科目汇总表设计及模板

用于汇总记账凭证,编制总分类账和明细分类账

借贷借

银行存款 贷借应收账款贷现 金

15450.00

718000.0050000.00

10000.00100000.00

6661.00

4537.88

416.50

2929.00

24258.00

20.00

380000.00

143386.50

8951.960.000.00消耗性生物资产702872.85358486.88454582.9321000.00

358486.88

387255.160.00农产品0.00

0.000.00

累计折旧

104614.84

0.00

743450.00721160.84

应付账款

4000.001903197.82379486.88预收账款0.00104614.84应付工资41000.00

0.00

4000.00

长期应付款0.000.000.00生产成本

284458.70702872.85

67828.542146476.67

34967.92387255.16

0.00

主营业务收入

21555.000.0015450

6105387255.163236604.68主营业务成本21000210000.0041000.00制造费用6661.0067828.545197.315536.901100.008333.3341000.0067828.5467828.54主营业务税金及附加

用于汇总记账凭证,编制总分类账和明细分类账

21555.00 21555.00 其他业务收入

21000.00 21000.00 其他业务支出

0.00 0.00 营业外收入

0 0.00 0.00 0.00

0 0.00

0 0.00 6733087.85

0 0.00 6733087.85

0

科科 目 借

目

汇

总

表汇总凭证号: 期末余额 借 方

期 初 数 方 贷 方

本期发生额 借 方 贷 方

现金 银行存款 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 消耗性生物资产 农产品 低值易耗品 待摊费用 固定资产 累计折旧 在建工程 生产性生物资产 生产性生物资产折旧 应付帐款 预收帐款 应付工资 应缴税费 其他应付款 长期借款 长期应付款 生产成本 制造费用 实收资本 利润分配 本年利润 主营业务收入 主营业务成本

21555.0021555.00

其他业务收入21000.0021000.00其他业务支出0.000.00营业外收入

0.000.000.0000.0000.00

6733087.8500.006733087.85

科 目 汇 总 表

用于汇总记账凭证,编制总分类账和明细分类账

主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 其他业务收入 其他业务支出 营业外收入 营业外支出 合 计

用于汇总记账凭证,编制总分类账和明细分类账

借贷

预付账款

50000.00400000.00

100000.00

17200.00

3058.00

380000.00借贷其他应收款6105.005250.3120000.0085760.00123386.505536.90借贷原材料284458.704000

3058

550258.00400000.00

低值易耗品149491.5096547.21待摊费用

9710.170.00284458.70固定资产4400.00

0.00

在建工程

4537.88

178.00

2929.00

400000.00

85500.000.000.009710.17生产性生物资产2146476.674400.000.00生产性生物资产折旧454582.9334967.920.00

493144.88

应缴税费0.002146476.670.00其他应付款

718000.00

10000.000.00489550.85长期借款

0.00

实收资本0.000.00728000.00利润分配0.000.00本年利润

131015.1421555.00

0.00

0.000.00

营业费用

26085975.75

2720

82995.7500.000.00131015.1421555.00管理费用财务费用165.0024039.3973.5020.00

用于汇总记账凭证,编制总分类账和明细分类账

53.00 731.96 21619.09 1376.84

85975.75 85975.75 营业外支出

24039.39

24039.39

0.00

0.00

0 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00

汇总凭证号: 期末余额 贷 方

53.00

731.96

21619.09

1376.84

85975.7585975.75

营业外支出24039.3924039.390.000.00

0.00

0.00

0.000.000.0000.000.000.00

用于汇总记账凭证,编制总分类账和明细分类账