行政经费管理制度模板

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第一条办公用品及低值易耗品采购费报销规定

１．行政部根据计划统一采购、验收和入库，根据发票、入库单报销。２．各部门急需或特殊的办公用品，经批准后可自行购买：

单价在５０元以下，或总价在２００元以下，由行政部长批准；

单价在５０元以上，或总价在２００元以上，由分管副总批准。购买后，提交发票、实物；

经行政部查验入库单及入账单后方可报销。

３．原则上不予报销办公用品的装卸费用。

第二条车辆使用费报销规定

１．车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费和驾驶员补贴。

２．行政部在掌握车辆维护、用车和油耗情况基础上，制订当月车辆用开支计划。

３．汽油费的报销需由驾驶员在发票背面注明行车起始点和路程，由行政部根据里程表、油耗标准、加油时间、加油数量和用车纪录等复核，经行政部长签字验核。

４．路桥费和洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。

５．车辆维修前驾驶员须提出书面报告，说明维修原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。

６．驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

第三条交通费报销规定

１．交通补贴见公司《补贴津贴标准》。

２．交通补贴与员工工资一起发放。

３．员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

４．员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并予以报销。凡公司派车和未经批准乘坐出租车者，均不予报销外勤交通费。第四条应酬招待费报销规定

１．根据公司对外接待办法等文件中所规定的标准接待。

２．应酬前须向上级有关领导申请，批准后方可进行。

３．原则上不允许“先斩后奏”，因特殊原因无法事先申请的，事后须及时报告有关领导。

４．应酬活动一般在定点酒店、宾馆进行。应酬招待费一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在他处或用现金结算。