会计信息系统指导书(new)(2)

2.职员档案设置； 3.客户档案设置； 4.供应商档案设置； 5.会计科目设置；

6.凭证类型、外币设置、项目设置、结算方式设置、指定科目； 7.备份账套数据

三、实训准备

引入实训一备份数据

四、实训资料

以账套主管自己姓名的身份登录企业应用平台，进行相关基础信息设置。

（一）部门档案

部门编码 部门名称 部门属性 1 综合部 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 销售部 市场营销 201 销售一部 专售电视机 202 销售二部 专售空调机 203 销售三部 售大型设备 3 采购部 采购供应 4 制造部 研发制造 401 产品研发 技术开发 402 制造车间 生产制造 （二）职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 01 张强 总经理办公室 总经理 02 自己姓名 财务部 财务主管 03 李小丽 财务部 出纳 6

04 陈姗姗 财务部 会计 05 赵薇薇 财务部 会计 06 陈卉 财务部 会计 07 赵婷 销售一部 部门经理 08 赵倩 销售二部 部门经理 09 陈果 销售三部 部门经理 10 李强 采购部 部门经理 11 张静 产品研发 部门经理 12 王武 制造车间 部门经理 （三）客户分类 类别编码 类别名称 01 企业单位 0101 工业企业 0102 商业企业 0103 金融企业 02 事业单位 0201 机关 0202 学校 03 其他 （四）客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 发展日期 001 昆明万邦集团有限公司 昆明万邦 0101 2006.01.01 002 福建商贸有限公司 福建商贸 0102 2006.01.01 003 华东银行北京分行 华银京分 0103 2006.01.01 004 上海市政府办公厅 沪办公厅 0201 2006.01.01 005 杭州第五中学 杭五中 0202 2006.01.01 （五）供应商分类 类别编码 类别名称 01 长期供应商 7

0101 0102 0103 02 （六）供应商档案 供应商编码 001 002 003 （七）外币及汇率设置

供应商名称 福建德盈钢铁有限公司 上海万利塑成集团公司 杭州正德机电有限公司 供应商简称 福建德盈 上海万利 杭州机电 福建地区 上海地区 浙江地区 临时供应商 所属分类 0101 0102 0103 发展日期 2006.01.01 2006.01.01 2006.01.01 币符：USD；币名：美元；2011年1月份固定汇率6.8，1月调整汇率6.79。 （八）会计科目设置 1.修改会计科目

科目编码 1111 1131 2111 2121 1101 5501 2.增加会计科目 科目编码 100101 100102 100201 100202 科目名称 人民币户 美元户 人民币户 美元户 账页格式 金额式 外币金额式 金额式 外币金额式 单位 核算账类 日记账 日记账、外币核算 日记账、银行账 日记账、银行账、外币核算 111101 111102

科目名称 应收票据 应收账款 应付票据 应付账款 交易性金融资产 销售费用 辅助核算 客户往来 客户往来 供应商往来 供应商往来 金额式 金额式 受控系统 应收系统 应收系统 应付系统 应付系统 银行承兑汇票 商业承兑汇票 金额式 金额式 客户往来 客户往来 8

113301 备用金 金额式 部门核算 113302 应收个人款 金额式 个人往来 120101 生产用材料采购 金额式 12010101 钢材 数量金额式 吨 12010102 塑料制材 数量金额式 吨 12010103 其他 金额式 120102 其他用材料采购 金额式 121101原生产用原材料 金额式 材料 12110101 钢材 数量金额式 吨 12110102 塑料制材 数量金额式 吨 12110103 其他 金额式 121102 其他原材料 金额式 124301 电视机 数量金额式 台 124302 空调机 数量金额式 台 124303 X型数控设备 数量金额式 台 211111 商业承兑汇票 金额式 供应商往来 211112 银行承兑汇票 金额式 供应商往来 217101 应交增值税 金额式 21710101 进项税额 金额式 21710102 已交税金 金额式 21710103 转出未交增值税 金额式 21710105 销项税额 金额式 21710107 进项税额转出 金额式 21710109 转出多交增值税 金额式 217102 未交增值税 金额式 217106 应交所得税 金额式 217108 应交城建税 金额式 217113 应交教育费附加 金额式 9

217112 应交个人所得税 金额式 217601 工会经费 金额式 217602 教育经费 金额式 312101 法定盈余公积 金额式 312103 法定公益金 金额式 410101 基本生产成本 金额式 314102 提取法定盈余公积 金额式 314109 提取任意盈余公积 金额式 314103 提取法定公益金 金额式 314110 应付普通股股利 金额式 314111 转作股本的普通股金额式 股利 314115 未分配利润 金额式 410101 基本生产成本 金额式 41010101 直接材料 金额式 项目核算 41010102 直接人工 金额式 项目核算 41010103 制造费用 金额式 项目核算 410501 工资费用 金额式 410502 折旧费用 金额式 410503 材料费用 金额式 410504 其他费用 金额式 510101 电视机 金额式 510102 空调机 金额式 510103 X型数控设备 金额式 540101 电视机 金额式 540102 空调机 金额式 540103 X型数控设备 金额式 550201 工资 金额式 部门核算 550202 福利费 金额式 部门核算 10