FA-SOP-009 企业财务SOP手册-费用会计(6)

Group Accounting Manual

适用于所有TMS项目上线范围内的公司，不适用现金付款。

ZTMS001输入界面解释如下：

类别 字段 公司 会计年度 主选项 申请的支付日期 供应商 维护支付指令 查询支付指令 功能选项 供应商银行数据触发 触发支付指令 支付指令清账 五选一 输入选择 必输 必输 可输 可输 解释 输入使用付款平台的公司代码 根据付款请求所在的会计年度筛选付款条目 通过该日期，筛选一定日期范围内的付款指令，可填写范围 筛选针对某一供应商的付款指令 选择此项，维护支付指令 选择此项，查询支付指令 选择此项，触发供应商银行数据 选择此项，触发支付指令 选择此项，支付指令清账在 选择“维护支付指令”功能，单击执行：

25

Group Accounting Manual

选中需要支付的未清项条目，点击“创建未清项支付”

在编辑区域维护支付指令数据：付款业务、申请支付日，其中“收款账号”通过点选输入，点击“收款账号”右边的搜索按钮，出现以下界面：

①如有与此次收款账户一致的收款银行、账号，双击该条目，则会自动带入“收款人信息”区域。

26

Group Accounting Manual

②如搜索出的供应商银行信息与此次支付申请付款的银行、账号不同，则需要手工维护收款银行、账号。

点击“银行代码”右边的搜索按钮，会弹出银行名称的搜索帮助：

输入想要搜索的银行名称后，回车，会显示搜索出来的数据：

双击其中一条，会带入“银行代码”字段，回车， “收款银行”字段维护为所选的银行名称：

手工输入付款申请单上的“收款账号”。

27

Group Accounting Manual

最后，维护“所在城市”，从搜索框中选择：

双击符合的省市即可。

所有数据填写完毕，点击，创建支付指令完毕：

28

Group Accounting Manual

选择，系统提示，并生成流水号

将流水号记下，由会计主任触发。

注：采用手工方式维护的收款银行及账号，需要获得审核后方能进行支付指令的触发。审批完毕并触发后，此次维护的信息也将保存至供应商主数据中，即，下次再对此账号进行支付时，无需手工维护了。

在第一次手工维护银行信息支付指令保存时，系统会作如下提示：

29