××镇××片区综合开发实施方案(6)

××片区综合开发项目实施方案

第十章 项目投资估算及资金筹措

一、投资估算依据

1、水利部水总[2003]67号《水土保持工程概（估）算编制规定》和《水土保持工程概算定额》

2、《湖北省水利工程建设标准》

3、《湖北省建筑工程概算定额基价表》（2003） 4、《湖北省建筑工程概算定额取费标准》（2003）

二、项目投资估算

本项目总投资126.01万元，其中：工程费用123.51万元，工程建设其他费用2.5万元。

1、工程费用

①排水渠：修建排水渠3800米，按T80型槽标准设计；需开挖回填土方8171立方米。共计投资665973.76元。

②交通桥：建交通桥2座，桥长18米、宽5米，桥基脚所需石方99.6立方米，需钢筋0.93吨，需水泥4吨，需碎石6立方米，需沙5车，需土方8349立方米。共计投资48752.45元。

③排水闸：建排水闸1座，闸孔尺寸分别为1m*1m和0.5m*0.5，所需石方8.8立方米，需钢筋1.1吨，需水泥5.5吨，需碎石5立方米，需沙6车，需土方105立方米。共计投资38046.94元。

④机耕路：修建机耕路1条2800米，需土方6901立方米，需

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混凝土1504立方米。共计投资482326.72元。

2、工程建设其他费用

项目建设其他费用共计25000元。

三、资金筹措

在项目实施过程中，完成各项治理任务，群众投工投劳共计8000个工日，按一个工日20元计算，群众投投劳报酬共计16万元。

本项目总投资126万元，其中：中央预算内资金110万元，地方自筹16万元。

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第十一章 综合效益评价

一、直接经济效益分析与评价

1、项目经济评价基础数据说明

①本项目实施后，将显著增强项目区内农业综合生产能力，有着巨大的经济效益。但在作经济分析与评价时，因不定因素的原因，我们只考虑粮食增产带来的收入和经济作物增加的收入，对于减少洪灾损失，改善交通条件带来的收益等未作具体测算。

②项目建设期期限12个月，整个项目期按10年测算。 ③社会折现率按7%。 2、收入估算 粮食增产收入估算：

项目建成后，可新增灌溉面积1500亩，改善灌溉面积2500亩，按每亩增产粮食50公斤计算，可增产粮食20万公斤，按每百公斤粮食160元估算，共增加收入32万元。

具体详见《销售收入和销售税金及附加估算表》。 3、支出估算

管理费用（包括工资及福利）：每年按3万元计算。 原料及动力费：每年按2.5万元计算。 维修费用：每年按1万元计提。 具体详见《总成本费用表》 4、销售税金及附加

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按国家有关规定，本项目上交税、费为增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育发展费以及政府调控金。其中增值税为收入的6%；城市维护建设税、教育附加费分别按营业税的5%、3%计算。地方教育发展费按收入的0.1%计算。

具体详见《销售收入与销售税金及附加估算表》 5、项目盈利能力分析

根据以上数据，编制现金流量表，并计算本项目的FNPV、FIRR： 项目财务净现值NPV=61.25万元(I=10%) 项目财务内部收益率IRR=22% 具体详见《现金流量表》 6、投资回收期

根据附表《现金流量表》，计算本项目投资回收期。

投资回收期=累计净现金流量出现正值年份-1+｛上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量｝ ｝

=6-1+｛|-16|/27.5｝ =5.58年

二、社会效益评价

1、减轻自然灾害对流域的危害

通过治理，由于流域内各项措施保持水土效益的发挥，减少了河道的泥沙淤积，减轻了洪水对河道两岸人民生命财产、农田的危害与威胁，可保护流域内近万亩农田及人民生命财产的安全。

2、促进农业生产的发展

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通过项目的实施粮食单产提高，水利设施得到完善，使农田提高了抵御干旱、洪涝的能力，农村产业结构发生变化，以粮食为主的农业经济结构得到调整。可新增灌溉面积1500亩，改善灌溉面积2500亩，解决项目区1500人脱贫问题，项目区年人均收入不足1000元可提高到1500元。

3、提高土地利用率

水土保持措施实施后，项目区15.6Km2水土流失面积将得到有效保护和合理利用，从而提高土地利用率、劳动生产率，增加人口环境容量，改善农业生产条件，提高人民群众的生活水平。项目的实施将使项目区内的农民摆脱贫困，走向富裕；随着农业生产水平的提高和农民经济收入的增加，农业产业结构也将发生变化，农民的生活质量将会明显提高。

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