记账凭证汇总表电子版

记账凭证汇总表 单位： 科目 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 坏账准备 材料采购 原材料 材料成本差异 库存商品 周转材料 长期股权投资 固定资产 累计折旧 固定资产清理 无形资产 累计摊销 待处理财产损益-

年 月 本期发生额

日 至 余额

月

日 科目 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配

字号凭证编号 本期发生额 借方金额 贷方金额

号至 号 余额

借方金额 贷方金额 借方金额

贷方金额

借方金额

贷方金额

商品销售收入 销售折扣与折让 商品销售成本 销售费用 营业税金及附加 代购代销收入 其他业务收入 其他业务支出 管理费用 财务费用 汇兑损益 投资收益

短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税费 其他应交款 应付利息 应付股利 长期借款

营业外收入 营业外支出

生产成本 制造费用 所得税费用

合 计

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