华山集团财务管理信息化项目规划建议书-20111201

规划建议书

开点（北京）信息技术有限公司

2011年12月01日

陕西省华山旅游文化集团 集团财务管理信息化项目

目录

第一章 华山集团财务管理信息化现状和需求分析 .................. 3

1.1信息化现状描述...................................................... 3

1.2信息化现状分析...................................................... 3

1.3信息化需求概述...................................................... 5

第二章 集团财务管理信息化规划方案 ............................ 6

2.1集团财务管理信息化总体架构规划...................................... 6

2.2规划方案实施的步骤、内容和时间安排................................. 10

2.3信息化规划方案实施后的效果展望..................................... 12

第三章 集团财务管理信息化实施的指导原则 ..................... 13

3.1 信息化实施的指导原则 .............................................. 13

3.2 实现财务管理信息化规划方案目标的要求 ............................. 14

第四章 华山集团财务管理信息化投资估算 ....................... 16

第一章 华山集团财务管理信息化现状和需求分析

1.1信息化现状描述

通过几年的持续努力，华山财务管理信息化的管理取得了一定的成绩，在

本部和关联公司基本完成了财务核算软件的部署，但并没有形成统一的、集中的财务管理，给集团财务管理、决策支持造成了较大的障碍。公司没有形成以财务为核心的管理机制，具体归纳一下几点：

(1)、财务数据滞后体现

各个公司基本实现解决了公司本部和各关联公司独立财务核算，以及向集

团总部报送财务数据的问题。本部虽然通过月报的数据了解到关联公司的财务状况，但上报的财务月报信息属于滞后体现，集团本部无法对下属单位的财务状况进行实时的查询和监控。

（2）、信息孤岛耸立、财务管理存在盲点

公司本部与各关联公司的财务数据各不相连，不存在集中管控，所以在公

司的财务管理中存在一些盲点，形成各个信息孤岛，既不能为董事会及公司高层管理者提供决策支持，更无法实现资金及经营关键的财务控制。给管理者带来极大的不便，财务信息对管理者未能全部实现透明化。

（3）、资源浪费，权利分散

下属各单位还存在各自为政的局面、资源无法有效地整合，权利比较分散，

给公司的集团化管理带来很大的困扰。

（4）、财务资金风险大，公司管理存在经营及道德风险

公司目前处于高速发展期和业业务转型期，在这个阶段的分散化分权化

的管理模式，给未来的企业集团化管理和整体上市，在资金及经营的风险方

面带来隐患，稍有不慎则随时面临重大事故。

1.2信息化现状分析

公司财务管理信息化的问题集中表现在：“财务信息化的水平还处于

部门级应用的层次上，应用部署基本集中在业务处理层，较少管理监督层

和决策分析层，数据分散布局难以支持公司集中管理的需要，对于集团组

织结构下的财务管理信息化系统总体规划需要加强，信息化未能在战略层

次上支持集团公司发展。”这显然与公司的战略发展对集团化财务管理的

要求不相适应。

具体分析如下：

（1）、应用部署侧重于分布式财务核算，未涉及集中管理监督和决

策分析层；

集团范围内各关联公司主要应用总账、报表等简单财务核算模块，

对于资金管理、财务分析、全面预算和决策支持等方面则涉及较少。主

要是解决了各单位财务的记账和会计报告问题。

（2）、信息化系统对财务分析及决策支持不够；

集团公司各级财务相关的职能管理部门主要是使用电子报表及管

理经验来从事财务数据的分析工作，缺乏专业的投资分析评价、财务分

析评价、绩效管理系统，支持领导决策，对市场做出快速反应。

（3）、分布式应用对集中管理的支持不够；

由于目前应用的系统，基于属于单企业的应用；基本未部署集中式

应用系统，所以大多数系统主要是满足了使用单位业务处理的需要，并

未满足集团对各关联公司的管理和掌控要求。

由于财务数据相对分散，也很难满足集团应用集中统计与分析数据

的要求。数据的分散影响了集中管理的实现。

（4）对于集团组织结构下财务信息化总体规划有待加强

公司的组织结构目前还不算复杂，关联公司暂时不多，信息化需要

尽快的完善整改，财务管理信息化的建设必须有一个总体规划做指引，

才能确保信息化建设的沿着正确的道路稳步前进。

除了存在以上问题外，在操作层次也存在一些问题：

（1）合并报表工作流程较繁琐，掌握的决算数据不够全面

目前，公司本部主要应用用友U8财务报表模块进行手工汇总合并

报表工作，这降低了合并工作的效率。公司本部无法实时全面掌握各关

联公司的财务数据，影响了公司对最终财务数据的分析工作。

(2)财务相关信息未实现充分共享

目前仍然未实现关联公司业务信息系统与用友财务系统之间的接

口，由于各职能部门的工作缺乏信息系统之间的连接，因此很难实现信

息的充分共享，同时也影响了各部门之间协同工作的效率。

集团范围内各级公司的财务信息系统相对独立，缺乏有效连接，这

给其间的信息传递造成了一定困难。

1.3信息化需求概述

华山旅游集团一直致力于建立、健全以财务管理为核心的、科学的、

规范的内部控制制度，应该说，集团财务管理和管控是公司管理的主要

内容和方向。所以，集团本部和各关联公司信息化的根本需求在于“利

用信息化手段，加强集团本部和各关联公司的财务控制和管理能力，解

决公司发展过程中出现的业务规模和管理能力不相适应的矛盾，支持其

发展战略。”

（1）战略决策支持及财务分析

能为决策层和管理层提供计划、预算、决策工具和评价指标体系；

能为公司领导的战略决策提供及时、有效的财务分析信息，满足领导查

询和决策支持的需要，同时为关联公司的经营决策提供可靠的依据。

（2）财务风险和经营风险的实时监控

能使公司本部及时准确地掌握下属关联公司财务与业务数据，并对

这些数据做出适当分析，可及时发现和识别潜在的风险和问题，并对关

联公司财务风险和经营风险进行及时预警。

能有助于增强母公司对关联公司的稽核能力，强化企业内部控制功

能。

（3）资金的监控与管理

支持公司本部与所有关联公司资金状况的查询与分析，对于下属公

司超预算的大额支出能够进行有效控制，可应用内部银行机制实现内部

资金的高效利用。

（4）全面预算管理

支持整个集团预算指标的分解、预算数据的上报审批、预算执行数

据的上报和汇总；支持关联公司预算编制的全过程，能够提高预算编制

的工作效率；支持预警控制、预算追踪及预算分析，从而为整个集团的

预算管理提供规范化和程序化控制流程。

（5）企业绩效管理

建立科学的绩效考核体系，支持公 …… 此处隐藏：8999字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……