位责任制。各实验室要制订仪器设备操作规程、使用和保养制度、安全制度。做到按章执行，责任到人，努力提高仪器设备的完好率和利用率。

4.8.4.2.2 生产管理：项目单位按现代企业的要求进行，及时把握同内外市场行情，积极引进先进加工生产技术并加以创新应用加强标准化和产品质量安全，严格全程监控，切实落实质量安全监管责任，杜绝不合格产品进入市场。合作社负责组织生产与基地长远建设，制订原料生产与加工的管理制度及方案；加强产前、产中、产后服务，从原料收购开始把关，规范农户采收，定级收购。

按照茶叶精深加工技术标准和产品质量标准制定生产管理制度、操作规程、岗位责任等，做到有章可循、责利挂钩、保证质量。生产、加工的主要管理措施是计划管理、目标管理和信息管理，实行绩效考核与培训制度，实施激励奖惩。

4.8.4.2.3 财务管理：遵守国家的相关法律法规，编制财务收支计划、严格财经纪律、遵守财政法规、合理安排调配资金，保证工程建设和生产经营的顺利进行，加强财务监管，提高资金使用效率，确保资金安全。财务部制订与企业特点相适应的财务管理制度，

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四、项目建设方案

实行?专账核算、专人管理、专款专用?，严格按计划控制，进行定期的报账审核。每月月底向理事会递交财务报告，向各部门主管通报合作社经营状况。每年年底协助总经理，制定年度经营计划、成本控制预算方案，拟订投资方案，报董事会审批执行。

4.8.4.2.4 销售管理：做好销售网络建设、发展客户、调研市场、促销产品、广告宣传和物流配送，建立、规范和强化营销管理体系，着眼于持续健康发展，规范做好销售管理和品牌建设；组织国内国际市场销售推广工作，巩固和提升销售业绩；对营销人员进行培训。建设高素质营销队伍，培养团队精神，实施鼓励性的销售政策，完善管理制度，引进竞争机制，在工作中不断创新，同时做好质量跟踪服务活动，以解决购买单位或个人的后顾之忧。

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五、投资估算与资金来源

五、投资估算与资金来源

5.1总投资估算 5.1.1 投资估算依据

本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配臵投资。

项目投资估算参考的文件：

国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 建筑工程按照2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算；

安装工程按照2000年《全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表》结合建设内容工程进行估算；

工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件，并结合工程具体情况而定；

设备购臵根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备件费用和运杂费用；

其它费用按规定计取，不可预见费按直接工程费用3%计算。 5.1.2 投资估算 5.1.2.1总投资

本项目总投资为80.00万元，其中，建设投资74.2万元，铺底流动资金5.80万元。

5.1.2.2建设投资

本项目建设投资74.20万元。其中：工程设施建设费用24.00

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