用友财务软件实验报告(2)

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北京航空航天大学 经济管理学院

5、固定资产我们本月未做减少变动，因此与书上存在差异。 第五章 没有什么具体操作。 第六章(做容易出错的两章之二) 1、操作顺序容易乱。 2、收付款制单容易丢。我开始就忘了。导致应收应付子模块无法结账。 3、赵达制单问题。 4、社会保险费分摊容易丢。这个我倒是没丢。 5、转账生成时有时一次出多张凭证，我开始就没注意，最后都作出资产负债表后才发现，于 是又做了一遍。 6、期间损益结转时容易丢掉支出结转，我开始就是，结账时损益类项目不为零。 7、资产负债表可以直接

打开机房桌面上的资产负债表.reg,然后录入关键字重新计算，比较 简便。 以上是我在第一个月的操作中预到货发现的一些问题。

四月的业务： 1、4 月 1 日，市场部李斯奇交本月租房费 1800 元，转账支票 1345。 借：销售费用——其他费用(660104) 贷：银行存款——人民币户(100201) 1800 1800

2、4 月 8 日，市场部付海涛报销差旅费 1800,交回现金 400。 借：销售费用——其他费用(660104) 现金(1001) 1800 400

贷：其他应收款——应收个人款(122102)2200 3、4 月 12 日，市场部付海涛向翰博书店销售多媒体开发工具 5 套，7500 元/套，收到货款。 借：应收账款(1122) 贷：主营业务收入——多媒体开发工具(600103) 43875 37500

应交税费——应交增值税(销项税额) (22210102)6375 借：银行存款——人民币户(100201) 43875

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