FA-SOP-009 企业财务SOP手册-费用会计(9)

Group Accounting Manual

应酬费 7003803 营业费用-交际应酬费 8013803 管理费用-交际应酬费 6503103 生产成本-制造费用-移动电话费 6603103 制造费用-移动电话费 7003103 营业费用-移动电话费 8013103 管理费用-移动电话费 必填 必填 必填 必填 必填 必填 手机费 更多科目结构规则及使用说明参见：

科目结构规则及使用说明

输入以上信息回车后 ，进入以下界面：

输入以上信息回车后，弹出编码块界面，点击员工后边的搜索按钮，进入以下界面：

输入公司代码、姓名，点击

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双击姓名，员工号出现在以下界面：

维护下一行项目：输入记账码，点击账户后面搜索按钮，弹出限制值范围对话框：

输入详细注释，选择以下记账科目，回车

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输入金额、文本后点击

注：检查成本中心。 检查无误后，点击

，生成凭证号。凭证记账到SAP系统后，可以用FB03查看

对应的凭证，或者FBL3N查看相应科目的行项目数据。

4、对于行项目较多的凭证，可通过ZFIU02A进行上传，方法参考以下文件

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费用凭证上传程序

3.3.2 关联方对账平台记账（ZSDVADC）

1） 业务范围：适用关联方之间双方均由财务直接录入凭证的业务。例如：关联方费用代垫业务、集团服务费。

2） 业务规则：债权方、付款方在系统通过原有的方式录入凭证，债务方、收款方根据债权方和付款方的凭证在平台内录入本公司凭证，双方凭证产生对应关系，方便月末询证。

3） 使用方法：初始界面输入ZSDVADC后回车，进入以下界面：

点击“记账模块”进入下个界面：

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类别 字段 记账公司代码 对账公司代码 会计年度 记账日期 对账公司会计凭证号 输入选择 必输 可输 可输 可输 可输 我方公司代码 对方公司代码 根据会计年度查找对方公司代码的凭证 根据记账日期查找对方公司的凭证 根据对方的会计凭照查找凭证。可要求对方公司传过来的单据中，标明会计凭证号 查询对方公司先记账，需我方公司记账的凭证。查询出凭证以后，可以进行暂存，预制，记账的操作 解释 未记凭证记账 三者选一 选项 已记账凭证查询 已拒绝凭证查询 未被记凭证记账 被记账凭证查询 被拒绝凭证查询 三者选一 查询我方公司根据对方公司凭证，已记账的凭证 三者选一 查询我方公司，拒绝对方公司的凭证 三者选一 查询我方公司记账，需要对方公司记账的凭证 三者选一 三者选一 查询我方公司记账，对方公司已根据我方凭证记账的凭证 查询我方被对方公司拒绝的凭证，确认凭证无误的情况下，可以点击提交

选择“未记凭证记账”，需要我方记账的凭证，进入以下界面：

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