招商地产：2010年第三季度报告正文(2)

户 2010年3月29日 深圳蛇口 实地调研 UBS 的客户 2010年3月29日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 2010年3月31日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 2010年4月2日 深圳蛇口 实地调研 高华证券的客户

2010年4月4日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 2010年4月6日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 2010年4月6日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 2010年4月12日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 2010年4月12日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 2010年4月19日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 2010年4月20日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 2010年4月21日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 2010年4月23日 深圳蛇口 实地调研 UBS 的客户 2010年4月23日 深圳蛇口 书面问讯 投资者 2010年5月6日 深圳蛇口 实地调研 申万组织集体调研 2010年5月13日 青岛 实地调研 中银证券策略会 2010年5月18日 上海 实地调研 CLSA中国论坛 2010年5月31日 呼和浩特 实地调研 UBS 策略会 2010年6月9日 北京 实地调研 J.P.Morgan策略会

2010年6月11日 深圳 实地调研 国信证券 2010年6月11日 深圳 实地调研 光大证券 2010年6月10日 北京 实地调研 华泰联合 2010年6月9日 北京 实地调研 安信证券 2010年6月10日 丽江 实地调研 国金证券 2010年6月23日 深圳 实地调研 招商证券 2010年7月2日 深圳 实地调研 霸菱资产 2010年7月6日 深圳蛇口 电话调研 东星证券 2010年7月7日 成都、重庆 实地调研 上海金厉投资 2010年7月9日 深圳蛇口 电话调研 中正投资 2010年7月15日 深圳蛇口 实地调研 上海天相投资 2010年7月15日

深圳蛇口

实地调研

天隼投资

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招商地产2010年第三季度报告

2010年7月15日 2010年7月16日 2010年7月19日 2010年7月19日 2010年7月20日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月29日 2010年8月3日 2010年8月5日 2010年8月12日 2010年8月13日 2010年8月16日 2010年8月17日 2010年8月18日 2010年8月18日 2010年8月18日 2010年8月18日 2010-8-20 2010年8月20日 2010年8月22日 2010年8月24日 2010年9月7日 2010年9月8日 2010年9月10日 2010年9月13日 2010年9月13日 2010年9月17日 2010年9月21日 2010年9月26日 2010年9月27日 2010年9月28日 2010年9月30日

深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口 深圳蛇口

实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 电话调研 电话调研 电话调研 电话调研 电话调研 电话调研 电话调研 电话调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 电话调研 电话调研 实地调研 电话调研 电话调研 实地调研 电话调研 实地调研 实地调研 电话调研 实地调研 电话调研 实地调研 电话调研 电话调研

爱建证券 广发基金 博时基金 瑞银 上海光大证券 中银国际 招商证券 中投证券 投资者 美林证券 投资者 投资者 投资者 泽熙投资 中银国际 上投摩根 诺安基金 长江证券 中证投资 长江养老基金 上海金历投资 上海金历投资 华泰联合 中投证券 投资者 远致投资 民森投资 中证投资 鹏华基金 远致投资 上投摩根 投资者 投资者

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇买卖（NDF交易）市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限的影响。但公司进行NDF交易的根本目的是为了锁定汇率，避免于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险借入外币借款产生汇率风险，故交易以真实的外汇借款为基础，等） 其交易金额、交易时间与外汇借款匹配，覆盖了风险敞口，远期

汇率在进行交易时已确定，风险可控。公司建立了《衍生金融工具交易制度》，该制度限定了公司参与衍生金融工具交易的品种，

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招商地产2010年第三季度报告

对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。

2009年12月末，NDF市场一年期人民币/美元交易报价约相当于升值2.12%左右，2010年9月末，报价约相当于升值1.81%已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情

市场对NDF预期为人民币汇率有升值预期，2010年3季度 NDF

况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关

公允价值变动亏损86万元，已交割的NDF合约投资亏损201万

假设与参数的设定

元。公司衍生品公允价值分析采用市价法，每月末调整衍生品公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

无

独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制

不适用

情况的专项意见

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类

远期外汇交易

合计

期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况

期末合约金额占公司

报告期末净资产比例

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010年09月30日 单位：元

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产

期末余额

合并

母公司

合并

年初余额

母公司

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招商地产2010年第三季度报告

其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

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招商地产2010年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

4.2 本报告期利润表本报告期利润表

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